ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR...

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  • 102,660 EUR
  • +0,12
  • +0,12%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JED9 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665630736 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 104,710 ( n.a. ) Eröffnung 102,66 Hoch / Tief (heute) 102,66 / 102,66 Fondsvolumen 19,47 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 102,660 ( n.a. ) Vortag 102,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,19 / 100,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,10% / -1,12%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,66 EUR +0,12 +0,12% 17.02. 08:00:00 102,660 / 104,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,10% +1,73% -1,16% -4,34% +2,66% n.a.
relativer Return +1,13% +1,81% -0,91% -4,34% +1,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,13% +0,60% -0,08% -0,12% +0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,98% -2,21% -2,93% -0,54% +4,23% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,29 -0,85 -1,08 -0,77 -0,90 n.a.
Excess Return -3,28% -7,32% -12,50% -10,78% -14,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,66% 1,80% 2,55% 3,81% 3,08% n.a.
max. Verlust -0,22% -0,53% -4,57% -6,94% -6,94% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 50,00% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,10% +1,10% +1,39% +1,39% +1,39% n.a.
1-Monats-Tief +1,10% -0,51% -1,48% -3,35% -3,35% n.a.
Höchstkurs 102,66 102,66 105,19 107,87 107,87 n.a.
Tiefstkurs 101,34 100,38 100,38 100,38 99,02 n.a.
Durchschnittspreis 101,90 101,12 102,72 104,79 103,96 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR ACC H

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsziel zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR ACC H

Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR ACC H

Auflagedatum 17.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
5,10% Shui On Development Holding Ltd (var)
4,89% CCCI Treasure Ltd (var)
4,74% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
4,20% Agile Group Holdings Ltd 9% 21.05.2020
4,03% Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,875% 21.09.2025
3,99% King Power Capital Ltd 5,625% 03.11.2024
3,86% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,34% Commonwealth Bank of Australia (var) 20.10.2026
3,32% Bank of East Asia Ltd/The (var) 03.11.2026
2,92% BESTGAIN REAL ESTATE LYR EMTN FIX 3.950% 23.12.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR ACC H

Stand
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