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Allianz PIMCO High Yield Income Fund - USD DIS

WKN: A0B81H
A0B81H

ISIN: LU0087342167
LU0087342167

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A0B81H
A0B81H

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0087342167
LU0087342167

gestern, 08:00:00 •

5,786 EUR

+0,023 EUR+0,40 %

Geld

5,786 EUR

Brief

5,973 EUR

Fondsvolumen

187,57 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,25 %

Laufende Kosten

1,51 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,25 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,51 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
18.03.2019 Ausschüttend	0,040 USD
18.02.2019 Ausschüttend	0,040 USD
16.01.2019 Ausschüttend	0,040 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz PIMCO High Yield Income Fund - USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441	2,19 %
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFNQ · ISIN US912797JY46	1,84 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38) Anleihe · WKN A282BZ · ISIN US040114HU71	1,74 %
ESKOM Holdings SOC Limited DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S Anleihe · WKN A194KG · ISIN XS1864523300	1,69 %
South Africa, Republic of RC-Loan 1997(26) No. 186 Anleihe · WKN 248489 · ISIN ZAG000016320	1,68 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2023(23/31) Reg.S Anleihe · WKN A3LDV2 · ISIN USP3579ECR64	1,51 %
Panama, Republik DL-Bonds 1999(29) Anleihe · WKN 296781 · ISIN US698299AK07	1,46 %
MEXIKO 21/26 Anleihe · WKN A3LNLE · ISIN MX0SGO0000M6	1,37 %
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S Anleihe · WKN A0TU0G · ISIN USP17625AB33	1,33 %
Israel EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LQDP · ISIN XS2711443932	1,27 %
Summe:	16,08 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0087342167 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	3,25 %	1,51 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz PIMCO High Yield Income Fund - USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz PIMCO High Yield Income Fund - USD DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen oder staatlichen Emittenten aus aller Welt niedriger oder mittlerer Bonität begeben worden sind. Zusätzlich können wir bis zu 20% des Fondsvermögens in US-Staatsanleihen investieren. Wir dürfen in Ausnahmefällen bis zu 100% des Fondsvermögens in Bankguthaben oder Geldmarktinstrumenten anlegen.

Stammdaten zu Allianz PIMCO High Yield Income Fund - USD DIS

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
187,57 Mio. USD177,09 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
16. Dezember 1997
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	6,160 USD +0,020 USD · +0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 USD · +0,33 %	6,160 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,360 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,200 USD 3,14 %
KVG Echtzeit	–	5,786 EUR +0,023 EUR · +0,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,023 EUR · +0,40 %	5,786 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,973 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,188 EUR 3,14 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz PIMCO High Yield Income Fund - USD DIS

Volatilität: 1 Monat
7,81 %
3 Monate
6,87 %
1 Jahr
7,61 %
3 Jahre
8,39 %
5 Jahre
8,44 %
10 Jahre
6,82 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,93 %
3 Monate
-2,93 %
1 Jahr
-7,11 %
3 Jahre
-31,21 %
5 Jahre
-31,32 %
10 Jahre
-31,32 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
6,32
3 Monate
6,32
1 Jahr
6,32
3 Jahre
8,30
5 Jahre
8,73
10 Jahre
10,30

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
6,11
3 Monate
6,10
1 Jahr
5,59
3 Jahre
5,37
5 Jahre
5,37
10 Jahre
5,37

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
6,24
3 Monate
6,20
1 Jahr
6,02
3 Jahre
6,61
5 Jahre
7,28
10 Jahre
8,13

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,81 %	6,87 %	7,61 %	8,39 %	8,44 %	6,82 %
Maximaler Verlust	-2,93 %	-2,93 %	-7,11 %	-31,21 %	-31,32 %	-31,32 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	47,22 %	53,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	6,32	6,32	6,32	8,30	8,73	10,30
Tiefstkurs (in EUR)	6,11	6,10	5,59	5,37	5,37	5,37
Durchschnittspreis (in EUR)	6,24	6,20	6,02	6,61	7,28	8,13

Performance-Kennzahlen zu Allianz PIMCO High Yield Income Fund - USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,54 %
3 Monate
+3,43 %
1 Jahr
+10,44 %
3 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
+2,75 %
10 Jahre
+50,29 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,48 %
2023
+6,99 %
2022
-14,86 %
2021
+3,77 %
2020
-2,31 %
2019
+15,43 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,47 %
2 Jahre
+0,21 %
3 Jahre
-0,42 %
4 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
+0,19 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,56 %
2 Jahre
+3,68 %
3 Jahre
-10,21 %
4 Jahre
+1,52 %
5 Jahre
-1,09 %
10 Jahre
+13,69 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,54 %	+3,43 %	+10,44 %	-0,25 %	+2,75 %	+50,29 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,48 %	+6,99 %	-14,86 %	+3,77 %	-2,31 %	+15,43 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,47 %	+0,21 %	-0,42 %	+0,05 %	-0,03 %	+0,19 %
Excess Return	+3,56 %	+3,68 %	-10,21 %	+1,52 %	-1,09 %	+13,69 %