ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - C EUR DIS

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  • 106,640 EUR
  • -0,08
  • -0,08%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0KD8A Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261743172 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 106,640 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 106,64 Hoch / Tief (heute) 106,64 / 106,64 Fondsvolumen 25,11 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 106,640 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,97 / 101,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +4,97%
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KAG (EUR) 106,64 EUR -0,08 -0,08% 17.02. 08:00:00 106,640 / 106,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +2,08% +4,90% +14,82% +27,40% +6,53%
relativer Return -3,43% -5,94% -17,97% -25,68% -36,78% -44,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,43% -2,02% -1,64% -0,82% -0,76% -0,49%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,55% +1,91% +4,87% +8,36% +3,45% +11,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 -0,25 +0,55 +0,54 +0,46 -0,46
Excess Return +2,78% -1,97% +6,66% +8,78% +9,83% -56,36%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,10% 2,17% 2,82% 3,75% 3,60% 9,42%
max. Verlust -0,87% -0,94% -2,51% -6,77% -6,77% -45,76%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,26% +1,45% +2,00% +3,21% +3,21% +8,63%
1-Monats-Tief +0,26% +0,26% -1,00% -2,86% -3,28% -18,50%
Höchstkurs 106,80 106,80 106,97 109,12 109,12 109,12
Tiefstkurs 105,43 104,47 102,09 93,32 83,98 57,83
Durchschnittspreis 106,08 105,75 105,23 102,51 97,16 90,49

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - C EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2020 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2021 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsziel zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - C EUR DIS

Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2021 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - C EUR DIS

Auflagedatum 02.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,45 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas de Maria Campos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,30%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,67% BTPS CPI I/L FIX 2.100% 15.09.2021
13,13% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025
12,74% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 31.01.2020
8,39% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.11.2025
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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