ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EU...

Fonds
927,520 EUR 0,00 0,00% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: 979730 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0009797308 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 927,520 ( n.a. ) Eröffnung 927,52 Hoch / Tief (heute) 927,52 / 927,52 Fondsvolumen 368,15 Mio. EUR (Stand: 19.05.2017)
Geld 927,520 ( n.a. ) Vortag 927,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 929,31 / 927,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,19%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 927,52 EUR 0,00 0,00% 23.05. 08:00:00 927,520 / 927,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,06% -0,19% -0,04% +0,92% +12,32%
relativer Return +0,01% +0,02% +0,10% +0,12% +0,43% -0,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +0,01% +0,01% +0,00% +0,01% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,08% -0,16% +0,06% +0,27% +0,28% +1,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -41,83 -38,88 -36,94 -21,36 -17,20 -13,02
Excess Return -2,31% -4,85% -8,20% -10,90% -16,65% -50,57%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,07% 0,06% 0,06% 0,07% 0,18% 0,29%
max. Verlust -0,02% -0,06% -0,19% -0,26% -0,26% -0,58%
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 50,00% 63,33% 78,33%
1-Monats-Hoch -0,01% -0,01% +0,00% +0,06% +0,22% +0,48%
1-Monats-Tief -0,01% -0,03% -0,03% -0,03% -0,12% -0,23%
Höchstkurs 927,66 935,23 936,51 955,80 980,56 1.038,19
Tiefstkurs 927,51 927,51 927,51 927,51 927,51 927,51
Durchschnittspreis 927,60 928,73 934,21 943,32 953,78 976,87

Fondsstrategie zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40 % beschränkt. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite .

Fondsprospekte zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Auflagedatum 15.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,19 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tarantino, Vincent
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,15%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,07% Allianz Cash Facility Fund
5,80% Coca-Cola European Partners US LLC 3,125% 29.09.2017
5,34% Belfius Bank SA/NV 1,125% 22.05.2017
4,12% ING Bank NV (float) 14.08.2017
3,30% Eni SpA 3,5% 29.01.2018
3,19% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 31.12.2018
2,80% Morgan Stanley 3,75% 21.09.2017
2,66% Lloyds Bank PLC (float) 21.08.2017
2,65% VOLKSWAGEN 0% 2017 XS1600697673
2,40% DekaBank Deutsche Girozentrale (float) 01.02.2018
Stand: 28.04.2017

Ratings zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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