ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - C - EUR DIS

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  • 106,100 EUR
  • -0,14
  • -0,13%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0KD8A Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261743172 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 106,100 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 106,10 Hoch / Tief (heute) 106,10 / 106,10 Fondsvolumen 24,90 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 106,100 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,97 / 101,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / +4,49%
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  • ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - C - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,10 EUR -0,14 -0,13% 19.01. 08:00:00 106,100 / 106,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - C - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% +0,25% +4,25% +14,45% +30,28% +8,35%
relativer Return +1,00% -7,02% -15,19% -22,39% -34,54% -42,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,00% -2,40% -1,36% -0,70% -0,70% -0,46%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,04% +1,91% +4,87% +8,36% +3,45% +11,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,34 +0,06 +0,51 +0,49 +0,59 -0,44
Excess Return +4,20% +0,53% +6,29% +7,87% +12,71% -54,54%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - C - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,01% 2,89% 3,12% 3,78% 3,61% 9,43%
max. Verlust -0,31% -1,91% -2,51% -6,77% -6,77% -45,76%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 70,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,22% +1,29% +2,19% +3,09% +3,30% +7,85%
1-Monats-Tief +0,22% -1,21% -1,21% -2,82% -3,23% -16,65%
Höchstkurs 106,43 106,43 106,97 109,12 109,12 109,12
Tiefstkurs 105,87 104,29 101,46 92,37 83,27 57,83
Durchschnittspreis 106,23 105,49 104,93 102,14 96,79 90,46

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - C - EUR DIS

Flexibel strukturierter Fonds zum zieldatumbezogenen Vermögensaufbau

Fondsziel zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - C - EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2020 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2021 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - C - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - C - EUR DIS

Auflagedatum 02.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,45 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas de Maria Campos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - C - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,30%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - C - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - C - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,89% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15.09.2021
13,71% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
12,97% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
8,97% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2025
8,61% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
8,51% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
8,18% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12.05.2017
4,10% France Treasury Bill BTF 0% 29.03.2017
4,09% Spain Letras del Tesoro 0% 07.04.2017
3,89% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - C - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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