ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A...

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  • 103,260 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J793 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0855940010 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 104,290 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 103,26 Hoch / Tief (heute) 103,26 / 103,26 Fondsvolumen 53,40 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 103,260 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 103,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,46 / 101,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +1,05%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A - EUR DIS

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KAG (EUR) 103,26 EUR +0,01 +0,01% 09.12. 08:00:00 103,260 / 104,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,13% +1,05% +5,74% n.a. n.a.
relativer Return +1,27% +1,17% -3,34% -18,04% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,27% +0,39% -0,28% -0,55% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,40% +0,64% +3,25% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,29% -3,32% -3,03% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,98% -2,74% -2,42% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,26% 0,27% 0,76% 0,80% n.a. n.a.
max. Verlust -0,09% -0,18% -1,12% -1,41% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% -0,02% +0,79% +0,83% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,07% -0,41% -0,41% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,29 103,39 105,89 108,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,20 103,20 103,20 103,20 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,24 103,30 104,31 105,45 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich weltweit insbesondere in Unternehmensanleihen. Dabei dürfen bis zu 40 % des Fondsvermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating (Hochzinspapiere) investiert werden. Der Anteil von Schwellenlandanleihen ist auf 20 % begrenzt. Asset- bzw. Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich auf das vorgesehene Laufzeitende (15. November 2017) ausgerichtet. Anlageziel ist es, bis zur Auflösung des Fonds eine marktgerechte Rendite zu erwirtschaften.

Fondsziel zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die globalen, insbesondere aber auf die europäischen Rentenmärkte für Unternehmens- und Staatsanleihen im Rahmen der Anlagegrundsätze unter Berücksichtigung der Eigenschaften eines Laufzeitfonds zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A - EUR DIS

Auflagedatum 12.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,50 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hervé Dejonghe
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,75%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,21% FCE BANK PLC EMTN FIX 2.875% 03.10.2017
5,58% BARRY CALLEBAUT SVCS NV FIX 6.000% 13.07.2017
5,35% UNICREDIT SPA EMTN FIX 4.875% 07.03.2017
4,88% WENDEL SA FIX 4.375% 09.08.2017
4,60% ARKEMA FIX 4.000% 25.10.2017
4,45% FCAIM GMTN FIX 7.000% 23.03.2017
4,08% THYSSENKRUPP AG EMTN FIX 4.375% 28.02.2017
3,77% BRENNTAG FINANCE BV FIX 5.500% 19.07.2018
3,72% MEDIOBANCA SPA EMTN FIX 0.875% 14.11.2017
3,67% UBIIM EMTN FIX 2.750% 28.04.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A - EUR DIS

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