ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EU...

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  • 927,660 EUR
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  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: 979730 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0009797308 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 927,660 ( n.a. ) Eröffnung 927,66 Hoch / Tief (heute) 927,66 / 927,66 Fondsvolumen 400,13 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 927,660 ( n.a. ) Vortag 927,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 929,53 / 927,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,19%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 927,66 EUR +0,02 +0,00% 21.04. 08:00:00 927,660 / 927,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,06% -0,19% -0,01% +1,05% n.a.
relativer Return -0,00% +0,02% +0,10% +0,10% +0,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,00% +0,01% +0,01% +0,00% +0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,07% -0,16% +0,06% +0,27% +0,28% +1,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -38,91 -39,06 -35,71 -19,73 -16,85 n.a.
Excess Return -2,31% -4,84% -8,17% -10,84% -16,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,07% 0,05% 0,06% 0,07% 0,18% n.a.
max. Verlust -0,03% -0,06% -0,20% -0,25% -0,25% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 44,44% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% -0,01% +0,01% +0,07% +0,24% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,14% n.a.
Höchstkurs 927,93 935,37 936,74 955,80 980,56 n.a.
Tiefstkurs 927,64 927,64 927,64 927,64 927,64 n.a.
Durchschnittspreis 927,78 931,45 934,90 944,04 954,51 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40 % beschränkt. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite .

Fondsprospekte zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Auflagedatum 15.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,19 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tarantino, Vincent
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,15%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,73% Allianz Cash Facility Fund
5,07% Coca-Cola European Partners US LLC 3,125% 29.09.2017
4,90% Belfius Bank SA/NV 1,125% 22.05.2017
3,61% ING Bank NV (float) 14.08.2017
2,88% Eni SpA 3,5% 29.01.2018
2,79% GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 31.12.2018
2,78% BBVA Senior Finance SAU (float) 20.04.2017
2,69% Morgan Stanley 3,75% 21.09.2017
2,32% VOLKSWAGEN INTL FINANCE N.V. MULTI-CURR.CP 17/17 A2EXTT_0_EUR_0
2,32% Lloyds Bank PLC (float) 21.08.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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