ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (HKD) -...

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  • 923,300 HKD
  • -0,29
  • -0,03%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T9Y1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0926784587 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 923,300 ( n.a. ) Eröffnung 923,30 Hoch / Tief (heute) 923,30 / 923,30 Fondsvolumen 238,32 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 923,300 ( n.a. ) Vortag 923,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 949,02 / 857,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,73% / +5,71%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (HKD) - HKD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,58 EUR -0,42 -0,38% 02.12. 08:00:00 111,578 / 111,578
KAG (HKD) 923,30 HKD -0,29 -0,03% 02.12. 08:00:00 923,300 / 923,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (HKD) - HKD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,73% +2,55% +5,71% +38,82% n.a. n.a.
relativer Return -0,62% -0,75% +2,27% +3,18% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,62% -0,25% +0,19% +0,09% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,89% +12,45% +15,23% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,07% +0,55% +0,29% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,17% +1,89% +0,93% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (HKD) - HKD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,41% 3,27% 2,98% 3,22% n.a. n.a.
max. Verlust -2,63% -2,98% -2,98% -4,53% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,36% +0,50% +2,65% +2,65% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,36% -2,36% -2,36% -2,91% n.a. n.a.
Höchstkurs 945,57 954,85 954,85 986,06 n.a. n.a.
Tiefstkurs 920,71 920,71 889,41 887,35 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 929,43 940,52 924,27 940,54 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (HKD) - HKD DIS

Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Anleihenmarkt (dabei zählen Russland und die Türkei nicht als asiatische Länder). Die Anleihenengagements können sowohl auf lokale Währungen als auch auf internationale Leitwährungen lauten. Bis zu 70 % des Fondsvermögens dürfen in Wertpapiere investiert werden, die bei Erwerb kein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20 % beschränkt.

Fondsziel zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (HKD) - HKD DIS

Anlageziel ist es, auf lange Sicht, Kapitalzuwachs und laufende Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (HKD) - HKD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (HKD) - HKD DIS

Auflagedatum 03.06.2013
Währung HKD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,71 HKD (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Tan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (HKD) - HKD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,82%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,82%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (HKD) - HKD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (HKD) - HKD DIS

Anteil Wertpapiername
8,70% ALLIANZ DYN ASIAN HY-W LU1089087933
2,82% DELL REGS FIX 6.020% 15.06.2026
2,81% INDOGB FR56 FIX 8.375% 15.09.2026
2,58% MALAYSIA GOVERNMENT 0613 FIX 3.889% 31.07.2020
2,23% MALAYSIA GOVERNMENT 0411 FIX 4.232% 30.06.2031
2,07% SRIRJK REGS FIX 8.250% 07.06.2021
2,03% MINMETALS BOUNTEOUS FIN FIX 4.750% 30.07.2025
1,99% CHINALCO CAPITAL HOLDING FIX 4.000% 25.08.2021
1,98% ANZ REGS CONV FIX TO FLOAT 6.750% 15.12.2198
1,93% CHINA CINDA FINANCE REGS FIX 5.625% 14.05.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (HKD) - HKD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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