Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 2,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 0,638 USD |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,015 USD |
16.12.2019 Ausschüttend | 0,080 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 9,90 % |
APPLE INC | 9,49 % |
NVIDIA CORP | 4,87 % |
AMAZON.COM INC | 3,74 % |
ADOBE INC | 3,54 % |
BROADCOM INC | 3,34 % |
ALPHABET INC-CL C | 3,28 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 3,04 % |
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2,40 % |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2,31 % |
Summe: | 45,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,11 % | Allianz | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 4,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in weltweiten Aktienmärkten gemäß der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Absolut) ('KPIStrategie (Absolut)') und mit Schwerpunkt auf dem Informationstechnologiesektor oder einer Branche, die Teil dieses Sektors ist. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel mindestens darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Jahresvergleich zu verbessern, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Absolut) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ('Nachhaltigkeits-KPI'), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Der Begriff Informationstechnologiesektor bezeichnet Unternehmen, die über Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen verfügen, die Fortschritte und Verbesserungen im Informationstechnologiesektor bieten oder erheblich von solchen profitieren, oder die solche Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen entwickeln. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 50,212 EUR +0,159 EUR · +0,32 % heute, 15:30:04 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 54,470 USD -0,360 USD · -0,66 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 50,332 EUR -0,284 EUR · -0,56 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 50,306 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 16:02:17 · 0 Stk. |