ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC

Fonds
10,480 HKD 0,00 0,00% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A1CWH0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0880094791 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 11,000 ( n.a. ) Eröffnung 10,48 Hoch / Tief (heute) 10,48 / 10,48 Fondsvolumen 255,25 Mio. EUR (Stand: 25.04.2017)
Geld 10,480 ( n.a. ) Vortag 10,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,49 / 10,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,89% / +5,57%
Benchmark
ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,24 EUR +0,01 +0,62% 26.04. 08:00:00 1,239 / 1,301
KAG (HKD) 10,48 HKD 0,00 0,00% 26.04. 08:00:00 10,480 / 11,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,89% -0,72% +4,55% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,35% +4,79% +12,97% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,32 -0,72 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,37% -1,56% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,87% 0,99% 1,18% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,10% -0,29% -1,53% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +0,58% +0,58% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,38% +0,19% -0,96% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,49 10,49 10,49 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,43 10,33 10,30 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,46 10,41 10,39 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC

Der Fonds konzentriert sich auf die Märkte für Anleihen, die auf Hongkong-Dollar lauten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Anlagen investiert werden, die auf Offshore-Renminbi lauten. Der Anteil der Anlagen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs Hochzinsanleihen (Mindestrating: B-) sind, darf höchstens 30 % betragen. Asset- oder Mortgage-Backed-Securities dürfen nicht erworben werden. Anlageziele sind langfristiger Kapitalzuwachs und laufende Erträge.

Fondsprospekte zu ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC

Auflagedatum 15.09.2014
Währung HKD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC

Anteil Wertpapiername
1,95% HK GOVT BOND PROGRAMME FIX 0.830% 06.11.2017
1,86% PINGIN EMTN FIX 3.000% 28.09.2021
1,71% MUFG FXCD FIX 1.640% 02.07.2018
1,70% TENCNT GMTN FIX 2.300% 24.09.2018
1,65% HKE MTN FIX 1.650% 20.09.2017
1,61% CCB FXCD FIX 2.280% 30.05.2017
1,60% HLP FINANCE LTD EMTN FIX 3.700% 07.09.2022
1,57% HKMTGC EMTN FIX 0.905% 13.04.2017
1,50% WHARF FINANCE LTD EMTN FIX 3.000% 11.10.2018
1,49% ANZ REGS FIX 4.500% 19.03.2024
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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