ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A...

Fonds
103,050 EUR -0,01 -0,01% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A1J793 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0855940010 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 104,080 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 103,05 Hoch / Tief (heute) 103,05 / 103,05 Fondsvolumen 46,13 Mio. EUR (Stand: 19.05.2017)
Geld 103,050 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 103,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,46 / 102,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / -0,05%
Benchmark
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KAG (EUR) 103,05 EUR -0,01 -0,01% 19.05. 08:00:00 103,050 / 104,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% -0,17% -0,07% +3,10% n.a. n.a.
relativer Return +3,11% +1,69% -0,74% -16,48% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,11% +0,56% -0,06% -0,50% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,23% +1,43% +0,64% +3,25% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -6,35 -2,50 -2,16 -0,96 n.a. n.a.
Excess Return -2,19% -3,87% -5,06% -3,92% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,30% 0,24% 0,35% 0,75% n.a. n.a.
max. Verlust -0,10% -0,20% -0,40% -1,41% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% -0,05% +0,23% +0,80% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,09% -0,15% -0,58% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,15 103,26 105,89 108,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,05 103,05 103,05 103,05 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,09 103,14 103,63 105,01 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich weltweit insbesondere in Unternehmensanleihen. Dabei dürfen bis zu 40 % des Fondsvermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating (Hochzinspapiere) investiert werden. Der Anteil von Schwellenlandanleihen ist auf 20 % begrenzt. Asset- bzw. Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich auf das vorgesehene Laufzeitende (15. November 2017) ausgerichtet. Anlageziel ist es, bis zur Auflösung des Fonds eine marktgerechte Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A EUR DIS

Auflagedatum 12.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,50 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dejonghe, Hervé
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,75%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,72% BARRY CALLEBAUT SVCS NV FIX 6.000% 13.07.2017
5,46% MEDIOBANCA SPA EMTN FIX 0.875% 14.11.2017
5,32% ARKEMA FIX 4.000% 25.10.2017
5,11% GAS NATURAL CAPITAL EMTN FIX 4.125% 24.04.2017
4,70% VOLKSWAGEN LEASING GMBH EMTN VAR 11.08.2017
4,55% SANOFI EMTN FIX 1.000% 14.11.2017
4,53% BRENNTAG FINANCE BV FIX 5.500% 19.07.2018
4,41% UBIIM EMTN FIX 2.750% 28.04.2017
4,32% HOLDING D'INFRASTRUCTURE FIX 5.750% 09.03.2018
4,19% ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FIX 5.125% 12.06.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A EUR DIS

Stand
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