ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - A (H2-GBP...

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  • 97,150 GBP
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JED3 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665630066 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 99,090 ( n.a. ) Eröffnung 97,15 Hoch / Tief (heute) 97,15 / 97,15 Fondsvolumen 20,83 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 97,150 ( n.a. ) Vortag 97,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,88 / 96,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,76% / -16,81%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - A (H2-GBP) - GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,92 EUR +1,16 +1,02% 08.12. 08:00:00 114,919 / 117,214
KAG (GBP) 97,15 GBP 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 97,150 / 99,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - A (H2-GBP) - GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,76% -3,41% -17,86% -5,20% +5,76% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -14,71% +3,57% +6,96% +2,30% +6,43% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,72% -2,06% -3,00% -3,03% -4,01% n.a.
Excess Return -2,68% -9,08% -11,46% -10,27% -12,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - A (H2-GBP) - GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,31% 2,47% 3,72% 3,82% 3,11% n.a.
max. Verlust -1,73% -2,42% -3,92% -6,40% -6,40% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,43% -0,24% +2,02% +2,02% +2,02% n.a.
1-Monats-Tief -1,43% -1,43% -3,12% -3,76% -3,76% n.a.
Höchstkurs 98,64 99,33 102,77 107,87 107,87 n.a.
Tiefstkurs 96,93 96,93 96,28 96,28 96,28 n.a.
Durchschnittspreis 97,38 98,23 98,99 103,03 103,21 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - A (H2-GBP) - GBP DIS

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Bankeinlagen. Die Gesamtduration des Fonds soll maximal drei Monate betragen. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt.

Fondsziel zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - A (H2-GBP) - GBP DIS

Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen am Renminbi-Geldmarkt orientierten Ertrag zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - A (H2-GBP) - GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - A (H2-GBP) - GBP DIS

Auflagedatum 18.10.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,05 GBP (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - A (H2-GBP) - GBP DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - A (H2-GBP) - GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - A (H2-GBP) - GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,82% King Power Capital Ltd 5,625% 03.11.2024
4,59% Shui On Development Holding Ltd (var)
4,27% CCCI Treasure Ltd (var)
4,23% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
3,59% Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,875% 21.09.2025
3,36% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
2,92% Commonwealth Bank of Australia (var) 20.10.2026
2,62% China Hongqiao Group Ltd 7,625% 26.06.2017
2,60% Times Property Holdings Ltd 10,375% 16.07.2017
2,31% 361 Degrees International Ltd 7,25% 03.06.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - A (H2-GBP) - GBP DIS

Rating Stand
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