ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 132,530 EUR
  • -1,17
  • -0,88%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0H0SV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0239368953 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 137,830 ( n.a. ) Eröffnung 132,53 Hoch / Tief (heute) 132,53 / 132,53 Fondsvolumen 63,06 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 132,530 ( n.a. ) Vortag 133,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,93 / 118,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,19% / +10,43%
Benchmark
  • ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
loading

Alle Kurse zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 132,53 EUR -1,17 -0,88% 22.03. 08:00:00 132,530 / 137,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,19% +2,15% +10,43% +25,65% +41,41% +28,75%
relativer Return +0,85% +0,00% -7,75% -18,56% -28,17% -33,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,85% +0,00% -0,67% -0,57% -0,55% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,71% +3,06% +7,69% +9,21% +9,22% +13,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,09 -0,14 +0,57 +0,51 +0,48 -0,20
Excess Return +8,31% -2,79% +17,49% +20,56% +23,84% -34,14%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,72% 5,56% 7,61% 9,18% 8,14% 12,08%
max. Verlust -1,78% -1,78% -4,15% -16,15% -16,15% -48,73%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -1,19% +3,94% +3,94% +4,60% +6,61% +8,30%
1-Monats-Tief -1,19% -1,19% -1,75% -5,82% -7,88% -15,70%
Höchstkurs 134,93 134,93 134,93 134,93 134,93 134,93
Tiefstkurs 132,53 128,79 119,24 106,95 89,34 58,36
Durchschnittspreis 133,60 131,41 125,76 122,52 113,86 101,57

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2040 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2041 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,01 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater de Maria Campos, Andreas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,72% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.07.2017
8,58% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.750% 25.04.2017
8,27% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 15.09.2017
8,26% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.08.2017
8,26% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 07.04.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings