ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A - EUR DIS

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  • 124,850 EUR
  • -0,57
  • -0,45%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0H0SV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0239368953 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 129,840 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 124,85 Hoch / Tief (heute) 124,85 / 124,85 Fondsvolumen 58,55 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 124,850 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 125,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,00 / 110,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,80% / -3,28%
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  • ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A - EUR DIS
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KAG (EUR) 124,85 EUR -0,57 -0,45% 02.12. 08:00:00 124,850 / 129,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,80% -0,30% -3,28% +17,02% +45,42% +24,37%
relativer Return -5,09% -4,31% -6,15% -19,44% -29,96% -35,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,09% -1,46% -0,53% -0,60% -0,59% -0,36%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,28% +7,69% +9,21% +9,22% +13,00% -9,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,32% +0,27% +0,96% +2,13% +3,42% -3,17%
Excess Return -3,32% +2,77% +8,86% +18,26% +27,85% -38,52%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,37% 9,02% 10,24% 9,23% 8,14% 12,13%
max. Verlust -1,06% -4,09% -14,04% -16,15% -16,15% -48,73%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 66,67% 70,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,80% +1,80% +1,89% +5,80% +5,80% +7,56%
1-Monats-Tief +1,80% -2,18% -4,48% -7,86% -7,86% -16,07%
Höchstkurs 125,79 126,52 130,13 134,20 134,20 134,20
Tiefstkurs 121,34 121,34 111,86 104,72 85,63 58,36
Durchschnittspreis 124,27 124,63 122,45 120,15 111,38 100,81

Fondsinformationen

Fondsziel zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A - EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2040 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2041 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A - EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,01 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas de Maria Campos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,72% France Government Bond OAT 5% 25.10.2016
9,14% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
8,85% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 15.09.2016
8,65% Portugal Treasury Bill 0% 23.09.2016
8,65% Spain Letras del Tesoro 0% 09.12.2016
5,76% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
5,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
5,00% BNPP E.FTSE EPRA/NAREIT Dev.Eur.U.E.QD
4,18% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15.09.2017
3,80% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
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Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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