ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Fonds
124,670 EUR +0,52 +0,42% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A0KD8J Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261744907 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 124,670 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 124,67 Hoch / Tief (heute) 124,67 / 124,67 Fondsvolumen 64,79 Mio. EUR (Stand: 19.05.2017)
Geld 124,670 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 124,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,07 / 110,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,26% / +12,40%
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ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS
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KAG (EUR) 124,67 EUR +0,52 +0,42% 22.05. 08:00:00 124,670 / 124,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,26% +0,56% +12,41% +21,69% +50,22% +20,16%
relativer Return +2,70% +2,88% -5,40% -17,34% -26,61% -35,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,70% +0,95% -0,46% -0,53% -0,51% -0,36%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,49% +2,75% +7,37% +8,88% +8,90% +12,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 -0,09 +0,45 +0,38 +0,64 -0,26
Excess Return +10,29% -1,81% +13,53% +14,68% +32,65% -42,73%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,78% 5,45% 7,27% 9,19% 8,10% 12,06%
max. Verlust -1,52% -1,81% -4,21% -16,35% -16,35% -48,94%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,01% +1,01% +3,91% +4,57% +6,58% +8,28%
1-Monats-Tief +1,01% -1,21% -1,21% -5,84% -7,90% -15,74%
Höchstkurs 126,07 126,07 126,07 126,07 126,07 126,07
Tiefstkurs 123,12 122,45 111,29 101,30 83,73 55,10
Durchschnittspreis 124,87 123,94 118,28 114,75 106,86 95,30

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2040 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2041 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Auflagedatum 02.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater de Maria Campos, Andreas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,85%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,28% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 06.04.2018
8,14% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.07.2017
7,73% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.03.2018
7,72% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 15.09.2017
7,72% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.08.2017
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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