ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A - EUR DIS

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  • 130,500 EUR
  • +0,30
  • +0,23%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0H0SV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0239368953 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 135,720 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 130,50 Hoch / Tief (heute) 130,50 / 130,50 Fondsvolumen 61,30 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 130,500 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 130,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,69 / 110,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / +10,97%
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  • ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A - EUR DIS
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KAG (EUR) 130,50 EUR +0,30 +0,23% 16.01. 08:00:00 130,500 / 135,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,67% +5,32% +10,97% +21,73% +47,04% +25,04%
relativer Return +0,70% -4,36% -10,41% -18,21% -27,09% -34,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,70% -1,48% -0,91% -0,56% -0,53% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,14% +3,06% +7,69% +9,21% +9,22% +13,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,23% +0,63% +1,47% +2,41% +3,62% -3,12%
Excess Return +10,92% +6,45% +13,57% +20,69% +29,47% -37,85%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,00% 7,19% 8,89% 9,24% 8,14% 12,13%
max. Verlust -0,97% -3,67% -6,02% -16,15% -16,15% -48,73%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,67% +4,12% +5,69% +5,78% +5,78% +10,09%
1-Monats-Tief +0,67% +0,39% -2,53% -5,28% -6,24% -16,42%
Höchstkurs 130,69 130,69 130,69 134,20 134,20 134,20
Tiefstkurs 129,03 121,34 111,86 104,72 89,34 58,36
Durchschnittspreis 130,02 126,65 123,05 121,00 112,39 101,10

Fondsziel zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A - EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2040 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2041 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A - EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,01 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas de Maria Campos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,72% France Government Bond OAT 5% 25.10.2016
9,14% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
8,85% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 15.09.2016
8,65% Portugal Treasury Bill 0% 23.09.2016
8,65% Spain Letras del Tesoro 0% 09.12.2016
5,76% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
5,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
5,00% BNPP E.FTSE EPRA/NAREIT Dev.Eur.U.E.QD
4,18% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15.09.2017
3,80% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A - EUR DIS

Stand
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Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
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