ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

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  • 9,890 HKD
  • +0,01
  • +0,10%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J2QF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0815945547 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 10,380 ( n.a. ) Eröffnung 9,89 Hoch / Tief (heute) 9,89 / 9,89 Fondsvolumen 229,98 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 9,890 ( n.a. ) Vortag 9,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,94 / 9,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,01% / +5,88%
Benchmark
  • ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,20 EUR +0,00 +0,14% 24.02. 08:00:00 1,205 / 1,264
KAG (HKD) 9,89 HKD +0,01 +0,10% 24.02. 08:00:00 9,890 / 10,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,01% +0,08% +5,88% +36,62% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,41% +4,72% +13,00% +15,83% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,49 -0,69 -0,86 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,60% -1,54% -2,87% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,20% 1,30% 1,22% 1,07% n.a. n.a.
max. Verlust -0,20% -0,68% -1,50% -1,50% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,43% +0,43% +0,53% +0,53% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,43% -0,48% -0,88% -0,88% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,89 9,90 10,03 10,03 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,84 9,82 9,82 9,80 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,87 9,87 9,94 9,91 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig in Hongkong-Dollar gerechnet einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in erster Linie in Anleihen, Geldmarktinstrumente und Einlagen, die auf Hongkong-Dollar lauten. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen auf andere Währungen, insbesondere auf Chinesische Offshore-Renminbi, lauten, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist. Anlagen in sogenannte Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und Gewinnpotenzial aufweisen, sind auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Auflagedatum 01.03.2013
Währung HKD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 HKD (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

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Ratings zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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