ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS

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  • 1.031,130 EUR
  • +0,57
  • +0,06%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A1135L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1068829677 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.031,130 ( n.a. ) Eröffnung 1.031,13 Hoch / Tief (heute) 1.031,13 / 1.031,13 Fondsvolumen 179,48 Mio. EUR (Stand: 28.03.2017)
Geld 1.031,130 ( n.a. ) Vortag 1.030,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.052,77 / 1.027,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,52% / +0,01%
Benchmark
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KAG (EUR) 1.031,13 EUR +0,57 +0,06% 28.03. 08:00:00 1.031,130 / 1.031,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,52% -0,23% +0,01% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,92% +1,14% -2,88% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,92% +0,38% -0,24% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,25% +1,87% +0,12% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,53 -1,28 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,11% -4,42% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,98% 1,51% 1,38% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,83% -0,83% -2,37% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,52% +0,68% +0,76% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,52% -0,52% -0,92% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.036,47 1.036,47 1.052,77 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.027,85 1.027,85 1.027,85 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.031,00 1.032,10 1.040,96 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Anleihenmarkt. Anlageziel ist eine angemessene Rendite in Euro.

Fondsprospekte zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS

Auflagedatum 03.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 14,42 EUR (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tropp, Christian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,36%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,20% AyT Cedulas Cajas V Fondo de Titulizacion de Activos 4,75% 04.12.2018
2,05% SR-Boligkreditt AS 0,5% 28.09.2020
2,02% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0,375% 22.09.2020
2,01% Banco Santander Totta SA 1,625% 11.06.2019
1,96% Banco Santander Totta SA 0,875% 27.10.2020
1,78% IM Cedulas 10 Fondo de Titulazion de Activos 4,5% 21.02.2022
1,73% Caisse Francaise de Financement Local 4,25% 26.01.2022
1,72% CIF Euromortgage SA 4,125% 19.01.2022
1,70% Arkea Home Loans SFH SA 4,5% 13.04.2021
1,56% DNB Boligkreditt AS 0,375% 20.10.2020
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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