ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

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  • 134,130 EUR
  • +0,79
  • +0,59%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0H0SV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0239368953 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 139,500 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 134,13 Hoch / Tief (heute) 134,13 / 134,13 Fondsvolumen 62,97 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 134,130 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 133,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,13 / 115,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,54% / +16,20%
Benchmark
  • ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
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KAG (EUR) 134,13 EUR +0,79 +0,59% 22.02. 08:00:00 134,130 / 139,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,54% +7,02% +16,20% +25,95% +44,43% +25,50%
relativer Return -2,04% -1,45% -8,54% -18,86% -29,47% -35,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,04% -0,49% -0,74% -0,58% -0,58% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,95% +3,06% +7,69% +9,21% +9,22% +13,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,78 +0,12 +0,58 +0,60 +0,53 -0,22
Excess Return +14,08% +2,54% +17,79% +24,24% +26,86% -37,39%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,65% 5,63% 7,87% 9,18% 8,15% 12,14%
max. Verlust -1,38% -1,45% -4,15% -16,15% -16,15% -48,73%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +3,94% +3,94% +3,97% +4,60% +6,61% +8,30%
1-Monats-Tief +3,94% -0,15% -1,75% -5,82% -7,88% -15,70%
Höchstkurs 134,13 134,13 134,13 134,20 134,20 134,20
Tiefstkurs 128,79 124,85 116,36 106,10 89,34 58,36
Durchschnittspreis 130,80 129,31 124,59 121,83 113,22 101,35

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2040 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2041 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,01 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas de Maria Campos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,72% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.07.2017
8,58% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.750% 25.04.2017
8,27% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 15.09.2017
8,26% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.08.2017
8,26% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 07.04.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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