ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY -...

Fonds
1.046,240 EUR -0,82 -0,08% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A113FR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1064968461 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.046,240 ( n.a. ) Eröffnung 1.046,24 Hoch / Tief (heute) 1.046,24 / 1.046,24 Fondsvolumen 132,31 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 1.046,240 ( n.a. ) Vortag 1.047,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.050,49 / 950,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,72% / +8,10%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - I4 EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.046,24 EUR -0,82 -0,08% 27.04. 08:00:00 1.046,240 / 1.046,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - I4 EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,72% +2,76% +8,10% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,64% -0,70% -9,23% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,64% -0,23% -0,80% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,56% +6,50% +0,77% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,14 +0,23 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,98% +3,21% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - I4 EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,18% 3,13% 5,26% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,51% -0,93% -3,54% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,72% +1,76% +4,43% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,72% +0,27% -2,09% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.050,49 1.050,49 1.050,49 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.038,78 1.013,92 965,92 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.046,40 1.037,04 1.014,48 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - I4 EUR DIS H

Der Fonds strebt einen positiven realen Ertrag über den Marktzyklus hinweg an (Absolute-Return-Ansatz). Hierzu kann der Fonds in einer Vielzahl unterschiedlicher Anlageklassen investieren, darunter Aktien (einschließlich Private-Equity), Anleihen, Commodities, Edelmetalle oder Immobilienanlagen; außerdem kann er Hedgefonds-Strategien einsetzen. Engagements in Schwellenländern und Fremdwährungen sind unbegrenzt möglich. Hochzinsanleihen (High-Yield-Bonds) dürfen erworben werden, sofern sie zum Kaufzeitpunkt ein Bonitätsrating zwischen BB+ and B- (S&P-Systematik) aufweisen. Die Gewichtungen der einzelnen Anlageklassen werden im Rahmen eines fundamentalen Management-Ansatzes festgelegt und können in erheblichem Umfang variieren. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Anleihenteils des Fonds unterliegt keinen Beschränkungen. Die Positionen in den einzelnen Anlageklassen können mittels unterschiedlicher Instrumente wie Direktanlagen, Investmentfonds, Derivativen und Zertifikaten eingegangen werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - I4 EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - I4 EUR DIS H

Auflagedatum 21.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 16,37 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dwane, Neil
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 12.500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - I4 EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,58%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - I4 EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - I4 EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,05% NRW EMTN FIX 0.050% 14.12.2018
4,05% KFW GMTN FIX 0.000% 07.12.2018
3,83% ALLIANZ DYN ASIAN HY-W LU1089087933
3,14% SPAIN I/L BOND I/L FIX 1.000% 30.11.2030
3,08% BTPS CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026
3,04% TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.125% 15.02.2040
2,73% BNTNF NTNF FIX 10.000% 01.01.2027
2,65% INDOGB FR56 FIX 8.375% 15.09.2026
2,50% ORACLE CORP FIX 5.750% 15.04.2018
2,25% ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - I4 EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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