ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS -...

Fonds
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  • 47,900 EUR
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  • 20.02.2017, 12:45:19
WKN: 847505 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008475054 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 48,250 ( 500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 47,77 Hoch / Tief (heute) 47,90 / 47,77 Fondsvolumen 577,54 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 47,900 ( 500 Stk. ) Verkaufen Vortag 47,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,90 / 46,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +3,34%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 47,85 EUR +0,04 +0,08% 20.02. 10:06:07 47,850 / 48,190
KAG (EUR) 48,02 EUR +0,13 +0,27% 17.02. 08:00:00 48,020 / 49,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% -0,58% +3,34% +23,40% +19,21% +76,79%
relativer Return +0,31% +0,11% -0,90% -3,59% -5,30% +1,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,31% +0,04% -0,08% -0,10% -0,09% +0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,25% +3,79% +7,43% +13,87% -9,17% +1,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,24 +0,03 +0,72 +0,30 +0,04 +0,10
Excess Return +1,22% +0,43% +15,24% +8,37% +1,64% +13,90%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,32% 5,01% 5,00% 6,38% 6,63% 8,79%
max. Verlust -1,27% -2,11% -4,42% -8,60% -16,39% -16,39%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 55,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,04% +0,04% +2,16% +7,04% +7,04% +7,19%
1-Monats-Tief +0,04% -0,66% -0,82% -5,72% -5,72% -5,72%
Höchstkurs 48,14 48,41 49,58 49,58 49,58 49,58
Tiefstkurs 47,39 47,39 46,47 39,84 39,04 29,97
Durchschnittspreis 47,77 47,96 48,07 45,82 44,72 40,53

Fondsstrategie zu ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - A EUR DIS

Der Allianz Internationaler Rentenfonds (Feederfonds) legt zu mindestens 95 % im Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Markt für Unternehmens- und Staatsanleihen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt.

Fondsziel zu ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - A EUR DIS

Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 17.02.1969
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ralf Jülichmanns
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,04%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,61% NDB REGS PF FIX 2.000% 05.02.2019
1,10% TSY INFL IX N/B I/L FIX 0.125% 15.07.2022
1,00% JAPAN (30 YEAR ISSUE) 49 FIX 1.400% 20.12.2045
0,99% US TREASURY N/B FIX 2.125% 31.12.2022
0,94% JGB 116 FIX 2.200% 20.03.2030
0,93% JGB 123 FIX 2.100% 20.12.2030
0,93% US TREASURY N/B FIX 2.000% 31.08.2021
0,84% JGB 153 FIX 1.300% 20.06.2035
0,80% JGB 155 FIX 1.000% 20.12.2035
0,68% JGB 329 FIX 0.800% 20.06.2023
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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