ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD...

Fonds
8,870 EUR -0,03 -0,34% 28.04.2017, 15:27:10
WKN: A1JEEA Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665630819 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 8,90 Hoch / Tief (heute) 8,90 / 8,85 Fondsvolumen 18,13 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 8,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,10 / 8,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / +0,81%
Benchmark
ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,82 USD 0,00 0,00% 28.04. 08:00:00 9,820 / 10,020
KAG (EUR) 9,01 EUR -0,03 -0,34% 28.04. 08:00:00 9,009 / 9,192

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% +0,96% +4,71% +30,40% +30,15% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,69% +2,75% +8,66% +12,89% +0,22% +1,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,56 -0,62 -0,46 -0,53 -0,58 n.a.
Excess Return -1,31% -5,35% -5,42% -7,66% -9,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,82% 1,55% 2,32% 3,77% 3,12% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,62% -3,59% -6,39% -6,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,82% +0,82% +1,06% +1,43% +1,43% n.a.
1-Monats-Tief +0,82% +0,52% -1,72% -3,51% -3,51% n.a.
Höchstkurs 9,82 9,82 10,05 10,72 10,80 n.a.
Tiefstkurs 9,74 9,52 9,40 9,40 9,40 n.a.
Durchschnittspreis 9,78 9,70 9,77 10,16 10,28 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Auflagedatum 18.10.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,10% Shui On Development Holding Ltd (var)
4,88% CCCI Treasure Ltd (var)
4,75% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
4,24% Agile Group Holdings Ltd 9% 21.05.2020
3,99% King Power Capital Ltd 5,625% 03.11.2024
3,87% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,35% Commonwealth Bank of Australia (var) 20.10.2026
3,32% Bank of East Asia Ltd/The (var) 03.11.2026
2,95% Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,95% 23.12.2019
2,61% 361 Degrees International Ltd 7,25% 03.06.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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