ALLIANZ MERGER ARBITRAGE STRATEGY - W...

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  • 1.042,310 EUR
  • -1,21
  • -0,12%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J5DW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0836087659 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.042,310 ( n.a. ) Eröffnung 1.042,31 Hoch / Tief (heute) 1.042,31 / 1.042,31 Fondsvolumen 960,92 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 1.042,310 ( n.a. ) Vortag 1.043,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.051,21 / 1.035,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,56% / +0,22%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ MERGER ARBITRAGE STRATEGY - W2 EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.042,31 EUR -1,21 -0,12% 17.02. 08:00:00 1.042,310 / 1.042,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ MERGER ARBITRAGE STRATEGY - W2 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,56% +0,03% +0,22% +4,74% n.a. n.a.
relativer Return -4,22% -7,82% -21,64% -32,21% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,22% -2,68% -2,01% -1,07% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,75% +1,76% +3,81% +0,03% -0,25% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,16 -0,29 -0,50 -0,76 n.a. n.a.
Excess Return -1,91% -1,13% -3,42% -6,51% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ MERGER ARBITRAGE STRATEGY - W2 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,49% 1,51% 1,64% 2,20% n.a. n.a.
max. Verlust -0,62% -0,87% -0,87% -2,29% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,56% +0,77% +0,77% +1,43% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,56% -0,56% -0,56% -1,56% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.048,55 1.051,21 1.051,21 1.051,21 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.042,07 1.042,07 1.036,35 974,03 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.046,04 1.047,80 1.043,18 1.018,39 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ MERGER ARBITRAGE STRATEGY - W2 EUR DIS

Der Fonds soll Preisineffizienzen am Aktienmarkt ausnutzen, die sich im Zuge von Übernahmen, Verschmelzungen und sonstigen Unternehmenstransaktionen ergeben. So weicht je nach Wahrscheinlichkeit einer Transaktion der Börsenkurs des Zielunternehmens vom gebotenen Übernahmekurs ab. Zur Ausnutzung der Preisdifferenz (Transaktionsrisikoprämie) kann sich der Fonds über Aktien oder Aktienderivate (z.B. Optionen und Futures) im Zielunternehmen engagieren. Erfolgt eine Übernahme mittels Aktientausch, kann derFonds über Derivate zusätzlich eine Short-Position in Aktien des übernehmenden Unternehmens eingehen. Das Netto-Engagement aus Long- und Short-Positionen schwankt, soll aber im Regelfall 100 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Die Strategie ist weltweit (inkl. Schwellenländer) ausgerichtet. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsrisiken müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Rendite in allen Marktphasen. Gleichzeitig soll ein spezieller Risikomechanismus mögliche Verluste begrenzen.

Fondsziel zu ALLIANZ MERGER ARBITRAGE STRATEGY - W2 EUR DIS

Das Netto-Engagement aus Long- und Short-Positionen schwankt, soll aber im Regelfall 100 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Die Strategie ist weltweit (inkl. Schwellenländer) ausgerichtet. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsrisiken müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Rendite in allen Marktphasen. Gleichzeitig soll ein spezieller Risikomechanismus mögliche Verluste begrenzen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ MERGER ARBITRAGE STRATEGY - W2 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ MERGER ARBITRAGE STRATEGY - W2 EUR DIS

Auflagedatum 30.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,43 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wooge, Tim & Müller, Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ MERGER ARBITRAGE STRATEGY - W2 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,49%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ MERGER ARBITRAGE STRATEGY - W2 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ MERGER ARBITRAGE STRATEGY - W2 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,56% ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
3,04% MENTOR GRAPHICS CORP
3,03% HARMAN INTERNATIONAL
3,00% CLARCOR INC
2,91% CHEMTURA CORP
2,89% ENDURANCE SPECIALTY HOLDINGS
2,89% INTERSIL CORP-A
2,86% CST BRANDS INC
2,85% BROCADE COMMUNICATIONS SYS
2,82% G & K SERVICES INC -CL A
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ MERGER ARBITRAGE STRATEGY - W2 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2014
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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