ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

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  • 123,970 EUR
  • +0,72
  • +0,58%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0KD8J Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261744907 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 123,970 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 123,97 Hoch / Tief (heute) 123,97 / 123,97 Fondsvolumen 62,97 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 123,970 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 123,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,97 / 107,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,91% / +15,85%
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  • ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS
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KAG (EUR) 123,97 EUR +0,72 +0,58% 22.02. 08:00:00 123,970 / 123,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,91% +6,87% +15,36% +24,08% +41,20% +21,41%
relativer Return -1,42% -0,83% -8,08% -19,59% -30,01% -37,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,42% -0,28% -0,70% -0,60% -0,59% -0,39%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,30% +2,75% +7,37% +8,88% +8,90% +12,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 +0,06 +0,52 +0,54 +0,47 -0,25
Excess Return +13,24% +1,28% +15,92% +21,54% +23,63% -41,48%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,57% 5,59% 7,84% 9,18% 8,15% 12,13%
max. Verlust -1,38% -1,47% -4,21% -16,35% -16,35% -48,94%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +3,31% +4,47% +4,47% +5,31% +6,34% +10,31%
1-Monats-Tief +3,31% -0,61% -2,16% -7,24% -7,69% -17,89%
Höchstkurs 123,25 123,25 123,25 124,30 124,30 124,30
Tiefstkurs 119,06 115,33 107,68 98,50 83,73 55,10
Durchschnittspreis 120,78 119,43 115,25 112,89 105,11 94,76

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2040 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2041 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Auflagedatum 02.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas de Maria Campos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,85%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,72% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.07.2017
8,58% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.750% 25.04.2017
8,27% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 15.09.2017
8,26% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 07.04.2017
8,26% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.08.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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