ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP...

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  • 96,860 GBP
  • +0,12
  • +0,12%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JED3 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665630066 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 98,800 ( n.a. ) Eröffnung 96,86 Hoch / Tief (heute) 96,86 / 96,86 Fondsvolumen 18,23 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 96,860 ( n.a. ) Vortag 96,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,70 / 93,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,15% / -9,00%
Benchmark
  • ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP...
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Alle Kurse zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,98 EUR +0,20 +0,18% 27.03. 08:00:00 111,980 / 114,223
KAG (GBP) 96,86 GBP +0,12 +0,12% 27.03. 08:00:00 96,860 / 98,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,15% +1,64% -8,71% -2,83% +3,33% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,79% -14,84% +3,57% +6,96% +2,30% +6,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,88 -0,72 -0,61 -0,55 -0,64 n.a.
Excess Return -2,12% -6,22% -7,11% -7,85% -10,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,87% 1,67% 2,41% 3,78% 3,10% n.a.
max. Verlust -0,67% -0,67% -3,96% -6,40% -6,40% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +0,95% +1,09% +1,48% +1,48% n.a.
1-Monats-Tief +0,36% +0,36% -1,88% -3,65% -3,65% n.a.
Höchstkurs 96,86 96,86 100,88 107,49 107,87 n.a.
Tiefstkurs 95,86 94,00 93,84 93,84 93,84 n.a.
Durchschnittspreis 96,36 95,60 97,93 101,97 102,88 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP DIS H

Auflagedatum 18.10.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,05 GBP (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
5,10% Shui On Development Holding Ltd (var)
4,88% CCCI Treasure Ltd (var)
4,75% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
4,24% Agile Group Holdings Ltd 9% 21.05.2020
3,99% King Power Capital Ltd 5,625% 03.11.2024
3,87% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,35% Commonwealth Bank of Australia (var) 20.10.2026
3,32% Bank of East Asia Ltd/The (var) 03.11.2026
2,95% Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,95% 23.12.2019
2,61% 361 Degrees International Ltd 7,25% 03.06.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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