ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EU...

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  • 927,900 EUR
  • -0,03
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  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: 979730 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0009797308 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 927,900 ( n.a. ) Eröffnung 927,90 Hoch / Tief (heute) 927,90 / 927,90 Fondsvolumen 436,86 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 927,900 ( n.a. ) Vortag 927,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 929,56 / 927,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / -0,17%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 927,90 EUR -0,03 -0,00% 22.03. 08:00:00 927,900 / 927,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% -0,04% -0,17% +0,04% +1,15% n.a.
relativer Return +0,01% +0,04% +0,11% +0,10% +0,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +0,01% +0,01% +0,00% +0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,04% -0,16% +0,06% +0,27% +0,28% +1,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -38,16 -38,84 -34,92 -19,02 -16,65 n.a.
Excess Return -2,29% -4,80% -8,12% -10,80% -16,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,05% 0,06% 0,08% 0,18% n.a.
max. Verlust -0,01% -0,04% -0,18% -0,22% -0,22% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 55,56% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% -0,01% +0,00% +0,06% +0,22% n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,02% -0,03% -0,03% -0,12% n.a.
Höchstkurs 935,23 935,49 936,77 955,80 980,56 n.a.
Tiefstkurs 927,90 927,90 927,90 927,90 927,90 n.a.
Durchschnittspreis 930,72 933,83 935,60 944,71 955,22 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40 % beschränkt. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite .

Fondsprospekte zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Auflagedatum 15.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,19 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tarantino, Vincent
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,15%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,20% Allianz Cash Facility Fund
4,36% Belfius Bank SA/NV 1,125% 22.05.2017
4,12% UBS AG/London (float) 15.05.2017
3,43% Coca-Cola European Partners US LLC 3,125% 29.09.2017
3,24% Bank of America Corp 4,75% 03.04.2017
3,23% Goldman Sachs Group Inc/The 4,375% 16.03.2017
3,20% ING Bank NV (float) 14.08.2017
3,03% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 22.05.2017
2,56% Eni SpA 3,5% 29.01.2018
2,47% BBVA Senior Finance SAU (float) 20.04.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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