ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY -...

Fonds
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  • 1.155,180 EUR
  • -2,22
  • -0,19%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1KC5Q Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0891412909 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.155,180 ( n.a. ) Eröffnung 1.155,18 Hoch / Tief (heute) 1.155,18 / 1.155,18 Fondsvolumen 101,38 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 1.155,180 ( n.a. ) Vortag 1.157,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.159,33 / 1.027,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,39% / +13,56%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - IT2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.155,18 EUR -2,22 -0,19% 17.02. 08:00:00 1.155,180 / 1.155,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - IT2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,39% +4,43% +13,56% +11,26% n.a. n.a.
relativer Return -1,96% -3,39% -10,86% -27,71% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,96% -1,14% -0,95% -0,90% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,93% +6,18% +0,32% +3,17% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,91 +0,14 +0,15 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,44% +2,00% +3,10% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - IT2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,09% 3,88% 5,98% 6,30% n.a. n.a.
max. Verlust -0,57% -0,65% -3,56% -9,41% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,39% +1,78% +4,77% +4,77% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,39% +1,00% -2,05% -3,81% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.159,33 1.159,33 1.159,33 1.159,33 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.136,38 1.103,52 1.017,28 997,68 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.144,73 1.131,85 1.107,37 1.081,59 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - IT2 EUR ACC

Der Fonds strebt einen positiven realen Ertrag über den Marktzyklus hinweg an (Absolute-Return-Ansatz). Hierzu kann der Fonds in einer Vielzahl unterschiedlicher Anlageklassen investieren, darunter Aktien (einschließlich Private-Equity), Anleihen, Commodities, Edelmetalle oder Immobilienanlagen; außerdem kann er Hedgefonds-Strategien einsetzen. Engagements in Schwellenländern und Fremdwährungen sind unbegrenzt möglich. Hochzinsanleihen (High-Yield-Bonds) dürfen erworben werden, sofern sie zum Kaufzeitpunkt ein Bonitätsrating zwischen BB+ and B- (S&P-Systematik) aufweisen. Die Gewichtungen der einzelnen Anlageklassen werden im Rahmen eines fundamentalen Management-Ansatzes festgelegt und können in erheblichem Umfang variieren. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Anleihenteils des Fonds unterliegt keinen Beschränkungen. Die Positionen in den einzelnen Anlageklassen können mittels unterschiedlicher Instrumente wie Direktanlagen, Investmentfonds, Derivativen und Zertifikaten eingegangen werden.

Fondsziel zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - IT2 EUR ACC

Die Gewichtungen der einzelnen Anlageklassen werden im Rahmen eines fundamentalen Management-Ansatzes festgelegt und können in erheblichem Umfang variieren. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Anleihenteils des Fonds unterliegt keinen Beschränkungen. Die Positionen in den einzelnen Anlageklassen können mittels unterschiedlicher Instrumente wie Direktanlagen, Investmentfonds, Derivativen und Zertifikaten eingegangen werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - IT2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - IT2 EUR ACC

Auflagedatum 28.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dwane, Neil
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - IT2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,89%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - IT2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - IT2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,05% NRW EMTN FIX 0.050% 14.12.2018
4,05% KFW GMTN FIX 0.000% 07.12.2018
3,83% ALLIANZ DYN ASIAN HY-W LU1089087933
3,14% SPAIN I/L BOND I/L FIX 1.000% 30.11.2030
3,08% BTPS CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026
3,04% TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.125% 15.02.2040
2,73% BNTNF NTNF FIX 10.000% 01.01.2027
2,65% INDOGB FR56 FIX 8.375% 15.09.2026
2,50% ORACLE CORP FIX 5.750% 15.04.2018
2,25% ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - IT2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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