ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - W EU...

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  • 928,990 EUR
  • -0,88
  • -0,09%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JB13 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0639173540 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 928,990 ( n.a. ) Eröffnung 928,99 Hoch / Tief (heute) 928,99 / 928,99 Fondsvolumen 823,79 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 928,990 ( n.a. ) Vortag 929,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 941,34 / 920,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +0,88%
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KAG (EUR) 928,99 EUR -0,88 -0,09% 24.02. 08:00:00 928,990 / 928,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - W EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% -0,38% +0,88% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -4,54% -7,64% -21,47% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,54% -2,61% -1,99% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,00% -0,73% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,24% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - W EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,46% 1,23% 1,25% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,27% -0,68% -1,56% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +1,22% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,10% -0,24% -0,45% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 931,04 952,47 961,00 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 928,05 926,68 926,68 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 929,77 934,21 949,28 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - W EUR DIS

Der Fonds verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz und strebt überdurchschnittliche risikoadjustierte Erträge in Bezug auf die europäischen Anleihenmärkte an. Hierzu investiert er vorwiegend in Anleihen öffentlich-rechtlicher Emittenten und von Unternehmen mit Sitz in Europa (ohne Russland und Türkei). Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Wertpapieren angelegt werden, die außerhalb Europas emittiert wurden. Anlagen in Mortgage-/Asset-Backed-Securities (MBS/ABS) sind auf 20 % begrenzt. Fremdwährungsengagements, die 30 % des Fondsvermögens übersteigen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios kann in einer Bandbreite von minus vier und plus acht Jahren angepasst werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - W EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - W EUR DIS

Auflagedatum 13.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 19,45 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mauro Vittorangeli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - W EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,35%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - W EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - W EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,86% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
5,38% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 3.250% 04.07.2021
3,57% US TREASURY N/B FIX 2.000% 15.02.2025
3,32% DBRI I/L I/L FIX 1.750% 15.04.2020
2,86% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.250% 01.12.2026
2,34% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2024
2,28% TSY INFL IX N/B I/L FIX 0.250% 15.01.2025
2,26% BTPS ICPI I/L FIX 1.650% 23.04.2020
2,17% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025
1,93% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - W EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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