ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I -...

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  • 935,590 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 979730 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0009797308 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 935,590 ( n.a. ) Eröffnung 935,59 Hoch / Tief (heute) 935,59 / 935,59 Fondsvolumen 554,18 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 935,590 ( n.a. ) Vortag 935,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 936,99 / 935,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,15%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I - EUR DIS

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KAG (EUR) 935,59 EUR +0,04 +0,00% 09.12. 08:00:00 935,590 / 935,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,07% -0,15% +0,21% +1,77% n.a.
relativer Return -0,00% +0,01% +0,05% +0,11% +0,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,01% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,15% +0,06% +0,27% +0,28% +1,13% +1,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -3,76% -72,35% -82,35% -61,36% -78,87% n.a.
Excess Return -0,22% -4,70% -7,95% -10,55% -15,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,05% 0,06% 0,10% 0,20% n.a.
max. Verlust -0,03% -0,07% -0,15% -0,17% -0,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% -0,02% +0,01% +0,07% +0,20% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,03% -0,04% -0,07% n.a.
Höchstkurs 935,81 936,21 944,96 967,49 991,43 n.a.
Tiefstkurs 935,55 935,55 935,55 935,55 935,55 n.a.
Durchschnittspreis 935,69 935,89 938,27 947,57 958,23 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I - EUR DIS

Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben mit einer maximalen Ursprungs- oder Restlaufzeit von einem Jahr.

Fondsziel zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40 % beschränkt. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite.

Fondsprospekte zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I - EUR DIS

Auflagedatum 15.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,96 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Tarantino
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,23%
Total Expense Ratio 0,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,15%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,87% Allianz Cash Facility Fund
5,49% Citigroup Inc 4,375% 30.01.2017
4,63% Morgan Stanley (float) 16.01.2017
4,35% Bank of America Corp 4,75% 03.04.2017
4,15% UBS AG/London (float) 15.05.2017
3,22% JPMorgan Chase & Co (float) 19.02.2017
3,06% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 22.05.2017
2,92% ING Bank NV (float) 14.08.2017
2,82% Deutsche Telekom International Finance BV 6% 20.01.2017
2,52% Santander International Debt SAU 1,375% 25.03.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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