ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - W -...

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  • 952,470 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JB13 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0639173540 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 952,470 ( n.a. ) Eröffnung 952,47 Hoch / Tief (heute) 952,47 / 952,47 Fondsvolumen 1,01 Mrd. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 952,470 ( n.a. ) Vortag 951,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 962,13 / 935,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,49% / -0,94%
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KAG (EUR) 952,47 EUR +0,86 +0,09% 02.12. 08:00:00 952,470 / 952,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - W - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,49% -0,80% -0,78% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -6,82% -4,37% -3,30% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,82% -1,48% -0,28% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,31% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,58% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,82% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - W - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,21% 0,98% 1,40% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,73% -1,04% -2,81% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,49% +0,10% +0,59% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,49% -0,49% -1,12% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 957,13 960,12 971,34 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 950,15 950,15 935,05 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 953,45 956,02 953,51 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - W - EUR

Der Fonds verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz und strebt überdurchschnittliche risikoadjustierte Erträge in Bezug auf die europäischen Anleihenmärkte an. Hierzu investiert er vorwiegend in Anleihen öffentlich-rechtlicher Emittenten und von Unternehmen mit Sitz in Europa (ohne Russland und Türkei). Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Wertpapieren angelegt werden, die außerhalb Europas emittiert wurden. Anlagen in Mortgage-/Asset-Backed-Securities (MBS/ABS) sind auf 20 % begrenzt. Fremdwährungsengagements, die 30% des Fondsvermögens übersteigen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios kann in einer Bandbreite von minus vier und plus acht Jahren angepasst werden.

Fondsziel zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - W - EUR

Der Fonds strebt die Erzielung angemessener annualisierter Renditen (Absolute-Return-Ansatz) an den europäischen Rentenmärkten an.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - W - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - W - EUR

Auflagedatum 13.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,17 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mauro Vittorangeli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - W - EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,34%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,35%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - W - EUR

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - W - EUR

Anteil Wertpapiername
4,80% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
4,30% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 3.250% 04.07.2021
3,00% TSY INFL IX N/B I/L FIX 0.250% 15.01.2025
2,60% DBRI I/L I/L FIX 1.750% 15.04.2020
2,10% ALLIANZ EMR MRKT BD FD-I EUR
1,90% US TREASURY N/B FIX 2.000% 15.02.2025
1,90% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2024
1,80% BTPS ICPI I/L FIX 1.650% 23.04.2020
1,80% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025
1,60% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.500% 01.12.2024
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - W - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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