ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY -...

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  • 1.003,970 EUR
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A113FR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1064968461 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.003,970 ( n.a. ) Eröffnung 1.003,97 Hoch / Tief (heute) 1.003,97 / 1.003,97 Fondsvolumen 95,79 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 1.003,970 ( n.a. ) Vortag 999,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.034,38 / 901,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +3,56%
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Alle Kurse zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - I4 (EUR) - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.003,97 EUR +4,47 +0,45% 05.12. 08:00:00 1.003,970 / 1.003,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - I4 (EUR) - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% -1,70% +3,56% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -4,78% -5,26% -2,22% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,78% -1,79% -0,19% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,14% +0,77% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,47% -0,09% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,49% -0,67% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - I4 (EUR) - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,14% 6,17% 7,38% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,50% -3,54% -7,54% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,45% -0,45% +3,20% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,45% -2,01% -2,95% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.012,88 1.034,38 1.034,38 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 997,72 997,72 901,41 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.004,04 1.016,54 985,07 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - I4 (EUR) - EUR DIS

Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, diese Renditen zu erzielen und dabei die Möglichkeiten und Risiken eines breiten Spektrums an globalen Anlageklassen zu berücksichtigen. Die Anlageentscheidungen basieren auf einem fundamentalen Verwaltungsansatz. Auf Grundlage eines Absolute-Return-Ansatzes investieren wir in eine Vielzahl verschiedener Anlagen wie globale Aktien, globale Genussscheine, globale Optionsscheine für die Zeichnung von Aktien, Fonds, Hedgefonds, Zertifikate, globale verzinsliche Wertpapiere und Derivate.

Fondsziel zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - I4 (EUR) - EUR DIS

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung positiver realer absoluter Renditen über einen vollständigen Marktzyklus hinweg an (Absolute-Return-Ansatz).

Fondsprospekte zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - I4 (EUR) - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - I4 (EUR) - EUR DIS

Auflagedatum 21.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 25,07 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dwane, Neil / Kayser, Armin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 12.500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - I4 (EUR) - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,58%
Total Expense Ratio 0,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,58%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - I4 (EUR) - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - I4 (EUR) - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,30% NRW EMTN FIX 0.050% 14.12.2018
4,30% KFW GMTN FIX 0.000% 07.12.2018
4,00% ALLIANZ DYN ASIAN HY-W LU1089087933
3,90% BTPS CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026
3,40% SPAIN I/L BOND I/L FIX 1.000% 30.11.2030
3,20% TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.125% 15.02.2040
3,10% GRANVIA A.S. FIX 4.781% 30.09.2039
3,10% ISHARES MSCI EMERGING MARKET IE00B0M63177
2,80% INDOGB FR56 FIX 8.375% 15.09.2026
2,60% ORACLE CORP FIX 5.750% 15.04.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - I4 (EUR) - EUR DIS

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