ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C - EUR DIS

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  • 116,500 EUR
  • +0,83
  • +0,72%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0KD8J Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261744907 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 116,500 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 116,50 Hoch / Tief (heute) 116,50 / 116,50 Fondsvolumen 58,66 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 116,500 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 115,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,19 / 102,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,04% / -0,84%
Benchmark
  • ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C - EUR DIS
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KAG (EUR) 116,50 EUR +0,83 +0,72% 07.12. 08:00:00 116,500 / 116,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,04% -1,13% -0,55% +18,21% +42,77% n.a.
relativer Return -1,95% -4,66% -6,04% -19,38% -30,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,95% -1,58% -0,52% -0,60% -0,60% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,39% +7,37% +8,88% +8,90% +12,66% -9,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,06% +0,15% +1,09% +1,91% +3,09% n.a.
Excess Return -0,62% +1,54% +10,05% +16,42% +25,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,87% 8,87% 9,85% 9,23% 8,14% n.a.
max. Verlust -0,95% -4,14% -12,43% -16,35% -16,35% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,74% +2,74% +4,41% +6,81% +6,81% n.a.
1-Monats-Tief +2,74% -2,80% -6,16% -7,36% -7,36% n.a.
Höchstkurs 116,35 117,11 118,41 124,30 124,30 n.a.
Tiefstkurs 112,26 112,26 103,69 97,25 80,37 n.a.
Durchschnittspreis 115,18 115,30 113,37 111,46 103,55 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C - EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2040 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2041 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C - EUR DIS

Auflagedatum 02.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas de Maria Campos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,85%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,85%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,72% France Government Bond OAT 5% 25.10.2016
9,14% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
8,85% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 15.09.2016
8,65% Spain Letras del Tesoro 0% 09.12.2016
8,65% Portugal Treasury Bill 0% 23.09.2016
5,76% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
5,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
5,00% BNPP E.FTSE EPRA/NAREIT Dev.Eur.U.E.QD
4,18% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15.09.2017
3,80% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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