ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I -...

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  • 935,390 EUR
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  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: 979730 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0009797308 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 935,390 ( n.a. ) Eröffnung 935,39 Hoch / Tief (heute) 935,39 / 935,39 Fondsvolumen 553,77 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 935,390 ( n.a. ) Vortag 935,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 936,91 / 935,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,16%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 935,39 EUR 0,00 0,00% 16.01. 08:00:00 935,390 / 935,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,06% -0,16% +0,16% +1,48% n.a.
relativer Return +0,00% +0,01% +0,06% +0,11% +0,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,00% +0,00% +0,01% +0,00% +0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,01% -0,16% +0,06% +0,27% +0,28% +1,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -3,51% -73,44% -85,14% -64,00% -82,80% n.a.
Excess Return -0,21% -4,73% -8,00% -10,59% -16,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,06% 0,06% 0,09% 0,19% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,06% -0,17% -0,20% -0,20% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 52,78% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% -0,02% +0,00% +0,05% +0,21% n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,03% -0,03% -0,07% n.a.
Höchstkurs 935,55 935,94 944,87 967,49 991,43 n.a.
Tiefstkurs 935,34 935,34 935,34 935,34 935,34 n.a.
Durchschnittspreis 935,44 935,65 937,36 946,54 957,16 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I - EUR DIS

Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben mit einer maximalen Ursprungs- oder Restlaufzeit von einem Jahr.

Fondsziel zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40 % beschränkt. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite.

Fondsprospekte zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I - EUR DIS

Auflagedatum 15.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,96 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Tarantino
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,23%
Total Expense Ratio 0,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,15%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,75% Allianz Cash Facility Fund
4,91% Citigroup Inc 4,375% 30.01.2017
4,13% Morgan Stanley (float) 16.01.2017
3,88% Bank of America Corp 4,75% 03.04.2017
3,73% Belfius Bank SA/NV 1,125% 22.05.2017
3,71% UBS AG/London (float) 15.05.2017
2,91% Deutsche Telekom International Finance BV 6% 20.01.2017
2,88% ING Bank NV (float) 14.08.2017
2,87% JPMorgan Chase & Co (float) 21.02.2017
2,78% Goldman Sachs Group Inc/The 4,5% 30.01.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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