ALLIANZ FINANZPLAN 2050 - A - EUR DIS

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  • 129,080 EUR
  • +1,56
  • +1,22%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0H0T8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0239384059 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 134,240 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 129,08 Hoch / Tief (heute) 129,08 / 129,08 Fondsvolumen 72,80 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 129,080 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 127,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,52 / 111,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,60% / +2,04%
Benchmark
  • ALLIANZ FINANZPLAN 2050 - A - EUR DIS
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KAG (EUR) 129,08 EUR +1,56 +1,22% 09.12. 08:00:00 129,080 / 134,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2050 - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,60% +0,13% +0,81% +22,05% +48,92% +25,58%
relativer Return -3,49% -5,18% -7,16% -17,90% -29,07% -34,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,49% -1,76% -0,62% -0,55% -0,57% -0,35%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,16% +8,17% +9,62% +9,98% +13,27% -9,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,08% +0,37% +1,47% +2,38% +3,71% -2,95%
Excess Return +0,74% +3,86% +13,89% +21,03% +31,35% -37,31%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2050 - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,03% 8,99% 9,72% 9,42% 8,44% 12,64%
max. Verlust -0,89% -3,98% -11,63% -16,07% -16,07% -50,03%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +2,60% +2,60% +4,24% +6,63% +6,63% +11,02%
1-Monats-Tief +2,60% -1,26% -4,96% -6,69% -6,69% -13,21%
Höchstkurs 127,52 127,52 127,52 134,03 134,03 134,03
Tiefstkurs 124,15 122,29 111,96 103,34 83,98 57,13
Durchschnittspreis 125,94 125,55 122,84 119,98 110,82 99,97

Fondsinformationen

Fondsziel zu ALLIANZ FINANZPLAN 2050 - A - EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2050 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2051 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2050 - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2050 - A - EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas de Maria Campos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2050 - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2050 - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2050 - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,59% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 15.09.2016
14,27% Spain Letras del Tesoro 0% 18.11.2016
11,99% France Government Bond OAT 5% 25.10.2016
6,34% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
5,74% Spain Government Bond 5,4% 31.01.2023
5,70% Portugal Treasury Bill 0% 20.01.2017
4,95% BNPP E.FTSE EPRA/NAREIT Dev.Eur.U.E.QD
4,79% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
4,52% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
4,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2050 - A - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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