ALLIANZ FINANZPLAN 2050 - A EUR DIS

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  • 133,810 EUR
  • -0,40
  • -0,30%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0H0T8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0239384059 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 139,160 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 133,81 Hoch / Tief (heute) 133,81 / 133,81 Fondsvolumen 76,57 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 133,810 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 134,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,21 / 116,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,12% / +16,49%
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KAG (EUR) 133,81 EUR -0,40 -0,30% 17.02. 08:00:00 133,810 / 139,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2050 - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,12% +6,78% +16,49% +26,27% +45,71% +24,66%
relativer Return -1,26% -1,22% -8,55% -17,95% -27,41% -35,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,26% -0,41% -0,74% -0,55% -0,53% -0,36%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,84% +3,21% +8,17% +9,62% +9,98% +13,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,83 +0,12 +0,58 +0,59 +0,54 -0,22
Excess Return +14,37% +2,62% +18,11% +24,38% +28,14% -38,23%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2050 - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,64% 5,77% 7,84% 9,32% 8,44% 12,63%
max. Verlust -1,41% -1,42% -4,03% -16,07% -16,07% -50,03%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +2,12% +4,32% +4,32% +6,63% +6,64% +9,44%
1-Monats-Tief +2,12% +0,24% -1,52% -6,47% -6,47% -19,46%
Höchstkurs 134,21 134,21 134,21 134,21 134,21 134,21
Tiefstkurs 129,97 125,31 115,04 104,71 87,57 57,13
Durchschnittspreis 131,54 130,03 125,02 121,58 112,54 100,48

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2050 - A EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2050 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2051 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsziel zu ALLIANZ FINANZPLAN 2050 - A EUR DIS

Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2051 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2050 - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2050 - A EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas de Maria Campos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2050 - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2050 - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2050 - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,54% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.07.2017
8,10% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 15.09.2017
7,44% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 13.09.2017
7,42% BUONI ORDINARI DEL TES 364D ZERO 13.10.2017
7,00% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.750% 25.04.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2050 - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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