ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A - US...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 8,985 EUR
  • 0,00
  • 0,00%
  • 24.01.2017, 08:18:50
WKN: A1JEEA Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665630819 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 9,000 ( 1.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 8,99 Hoch / Tief (heute) 8,99 / 8,99 Fondsvolumen 19,48 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 8,745 ( 1.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 8,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,08 / 8,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,65% / +0,54%
Benchmark
  • ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A - US...
loading

Alle Kurse zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 9,53 USD +0,02 +0,21% 23.01. 08:00:00 9,530 / 9,720
KAG (EUR) 8,87 EUR -0,03 -0,36% 23.01. 08:00:00 8,874 / 9,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,65% +1,65% +2,48% +22,12% +26,69% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,46% +2,75% +8,66% +12,89% +0,22% +1,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,09 -0,83 -1,01 -0,71 -0,78 n.a.
Excess Return +0,28% -7,28% -11,74% -10,06% -13,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,48% 2,44% 3,03% 3,83% 3,11% n.a.
max. Verlust -0,21% -1,94% -3,69% -6,39% -6,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,06% +1,06% +1,54% +1,54% +1,54% n.a.
1-Monats-Tief +1,06% -1,72% -1,72% -3,41% -3,41% n.a.
Höchstkurs 9,53 9,88 10,06 10,72 10,80 n.a.
Tiefstkurs 9,41 9,40 9,40 9,40 9,40 n.a.
Durchschnittspreis 9,48 9,65 9,83 10,23 10,30 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A - USD

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Bankeinlagen. Die Gesamtduration des Fonds soll maximal drei Monate betragen. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt.

Fondsziel zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A - USD

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Bankeinlagen. Die Gesamtduration des Fonds soll maximal drei Monate betragen. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen am Renminbi-Geldmarkt orientierten Ertrag zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A - USD

Auflagedatum 18.10.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A - USD

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A - USD

Anteil Wertpapiername
5,10% Shui On Development Holding Ltd (var)
4,89% CCCI Treasure Ltd (var)
4,74% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
4,20% Agile Group Holdings Ltd 9% 21.05.2020
4,03% Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,875% 21.09.2025
3,99% King Power Capital Ltd 5,625% 03.11.2024
3,86% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,34% Commonwealth Bank of Australia (var) 20.10.2026
3,32% Bank of East Asia Ltd/The (var) 03.11.2026
2,92% BESTGAIN REAL ESTATE LYR EMTN FIX 3.950% 23.12.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings