ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD...

Fonds
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  • 9,000 EUR
  • -0,01
  • -0,11%
  • 24.02.2017, 12:31:29
WKN: A1JEEA Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665630819 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,07 Hoch / Tief (heute) 9,07 / 9,00 Fondsvolumen 19,19 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,10 / 8,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,19% / +0,78%
Benchmark
  • ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD...
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Alle Kurse zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,68 USD +0,01 +0,10% 24.02. 08:00:00 9,680 / 9,870
KAG (EUR) 9,15 EUR +0,01 +0,15% 24.02. 08:00:00 9,150 / 9,329

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,19% +2,72% +4,96% +28,73% +34,03% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,27% +2,75% +8,66% +12,89% +0,22% +1,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,51 -0,56 -0,77 -0,54 -0,68 n.a.
Excess Return -1,34% -4,86% -8,99% -7,76% -11,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,82% 1,82% 2,63% 3,83% 3,12% n.a.
max. Verlust -0,10% -0,32% -3,69% -6,39% -6,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,57% +1,57% +1,57% +1,57% +1,57% n.a.
1-Monats-Tief +1,57% +0,20% -1,92% -3,98% -3,98% n.a.
Höchstkurs 9,68 9,72 10,06 10,72 10,80 n.a.
Tiefstkurs 9,52 9,40 9,40 9,40 9,40 n.a.
Durchschnittspreis 9,61 9,58 9,81 10,20 10,29 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Auflagedatum 18.10.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,10% Shui On Development Holding Ltd (var)
4,88% CCCI Treasure Ltd (var)
4,75% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
4,24% Agile Group Holdings Ltd 9% 21.05.2020
3,99% King Power Capital Ltd 5,625% 03.11.2024
3,87% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,35% Commonwealth Bank of Australia (var) 20.10.2026
3,32% Bank of East Asia Ltd/The (var) 03.11.2026
2,95% Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,95% 23.12.2019
2,61% 361 Degrees International Ltd 7,25% 03.06.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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