ALLIANZ MOBIL-FONDS - A EUR DIS

Fonds
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  • 50,996 EUR
  • +0,07
  • +0,14%
  • 24.02.2017, 22:25:12
WKN: 847191 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008471913 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 51,174 ( 198 Stk. ) Kaufen Eröffnung 51,00 Hoch / Tief (heute) 51,00 / 51,00 Fondsvolumen 217,48 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 50,818 ( 199 Stk. ) Verkaufen Vortag 50,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,57 / 50,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,31% / -0,42%
Benchmark
  • ALLIANZ MOBIL-FONDS - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 50,67 EUR +0,01 +0,02% 24.02. 09:37:33 50,720 / 51,080
KAG (EUR) 50,90 EUR +0,07 +0,14% 24.02. 08:00:00 50,900 / 51,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ MOBIL-FONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,31% +0,13% -0,42% +0,52% +3,32% +23,92%
relativer Return +0,12% +0,35% +0,85% -13,04% -19,29% -22,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,12% +0,12% +0,07% -0,39% -0,36% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,03% -0,30% -0,50% +1,87% -0,37% +3,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,10 -4,23 -3,82 -3,44 -3,60 -1,91
Excess Return -2,54% -5,61% -7,64% -10,23% -14,25% -38,97%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ MOBIL-FONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,66% 0,63% 0,62% 0,65% 0,73% 1,48%
max. Verlust -0,10% -0,39% -1,03% -1,58% -1,58% -3,78%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 55,56% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,31% +0,31% +0,31% +0,31% +0,63% +2,46%
1-Monats-Tief +0,31% -0,29% -0,29% -0,29% -1,12% -1,12%
Höchstkurs 50,90 50,94 51,27 53,12 54,56 54,92
Tiefstkurs 50,74 50,74 50,74 50,74 50,74 49,33
Durchschnittspreis 50,80 50,83 51,03 51,90 52,56 52,49

Fondsstrategie zu ALLIANZ MOBIL-FONDS - A EUR DIS

Der Allianz Mobi-Fonds (Feederfonds) legt zu mindestens 95 % im Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich vorwiegend im kurz- bis mittelfristigen Laufzeitenbereich des Marktes für Euro-Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Längere Laufzeiten können unter Wahrung der Portfoliocharakteristik beigemischt werden. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios kann in einer Bandbreite von minus zwei und plus drei Jahren angepasst werden. Anlageziel ist es, auf mittelfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ MOBIL-FONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ MOBIL-FONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 05.06.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 EUR (06.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater François Lepera
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu ALLIANZ MOBIL-FONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,45%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ MOBIL-FONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ MOBIL-FONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,01% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.06.2018
7,61% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.300% 15.10.2018
6,44% DBR 08 FIX 3.750% 04.01.2019
6,42% DBR 09 FIX 3.500% 04.07.2019
5,48% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.12.2018
5,18% DBR 2008 FIX 4.250% 04.07.2018
3,88% FRTR OATE I/L FIX 2.250% 25.07.2020
3,32% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.250% 01.08.2017
2,81% DBR 07 FIX 4.000% 04.01.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ MOBIL-FONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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