ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - A...

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  • 98,740 EUR
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  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1194A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1100107371 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 98,740 ( n.a. ) Eröffnung 98,74 Hoch / Tief (heute) 98,74 / 98,74 Fondsvolumen 2,90 Mrd. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 98,740 ( n.a. ) Vortag 98,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,79 / 98,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +0,09%
Benchmark
  • ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,74 EUR -0,01 -0,01% 23.03. 08:00:00 98,740 / 98,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +0,04% +0,09% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,28% +2,02% +2,53% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,28% +0,67% +0,21% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,04% +0,04% +0,45% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -16,28 -13,80 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,03% -4,46% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,10% 0,09% 0,12% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,02% -0,02% -0,12% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +0,09% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,02% 0,00% -0,04% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 98,76 98,76 99,38 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,72 98,70 98,70 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,75 98,73 99,15 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - A EUR DIS

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating-Rate Notes) oder Anleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens drei Jahren. Asset-/ Mortgage-Backed Securities und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating dürfen nicht erworben werden. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, einen Ertrag oberhalb der Verzinsung am Euro-Geldmarkt zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - A EUR DIS

Auflagedatum 23.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,59 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tarantino, Vincent
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,45%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,20% ALLIANZ SECURICASH SRI-W
4,11% AYTCED 11 COV FIX 4.000% 20.12.2016
3,93% ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
2,55% CITIGROUP INC EMTN VAR 30.11.2017
2,45% SAMPO OYJ EMTN FIX 4.250% 27.02.2017
2,34% CREDIT SUISSE AG LONDON EMTN VAR 30.03.2017
1,81% BPCE SA EMTN VAR 10.03.2017
1,71% TELEFONICA EUROPE BV FIX 0.000% 23.12.2016
1,62% MORGAN STANLEY GMTN VAR 27.01.2022
1,48% PURPLE PROTECTED ASSET VAR 11.07.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - A EUR DIS

Stand
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