ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A -...

Fonds
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  • 105,918 EUR
  • +0,31
  • +0,30%
  • 02.12.2016, 22:25:13
WKN: 847146 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008471467 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 106,691 ( 99 Stk. ) Eröffnung 105,92 Hoch / Tief (heute) 105,92 / 105,92 Fondsvolumen 188,19 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 105,167 ( 100 Stk. ) Vortag 105,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,07 / 87,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,08% / -0,64%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 104,99 EUR +0,04 +0,04% 02.12. 19:50:28 105,020 / 105,830
KAG (EUR) 105,36 EUR -0,23 -0,22% 02.12. 08:00:00 105,360 / 110,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,08% +4,10% -0,64% +20,53% +59,49% +23,04%
relativer Return -1,10% -0,09% -3,59% -17,02% -23,18% -35,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,10% -0,03% -0,30% -0,52% -0,44% -0,37%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,07% +1,24% +14,75% +15,86% +9,94% -2,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,04% +0,11% +0,80% +2,14% +3,10% -2,14%
Excess Return -0,68% +1,88% +12,37% +30,36% +41,92% -39,85%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,05% 13,44% 16,57% 15,38% 13,53% 18,60%
max. Verlust -1,09% -4,26% -18,14% -25,51% -25,51% -59,49%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 63,89% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +6,08% +6,08% +6,08% +7,60% +7,60% +7,60%
1-Monats-Tief +6,08% -2,17% -4,55% -11,68% -11,68% -16,64%
Höchstkurs 105,85 105,85 107,60 118,24 118,24 118,24
Tiefstkurs 98,24 98,24 88,08 87,93 73,35 45,13
Durchschnittspreis 103,22 101,80 99,05 101,19 94,54 86,29

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A - EUR DIS

Der Allianz Global Equity Dividend (Feederfonds) legt zu mindestens 95 % im Allianz Global Dividend (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf internationale Dividendenaktien. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.

Fondsziel zu ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Global Dividend F (EUR) (der "Masterfonds") zu partizipieren.

Fondsprospekte zu ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A - EUR DIS

Auflagedatum 03.06.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,41 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Burns McKinney
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,80%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
99,39% ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND-F LU1046254360
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
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€uro FondsNote 3 31.10.2016
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