ALLIANZ FONDSVORSORGE 1977-1996 - AT...

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  • 42,520 EUR
  • -0,70
  • -1,62%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 979724 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009797241 Schwerpunkt: AS Fonds
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 44,650 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 42,52 Hoch / Tief (heute) 42,52 / 42,52 Fondsvolumen 9,00 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 42,520 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 43,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,49 / 40,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,30% / +3,83%
Benchmark
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KAG (EUR) 42,52 EUR -0,70 -1,62% 09.12. 08:00:00 42,520 / 44,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: AS Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FONDSVORSORGE 1977-1996 - AT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,30% -9,40% +3,83% +33,35% +31,94% -13,59%
relativer Return -11,33% -16,91% -7,08% -11,78% -37,77% -55,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt -11,33% -5,99% -0,61% -0,35% -0,79% -0,67%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,63% -1,23% +29,17% -11,41% +8,26% +2,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,32% +0,21% +1,99% +0,86% +1,08% -5,86%
Excess Return +3,76% +3,07% +25,19% +10,49% +14,37% -76,48%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FONDSVORSORGE 1977-1996 - AT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,71% 12,21% 11,76% 12,66% 13,36% 13,05%
max. Verlust -5,30% -10,97% -12,31% -19,16% -19,16% -42,03%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 58,33% 53,33% 50,83%
1-Monats-Hoch -5,30% -1,54% +7,94% +7,94% +7,94% +7,94%
1-Monats-Tief -5,30% -5,30% -5,30% -8,34% -8,34% -12,22%
Höchstkurs 44,90 47,84 48,57 48,57 48,57 55,13
Tiefstkurs 42,52 42,52 40,32 31,77 31,77 31,77
Durchschnittspreis 43,89 45,39 44,99 40,93 38,27 38,37

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ FONDSVORSORGE 1977-1996 - AT - EUR ACC

dit-FONDSVORSORGE 1977-1996 investiert anfangs ca. 100 % in Aktien, der übrige Anteil wird in festverzinsliche Wertpapiere investiert. Die Aktienquote wird abhängig von der Börsenlage gegebenenfalls angepasst. In schwachen Börsenphasen wird stärker in sicheren Anlagen investiert. Wir gehen davon aus, in den meisten Fällen die angestrebte Aktienquote von 100 % über die Laufzeit bis zu Beginn der planmäßigen Rückführung aufrecht erhalten zu können. Das Beste: Bei Anlage innerhalb der Altersvorsorgeverträge ist Ihnen die Summe Ihrer eingezahlten Beträge inklusive der staatlichen Zulagen zum Beginn der Auszahlphase in jedem Fall garantiert.

Fondsziel zu ALLIANZ FONDSVORSORGE 1977-1996 - AT - EUR ACC

Der Fonds kann sich am Euro-Anleihenmarkt und an den globalen Aktienmärkten engagieren. Der Aktienanteil soll ab 2033 nicht mehr als 93% des Fondsvermögens betragen. Diese Obergrenze sinkt schrittweise bis 2037 auf 65%. Anlageziel ist der Aufbau von Altersvorsorgekapital für Anleger der Geburtsjahrgänge 1977-1996, insbesondere im Rahmen von Verträgen nach dem Altersvermögensgesetz.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FONDSVORSORGE 1977-1996 - AT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FONDSVORSORGE 1977-1996 - AT - EUR ACC

Auflagedatum 02.04.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,16 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kruse, Friedrich
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu ALLIANZ FONDSVORSORGE 1977-1996 - AT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,50%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FONDSVORSORGE 1977-1996 - AT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FONDSVORSORGE 1977-1996 - AT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
16,96% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042
16,18% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
15,77% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
14,86% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2039
14,01% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2040
10,78% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
9,18% Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips 0% 04.01.2037
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ALLIANZ FONDSVORSORGE 1977-1996 - AT - EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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