ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A...

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  • 101,190 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A117V0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1089089475 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 103,160 ( n.a. ) Eröffnung 101,19 Hoch / Tief (heute) 101,19 / 101,19 Fondsvolumen 222,10 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 101,190 ( n.a. ) Vortag 101,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,83 / 94,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / +4,56%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,19 EUR -0,02 -0,02% 06.12. 08:00:00 101,190 / 103,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,39% -0,33% +4,49% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,02% +2,83% +2,06% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,02% +0,94% +0,17% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,10% -0,49% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,02% -0,49% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,42% -0,82% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,48% 1,04% 1,46% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,56% -0,76% -1,98% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,40% +0,11% +1,30% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,40% -0,40% -0,56% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,63 101,83 101,83 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,06 101,06 94,94 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,27 101,50 99,32 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A - EUR DIS

Der Fonds kann in ein breites Spektrum internationaler Anleihen investieren, unter anderem in Staats- und Unternehmensanleihen, besicherte Wertpapiere und Schwellenlandanleihen. Beim Aufbau des Startportfolios können bis zu 40 % des Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating angelegt werden, sofern diese ein Mindestrating von CCC- (gemäß Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Gesamtportfolios soll auf das Laufzeitende des Fonds am 13.11.2019 ausgerichtet werden.

Fondsziel zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A - EUR DIS

Anlageziel ist es, eine marktgerechte Rendite zu erwirtschaften, bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A - EUR DIS

Auflagedatum 23.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,20 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Piechowski Fabian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,75%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,72% INTESA SANPAOLO SPA EMTN FIX 4.375% 15.10.2019
1,71% TELEFO EMTN FIX 4.693% 11.11.2019
1,68% VONOVIA FINANCE BV FIX 3.125% 25.07.2019
1,62% PROLOGIS LP FIX 1.375% 07.10.2020
1,57% HSBC HOLDINGS PLC EMTN FIX 6.000% 10.06.2019
1,55% ASSGEN EMTN FIX 2.875% 14.01.2020
1,51% HAMMERSON PLC FIX 2.750% 26.09.2019
1,44% VW EMTN FIX 3.250% 10.05.2018
1,44% GM EMTN FIX 1.875% 15.10.2019
1,42% RABOBK GMTN FIX 3.750% 09.11.2020
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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