ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Fonds
135,330 EUR +0,36 +0,27% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0H0SV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0239368953 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 140,740 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 135,33 Hoch / Tief (heute) 135,33 / 135,33 Fondsvolumen 65,07 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 135,330 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 134,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,48 / 119,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,29% / +11,03%
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ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
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KAG (EUR) 135,33 EUR +0,36 +0,27% 24.05. 08:00:00 135,330 / 140,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,29% +1,16% +12,62% +22,49% +52,19% +23,19%
relativer Return +1,90% +2,37% -4,57% -16,46% -25,73% -34,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,90% +0,78% -0,39% -0,50% -0,49% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,88% +3,06% +7,69% +9,21% +9,22% +13,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 -0,05 +0,47 +0,46 +0,68 -0,24
Excess Return +10,50% -0,93% +14,33% +18,32% +34,62% -39,70%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,63% 5,45% 7,28% 9,18% 8,09% 12,06%
max. Verlust -1,51% -1,79% -4,15% -16,15% -16,15% -48,73%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,29% +1,29% +3,59% +5,47% +5,73% +8,36%
1-Monats-Tief +1,29% -0,78% -0,78% -7,30% -7,82% -19,94%
Höchstkurs 136,48 136,48 136,48 136,48 136,48 136,48
Tiefstkurs 133,60 132,52 120,20 109,20 89,34 58,36
Durchschnittspreis 135,27 134,17 127,99 123,91 115,23 102,01

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2040 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2041 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,01 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater de Maria Campos, Andreas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,28% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 06.04.2018
8,14% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.07.2017
7,73% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.03.2018
7,72% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.08.2017
7,72% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 15.09.2017
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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