ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

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  • 133,270 EUR
  • +0,72
  • +0,54%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A0H0SV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0239368953 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 138,600 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 133,27 Hoch / Tief (heute) 133,27 / 133,27 Fondsvolumen 63,86 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 133,270 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 132,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,93 / 118,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / +8,94%
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KAG (EUR) 133,27 EUR +0,72 +0,54% 21.04. 08:00:00 133,270 / 138,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,32% +2,88% +8,94% +24,84% +44,16% +26,62%
relativer Return -1,02% -1,26% -7,29% -17,74% -28,89% -34,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,02% -0,42% -0,63% -0,54% -0,57% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,29% +3,06% +7,69% +9,21% +9,22% +13,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 -0,17 +0,54 +0,59 +0,53 -0,22
Excess Return +6,82% -3,41% +16,68% +23,69% +26,59% -36,27%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,71% 5,54% 7,32% 9,18% 8,12% 12,07%
max. Verlust -1,43% -1,79% -4,15% -16,15% -16,15% -48,73%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,32% +3,33% +4,51% +5,34% +6,37% +10,34%
1-Monats-Tief -0,32% -0,32% -2,13% -7,22% -7,67% -17,87%
Höchstkurs 134,47 134,93 134,93 134,93 134,93 134,93
Tiefstkurs 132,52 128,79 119,38 108,36 89,34 58,36
Durchschnittspreis 133,52 132,53 126,78 123,16 114,48 101,78

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2040 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2041 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,01 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater de Maria Campos, Andreas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,72% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.07.2017
8,58% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.750% 25.04.2017
8,27% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 15.09.2017
8,26% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.08.2017
8,26% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 07.04.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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