ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VA...

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  • 99,290 EUR
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1194A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1100107371 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 99,290 ( n.a. ) Eröffnung 99,29 Hoch / Tief (heute) 99,29 / 99,29 Fondsvolumen 2,17 Mrd. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 99,290 ( n.a. ) Vortag 99,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,38 / 99,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / +0,06%
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Alle Kurse zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,29 EUR 0,00 0,00% 05.12. 08:00:00 99,290 / 99,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -0,08% +0,06% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,89% +4,74% +0,69% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,89% +1,55% +0,06% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,04% +0,45% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,05% -24,12% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,01% -4,17% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,10% 0,11% 0,16% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,06% -0,09% -0,18% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% +0,02% +0,17% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,08% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 99,35 99,38 100,46 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,29 99,29 99,08 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,32 99,34 99,32 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating-Rate Notes) oder Anleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens drei Jahren. Asset-/ Mortgage-Backed Securities und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating dürfen nicht erworben werden. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, einen Ertrag oberhalb der Verzinsung am Euro-Geldmarkt zu erwirtschaften.

Fondsziel zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR

Anlageziel ist es, einen Ertrag oberhalb der Verzinsung am Euro-Geldmarkt zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR

Auflagedatum 23.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,21 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Tarantino
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,45%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR

Anteil Wertpapiername
4,81% ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
4,20% ALLIANZ SECURICASH SRI-W
2,46% BANK OF AMERICA CORP EMTN VAR 23.05.2017
2,43% GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 29.04.2019
2,16% CITIGROUP INC EMTN VAR 30.11.2017
1,94% CDEP EMTN FIX 4.250% 14.09.2016
1,63% BKIR EMTN FIX 2.000% 08.05.2017
1,62% PFG EMTN FIX 4.500% 26.01.2017
1,58% HBOS PLC EMTN VAR 21.03.2017
1,53% SOCRAM BANQUE VAR 28.11.2017
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
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