ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR...

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  • 103,340 EUR
  • +0,12
  • +0,12%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JED9 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665630736 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 105,410 ( n.a. ) Eröffnung 103,34 Hoch / Tief (heute) 103,34 / 103,34 Fondsvolumen 18,26 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 103,340 ( n.a. ) Vortag 103,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,19 / 100,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,31% / -0,95%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,34 EUR +0,12 +0,12% 27.03. 08:00:00 103,340 / 105,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,31% +2,68% -1,06% -1,65% +3,34% n.a.
relativer Return n.a. +2,75% -0,79% -1,59% +2,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. +0,91% -0,07% -0,04% +0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,53% -2,21% -2,93% -0,54% +4,23% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,34 -0,97 -0,85 -0,76 -0,85 n.a.
Excess Return -3,18% -8,26% -9,81% -10,75% -14,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,87% 1,65% 2,37% 3,76% 3,08% n.a.
max. Verlust -0,71% -0,71% -4,57% -6,94% -6,94% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,31% +1,36% +1,36% +1,36% +1,36% n.a.
1-Monats-Tief +0,31% +0,31% -2,01% -4,00% -4,00% n.a.
Höchstkurs 103,22 103,22 105,19 107,87 107,87 n.a.
Tiefstkurs 102,30 100,53 100,38 100,38 99,02 n.a.
Durchschnittspreis 102,81 102,08 102,57 104,68 104,03 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR ACC H

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR ACC H

Auflagedatum 17.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
5,10% Shui On Development Holding Ltd (var)
4,88% CCCI Treasure Ltd (var)
4,75% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
4,24% Agile Group Holdings Ltd 9% 21.05.2020
3,99% King Power Capital Ltd 5,625% 03.11.2024
3,87% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,35% Commonwealth Bank of Australia (var) 20.10.2026
3,32% Bank of East Asia Ltd/The (var) 03.11.2026
2,95% Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,95% 23.12.2019
2,61% 361 Degrees International Ltd 7,25% 03.06.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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