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Allianz GIF - Allianz China Multi Income Plus - AT HKD ACC

WKN: A1XF1P

ISIN: LU1048484197

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A1XF1P

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1048484197

gestern, 08:00:00 •

0,892 EUR

-0,001 EUR-0,16 %

Geld

0,892 EUR

Brief

0,936 EUR

Fondsvolumen

17,63 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,55 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,55 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz China Multi Income Plus - AT HKD ACC

Wertpapiername	Anteil
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	3,84 %
MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 Aktie · WKN A1W8D0 · ISIN CNE100001QQ5	3,34 %
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1	3,17 %
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028	2,88 %
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	2,79 %
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689	2,54 %
Trip.Com Aktie · WKN A2PUXF · ISIN US89677Q1076	2,42 %
Hongkong Exch. + Clear. Aktie · WKN A0NJY9 · ISIN HK0388045442	2,26 %
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022	2,16 %
BANK OF EAST ASIA LTD EMTN FIX TO FLOAT 6.625% 13.03.2027 Anleihe · WKN A3LVY8 · ISIN XS2775732451	2,16 %
Summe:	27,56 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1048484197 (dieser Fonds)	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1568876335	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1568876251	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU0396098781	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,55 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz GIF - Allianz China Multi Income Plus - AT HKD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds Greater China

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2022

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz China Multi Income Plus - AT HKD ACC

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Aktien- und Rentenmärkten der VR China sowie Hongkongs und Macaus. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden direkt entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Allerdings dürfen auch Anleihen erworben werden, die lediglich ein Rating von CC, C oder D aufweisen. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien, in den Markt für chinesische B-Aktien und/oder in festverzinsliche Wertpapiere der Rentenmärkte der VR China investiert werden Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken sowie unter sonstigen außergewöhnlichen Umständen in Geldmarktfonds investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Die Duration des in Anleihen investierten Teilfondsvermögens sollte zwischen null und 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.

Stammdaten zu Allianz GIF - Allianz China Multi Income Plus - AT HKD ACC

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Elvis Chan
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
17,63 Mio. EUR
Währung
HKD
Auflagedatum
11. April 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	7,449 HKD +0,020 HKD · +0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 HKD · +0,27 %	7,449 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,822 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,373 HKD 4,76 %
KVG Echtzeit	–	0,892 EUR -0,001 EUR · -0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,001 EUR · -0,16 %	0,892 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,936 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,045 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz China Multi Income Plus - AT HKD ACC

Volatilität: 1 Monat
10,55 %
3 Monate
14,65 %
1 Jahr
14,17 %
3 Jahre
16,75 %
5 Jahre
15,91 %
10 Jahre
16,04 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,75 %
3 Monate
-4,26 %
1 Jahr
-19,84 %
3 Jahre
-48,90 %
5 Jahre
-52,44 %
10 Jahre
-52,44 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
33,33 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
51,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
7,64
3 Monate
7,72
1 Jahr
8,92
3 Jahre
14,00
5 Jahre
15,04
10 Jahre
15,04

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7,43
3 Monate
7,15
1 Jahr
7,15
3 Jahre
7,15
5 Jahre
7,15
10 Jahre
7,10

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
7,57
3 Monate
7,47
1 Jahr
7,90
3 Jahre
9,65
5 Jahre
10,24
10 Jahre
9,85

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,55 %	14,65 %	14,17 %	16,75 %	15,91 %	16,04 %
Maximaler Verlust	-2,75 %	-4,26 %	-19,84 %	-48,90 %	-52,44 %	-52,44 %
Positive Monate	–	66,67 %	33,33 %	33,33 %	48,33 %	51,67 %
Höchstkurs (in EUR)	7,64	7,72	8,92	14,00	15,04	15,04
Tiefstkurs (in EUR)	7,43	7,15	7,15	7,15	7,15	7,10
Durchschnittspreis (in EUR)	7,57	7,47	7,90	9,65	10,24	9,85

Performance-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz China Multi Income Plus - AT HKD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,30 %
3 Monate
+2,28 %
1 Jahr
-13,26 %
3 Jahre
-38,07 %
5 Jahre
-23,90 %
10 Jahre
-1,82 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,09 %
3 Monate
-5,65 %
1 Jahr
-30,05 %
3 Jahre
-53,98 %
5 Jahre
-57,99 %
10 Jahre
-69,89 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,09 %
3 Monate
-1,92 %
1 Jahr
-2,93 %
3 Jahre
-2,13 %
5 Jahre
-1,44 %
10 Jahre
-1,00 %

Performance im Jahr: 2024
-0,19 %
2023
-14,66 %
2022
-20,37 %
2021
-7,23 %
2020
+20,43 %
2019
+19,30 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,42 %
2 Jahre
-0,81 %
3 Jahre
-1,04 %
4 Jahre
-0,36 %
5 Jahre
-0,39 %
10 Jahre
-0,18 %

Excess Return: 1 Jahr
-20,19 %
2 Jahre
-24,93 %
3 Jahre
-43,20 %
4 Jahre
-21,29 %
5 Jahre
-27,07 %
10 Jahre
-25,88 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,30 %	+2,28 %	-13,26 %	-38,07 %	-23,90 %	-1,82 %
Relativer Return	-1,09 %	-5,65 %	-30,05 %	-53,98 %	-57,99 %	-69,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,09 %	-1,92 %	-2,93 %	-2,13 %	-1,44 %	-1,00 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,19 %	-14,66 %	-20,37 %	-7,23 %	+20,43 %	+19,30 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,42 %	-0,81 %	-1,04 %	-0,36 %	-0,39 %	-0,18 %
Excess Return	-20,19 %	-24,93 %	-43,20 %	-21,29 %	-27,07 %	-25,88 %