ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY -...

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  • 1.112,970 EUR
  • +7,53
  • +0,68%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KC5Q Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0891412909 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.112,970 ( n.a. ) Eröffnung 1.112,97 Hoch / Tief (heute) 1.112,97 / 1.112,97 Fondsvolumen 95,79 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 1.112,970 ( n.a. ) Vortag 1.105,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.142,38 / 997,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / +3,08%
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Alle Kurse zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - IT2 (EUR) - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.112,97 EUR +7,53 +0,68% 07.12. 08:00:00 1.112,970 / 1.112,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - IT2 (EUR) - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% -2,76% +2,97% +8,07% n.a. n.a.
relativer Return -5,01% -6,23% -2,72% -26,29% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,01% -2,12% -0,23% -0,84% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,57% +0,32% +3,17% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,39% -0,25% -0,01% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,90% -1,79% -0,09% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - IT2 (EUR) - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,02% 5,99% 7,37% 6,31% n.a. n.a.
max. Verlust -1,50% -3,56% -7,59% -9,41% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,74% -0,47% +4,22% +4,27% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,74% -2,12% -3,01% -3,88% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.118,49 1.142,38 1.142,38 1.142,38 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.101,71 1.101,71 997,68 997,68 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.108,50 1.122,38 1.088,46 1.074,40 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - IT2 (EUR) - EUR ACC

Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, diese Renditen zu erzielen und dabei die Möglichkeiten und Risiken eines breiten Spektrums an globalen Anlageklassen zu berücksichtigen. Die Anlageentscheidungen basieren auf einem fundamentalen Verwaltungsansatz. Auf Grundlage eines Absolute-Return-Ansatzes investieren wir in eine Vielzahl verschiedener Anlagen wie globale Aktien, globale Genussscheine, globale Optionsscheine für die Zeichnung von Aktien, Fonds, Hedgefonds, Zertifikate, globale verzinsliche Wertpapiere und Derivate.

Fondsziel zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - IT2 (EUR) - EUR ACC

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung positiver realer absoluter Renditen über einen vollständigen Marktzyklus hinweg an (Absolute-Return-Ansatz).

Fondsprospekte zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - IT2 (EUR) - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - IT2 (EUR) - EUR ACC

Auflagedatum 28.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dwane, Neil / Kayser, Armin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - IT2 (EUR) - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,89%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,89%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - IT2 (EUR) - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - IT2 (EUR) - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,30% NRW EMTN FIX 0.050% 14.12.2018
4,30% KFW GMTN FIX 0.000% 07.12.2018
4,00% ALLIANZ DYN ASIAN HY-W LU1089087933
3,90% BTPS CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026
3,40% SPAIN I/L BOND I/L FIX 1.000% 30.11.2030
3,20% TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.125% 15.02.2040
3,10% GRANVIA A.S. FIX 4.781% 30.09.2039
3,10% ISHARES MSCI EMERGING MARKET IE00B0M63177
2,80% INDOGB FR56 FIX 8.375% 15.09.2026
2,60% ORACLE CORP FIX 5.750% 15.04.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - IT2 (EUR) - EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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