ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A EU...

Fonds
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  • 115,009 EUR
  • -0,52
  • -0,45%
  • 24.02.2017, 22:25:12
WKN: 847146 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008471467 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 115,836 ( 91 Stk. ) Eröffnung 115,01 Hoch / Tief (heute) 115,01 / 115,01 Fondsvolumen 202,70 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 114,181 ( 92 Stk. ) Vortag 115,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,68 / 93,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,03% / +22,55%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 114,42 EUR -0,50 -0,44% 24.02. 19:50:05 114,420 / 115,310
KAG (EUR) 114,91 EUR -0,42 -0,36% 24.02. 08:00:00 114,910 / 120,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,03% +8,65% +22,55% +33,66% +55,55% +25,33%
relativer Return +1,11% +0,74% -4,59% -13,58% -24,33% -35,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,11% +0,24% -0,39% -0,40% -0,46% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,14% +7,96% +1,24% +14,75% +15,86% +9,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,64 +0,01 +0,49 +0,51 +0,44 -0,15
Excess Return +20,43% +0,25% +25,50% +35,26% +37,98% -37,56%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,67% 9,76% 12,40% 15,29% 13,53% 18,62%
max. Verlust -1,45% -3,06% -7,26% -25,51% -25,51% -59,49%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +6,03% +6,03% +6,08% +7,25% +7,25% +9,53%
1-Monats-Tief +6,03% -2,00% -2,30% -12,35% -12,35% -22,40%
Höchstkurs 115,65 115,65 115,65 118,24 118,24 118,24
Tiefstkurs 108,25 105,11 93,63 87,93 75,64 45,13
Durchschnittspreis 111,29 109,83 102,06 102,57 96,01 86,39

Fondsstrategie zu ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Der Allianz Global Equity Dividend (Feederfonds) legt zu mindestens 95 % im Allianz Global Dividend (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf internationale Dividendenaktien. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Auflagedatum 03.06.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,41 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Burns McKinney
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,80%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,83% INTL BUSINESS MACHINES CORP
3,80% CISCO SYSTEMS INC
3,66% WPP PLC
2,29% JPMORGAN CHASE & CO
2,24% PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
2,15% LUKOIL PJSC-SPON ADR
2,13% WELLS FARGO & CO
2,10% TORONTO-DOMINION BANK
2,07% GENERAL MOTORS CO
2,06% SIEMENS AG-REG
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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