ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A - US...

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  • 9,020 EUR
  • +0,11
  • +1,23%
  • 08.12.2016, 18:13:58
WKN: A1JEEA Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665630819 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 9,230 ( 3.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 8,90 Hoch / Tief (heute) 9,02 / 8,88 Fondsvolumen 20,83 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 9,100 ( 3.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 8,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,21 / 8,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,25% / -1,87%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,72 USD 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 9,720 / 9,910
KAG (EUR) 9,15 EUR +0,11 +1,24% 08.12. 08:00:00 9,148 / 9,327

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,25% +2,45% -1,03% +22,73% +30,59% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,71% +8,66% +12,89% +0,22% +1,29% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,60% -2,03% -3,03% -3,05% -4,10% n.a.
Excess Return -2,23% -8,90% -11,56% -10,37% -12,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,30% 2,45% 3,73% 3,82% 3,12% n.a.
max. Verlust -1,72% -2,32% -3,68% -6,39% -6,39% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,32% -0,20% +1,97% +1,97% +1,97% n.a.
1-Monats-Tief -1,32% -1,32% -3,07% -3,79% -3,79% n.a.
Höchstkurs 9,86 9,92 10,23 10,80 10,80 n.a.
Tiefstkurs 9,69 9,69 9,60 9,60 9,60 n.a.
Durchschnittspreis 9,74 9,82 9,88 10,28 10,32 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A - USD

Der Fonds konzentriert sich auf den chinesischen Anleihenmarkt. Der Anteil von Anleihen, die beim Erwerb kein Investmentgrade-Rating aufweisen (Hochzinsanleihen) ist auf 70 % beschränkt. Anlageziel ist es, auf lange Sicht eine Kombination aus Kapitalwachstum und laufenden Erträgen zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A - USD

Auflagedatum 18.10.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 USD (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A - USD

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A - USD

Anteil Wertpapiername
4,82% King Power Capital Ltd 5,625% 03.11.2024
4,59% Shui On Development Holding Ltd (var)
4,27% CCCI Treasure Ltd (var)
4,23% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
3,59% Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,875% 21.09.2025
3,36% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
2,92% Commonwealth Bank of Australia (var) 20.10.2026
2,62% China Hongqiao Group Ltd 7,625% 26.06.2017
2,60% Times Property Holdings Ltd 10,375% 16.07.2017
2,31% 361 Degrees International Ltd 7,25% 03.06.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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