ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 - EUR DI...

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  • 1.030,250 EUR
  • -0,59
  • -0,06%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1135L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1068829677 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.030,250 ( n.a. ) Eröffnung 1.030,25 Hoch / Tief (heute) 1.030,25 / 1.030,25 Fondsvolumen 228,19 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 1.030,250 ( n.a. ) Vortag 1.030,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.052,77 / 1.014,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,26% / +0,76%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.030,25 EUR -0,59 -0,06% 02.12. 08:00:00 1.030,250 / 1.030,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,26% -1,95% +0,62% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,23% -1,15% -1,93% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,23% -0,38% -0,16% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,53% +0,12% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,37% -1,54% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,58% -2,65% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,63% 1,49% 1,57% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,26% -2,14% -2,14% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,26% +0,16% +0,73% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,26% -1,26% -1,26% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.043,35 1.052,77 1.052,77 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.030,25 1.030,25 1.028,84 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.035,97 1.044,32 1.042,68 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 - EUR DIS

Wir investieren mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Pfandbriefe und vergleichbare verzinsliche Wertpapiere von Kreditinstituten, die ähnlich den Pfandbriefen mit Vermögensgegenständen unterlegt und abgesichert sind. Nur bis zu 5% des Fondsvermögens dürfen in Wertpapiere ohne gute Bonität angelegt werden. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen in Vermögensgegenstände investiert werden, deren Aussteller ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Ferner dürfen Bankguthaben und Geldmarktsinstrumente erworben werden. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt. Die durchschnittliche Restlaufzeit (Duration) soll zwischen drei und neun Jahren betragen.

Fondsziel zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Pfandbriefmärkte zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 - EUR DIS

Auflagedatum 03.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 14,42 EUR (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fiechtner, Stephanie
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,36%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,96% AyT Cedulas Cajas V Fondo de Titulizacion de Activos 4,75% 04.12.2018
2,01% Westpac Banking Corp 0,75% 22.07.2021
1,95% Caja Rural de Navarra SCC 0,5% 16.03.2022
1,85% DNB Boligkreditt AS 0,375% 20.10.2020
1,85% SR-Boligkreditt AS 0,5% 28.09.2020
1,83% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0,375% 22.09.2020
1,82% Banco Santander Totta SA 1,625% 11.06.2019
1,78% Banco Santander Totta SA 0,875% 27.10.2020
1,64% Caisse Francaise de Financement Local 4,25% 26.01.2022
1,63% IM Cedulas 10 Fondo de Titulazion de Activos 4,5% 21.02.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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