ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

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  • 122,550 EUR
  • +0,10
  • +0,08%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0KD8J Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261744907 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 122,550 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 122,55 Hoch / Tief (heute) 122,55 / 122,55 Fondsvolumen 63,05 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 122,550 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 122,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,71 / 109,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,57% / +10,71%
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KAG (EUR) 122,55 EUR +0,10 +0,08% 28.03. 08:00:00 122,550 / 122,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,57% +2,01% +10,71% +23,23% +39,37% +23,99%
relativer Return +1,31% +0,82% -7,63% -18,49% -28,65% -36,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,31% +0,27% -0,66% -0,57% -0,56% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,72% +2,75% +7,37% +8,88% +8,90% +12,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 -0,09 +0,50 +0,48 +0,44 -0,23
Excess Return +8,59% -1,75% +15,07% +18,88% +21,80% -38,90%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,74% 5,50% 7,54% 9,18% 8,14% 12,07%
max. Verlust -1,81% -1,81% -4,21% -16,35% -16,35% -48,94%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,57% +2,74% +4,90% +6,39% +6,39% +6,67%
1-Monats-Tief -0,57% -0,57% -2,86% -6,05% -6,29% -23,27%
Höchstkurs 124,71 124,71 124,71 124,71 124,71 124,71
Tiefstkurs 122,45 119,06 110,48 100,37 83,73 55,10
Durchschnittspreis 123,26 121,62 116,50 113,67 105,81 94,99

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2040 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2041 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Auflagedatum 02.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater de Maria Campos, Andreas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,85%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,72% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.07.2017
8,58% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.750% 25.04.2017
8,27% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 15.09.2017
8,26% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 07.04.2017
8,26% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.08.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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