ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A...

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  • 99,600 EUR
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  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A117V0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1089089475 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 103,160 ( n.a. ) Eröffnung 99,60 Hoch / Tief (heute) 99,60 / 99,60 Fondsvolumen 217,54 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 99,600 ( n.a. ) Vortag 99,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,62 / 92,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,34% / +6,19%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,60 EUR -0,01 -0,01% 13.01. 08:00:00 99,600 / 103,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,34% +0,16% +6,19% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,03% +2,16% +3,60% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% +0,71% +0,30% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,10% +5,63% -0,49% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +4,52% +0,65% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,14% +1,04% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,45% 1,01% 1,36% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,03% -0,76% -0,97% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,34% +0,34% +1,87% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,34% -0,09% -0,43% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,51 101,83 101,83 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,31 99,31 94,94 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,69 100,84 99,60 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A - EUR DIS

Der Fonds kann in ein breites Spektrum internationaler Anleihen investieren, unter anderem in Staats- und Unternehmensanleihen, besicherte Wertpapiere und Schwellenlandanleihen. Beim Aufbau des Startportfolios können bis zu 40 % des Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating angelegt werden, sofern diese ein Mindestrating von CCC- (gemäß Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Gesamtportfolios soll auf das Laufzeitende des Fonds am 13.11.2019 ausgerichtet werden.

Fondsziel zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A - EUR DIS

Anlageziel ist es, eine marktgerechte Rendite zu erwirtschaften, bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A - EUR DIS

Auflagedatum 23.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,20 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Piechowski Fabian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,75%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,67% VONOVIA FINANCE BV FIX 3.125% 25.07.2019
1,65% INTESA SANPAOLO SPA EMTN FIX 4.375% 15.10.2019
1,63% TELEFO EMTN FIX 4.693% 11.11.2019
1,58% PROLOGIS LP FIX 1.375% 07.10.2020
1,58% HSBC HOLDINGS PLC EMTN FIX 6.000% 10.06.2019
1,55% RBS EMTN FIX 5.375% 30.09.2019
1,54% ASSGEN EMTN FIX 2.875% 14.01.2020
1,47% HAMMERSON PLC FIX 2.750% 26.09.2019
1,44% VW EMTN FIX 3.250% 10.05.2018
1,40% GM EMTN FIX 1.875% 15.10.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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