ALLIANZ MULTI STRATEGIE INVESTMENT GR...

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  • 104,380 EUR
  • -0,08
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  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: 121252 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0174381151 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 104,380 ( n.a. ) Eröffnung 104,38 Hoch / Tief (heute) 104,38 / 104,38 Fondsvolumen 99,28 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 104,380 ( n.a. ) Vortag 104,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,28 / 104,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +0,44%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ MULTI STRATEGIE INVESTMENT GRADE (MSIG) - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,38 EUR -0,08 -0,08% 27.02. 08:00:00 104,380 / 104,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ MULTI STRATEGIE INVESTMENT GRADE (MSIG) - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,19% -0,15% +0,49% +3,79% +13,56% +34,30%
relativer Return -0,31% -0,24% +1,43% -10,49% -11,58% -16,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,31% -0,08% +0,12% -0,31% -0,20% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% +0,54% -0,30% +4,62% +1,00% +9,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,20 -2,80 -1,22 -0,92 -0,51 -0,75
Excess Return -1,63% -5,73% -4,37% -5,28% -4,01% -28,59%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ MULTI STRATEGIE INVESTMENT GRADE (MSIG) - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,73% 0,62% 0,74% 1,15% 1,42% 2,70%
max. Verlust -0,12% -0,35% -0,97% -3,16% -3,18% -13,59%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 52,78% 65,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,19% +0,19% +0,63% +1,53% +1,53% +3,58%
1-Monats-Tief +0,19% -0,25% -0,31% -0,80% -2,77% -2,78%
Höchstkurs 104,55 106,65 107,32 111,18 111,53 111,53
Tiefstkurs 104,26 104,26 104,26 104,26 104,26 88,33
Durchschnittspreis 104,39 104,88 106,34 108,04 108,23 104,94

Fondsstrategie zu ALLIANZ MULTI STRATEGIE INVESTMENT GRADE (MSIG) - I EUR DIS

Der Fonds engagiert sich am internationalen Anleihenmarkt, insbesondere in Unternehmensanleihen, Pfandbriefen und ähnlichen Wertpapieren. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen in Anleihen aus Schwellenländern investiert werden. Anleihen ohne Investment-Grade-Rating dürfen nicht erworben werden. Fremdwährungsengagements, die über 15 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite in Euro zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ MULTI STRATEGIE INVESTMENT GRADE (MSIG) - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ MULTI STRATEGIE INVESTMENT GRADE (MSIG) - I EUR DIS

Auflagedatum 28.08.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,03 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zani Monica
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ MULTI STRATEGIE INVESTMENT GRADE (MSIG) - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ MULTI STRATEGIE INVESTMENT GRADE (MSIG) - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ALLIANZ MULTI STRATEGIE INVESTMENT GRADE (MSIG) - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,38% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
3,77% US TREASURY N/B FIX 2.125% 31.12.2022
3,30% US TREASURY N/B FIX 2.000% 15.02.2025
3,10% BTPS ICPI I/L FIX 1.650% 23.04.2020
2,78% US TREASURY N/B FIX 1.500% 31.05.2020
2,70% KFW FIX 2.750% 01.10.2020
2,07% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
2,07% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2024
2,00% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025
1,98% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 17.02.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ALLIANZ MULTI STRATEGIE INVESTMENT GRADE (MSIG) - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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