ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C - EUR DIS

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  • 119,760 EUR
  • -0,06
  • -0,05%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0KD8J Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261744907 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 119,760 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 119,76 Hoch / Tief (heute) 119,76 / 119,76 Fondsvolumen 60,88 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 119,760 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 119,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,84 / 102,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / +12,51%
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  • ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C - EUR DIS
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KAG (EUR) 119,76 EUR -0,06 -0,05% 20.01. 08:00:00 119,760 / 119,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,47% +3,43% +12,51% +19,44% +41,98% +20,58%
relativer Return +0,81% -4,06% -10,38% -19,19% -28,82% -36,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,81% -1,37% -0,91% -0,59% -0,57% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,38% +2,75% +7,37% +8,88% +8,90% +12,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 +0,17 +0,37 +0,46 +0,49 -0,26
Excess Return +12,46% +3,56% +11,28% +18,02% +24,41% -42,31%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,88% 7,19% 8,65% 9,23% 8,14% 12,13%
max. Verlust -0,98% -3,67% -6,04% -16,35% -16,35% -48,94%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,47% +4,33% +4,33% +5,64% +6,01% +10,67%
1-Monats-Tief -0,47% -0,47% -1,55% -6,93% -6,93% -19,73%
Höchstkurs 120,84 120,84 120,84 124,30 124,30 124,30
Tiefstkurs 119,31 112,26 103,69 97,25 83,73 55,10
Durchschnittspreis 120,19 117,45 114,08 112,23 104,51 94,60

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C - EUR DIS

Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2041 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsziel zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C - EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2040 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2041 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C - EUR DIS

Auflagedatum 02.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas de Maria Campos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,85%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,72% France Government Bond OAT 5% 25.10.2016
9,14% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
8,85% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 15.09.2016
8,65% Spain Letras del Tesoro 0% 09.12.2016
8,65% Portugal Treasury Bill 0% 23.09.2016
5,76% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
5,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
5,00% BNPP E.FTSE EPRA/NAREIT Dev.Eur.U.E.QD
4,18% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15.09.2017
3,80% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
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