ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR...

Fonds
102,620 EUR +0,11 +0,11% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JED9 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665630736 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 104,670 ( n.a. ) Eröffnung 102,62 Hoch / Tief (heute) 102,62 / 102,62 Fondsvolumen 17,27 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 102,620 ( n.a. ) Vortag 102,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,32 / 100,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,30% / -1,10%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,62 EUR +0,11 +0,11% 26.05. 08:00:00 102,620 / 104,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,30% -0,27% -1,10% -1,80% +3,16% n.a.
relativer Return n.a. -0,19% -0,80% -1,63% +2,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -0,06% -0,07% -0,05% +0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,94% -2,21% -2,93% -0,54% +4,23% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,30 -1,08 -0,86 -0,90 -0,85 n.a.
Excess Return -3,22% -9,27% -9,96% -12,74% -14,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,18% 2,73% 2,47% 3,80% 3,13% n.a.
max. Verlust -1,74% -1,74% -3,26% -6,94% -6,94% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,30% +0,61% +1,50% +1,56% +1,56% n.a.
1-Monats-Tief -1,30% -1,30% -2,07% -3,82% -3,82% n.a.
Höchstkurs 104,32 104,32 104,32 107,87 107,87 n.a.
Tiefstkurs 102,51 102,30 100,38 100,38 99,02 n.a.
Durchschnittspreis 103,37 103,26 102,38 104,63 104,15 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR ACC H

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR ACC H

Auflagedatum 17.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
5,48% Shui On Development Holding Ltd (var)
5,27% Ageas Capital Asia Ltd 4,125% 25.04.2023
4,31% Agile Group Holdings Ltd (var)
4,07% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,60% Bank of East Asia Ltd/The (var) 03.11.2026
3,08% Legal & General Group PLC (var) 21.03.2047
3,07% CITIC Ltd 3,875% 28.02.2027
2,83% 361 Degrees International Ltd 7,25% 03.06.2021
2,79% Central Plaza Development Ltd (var)
2,74% eHi Car Services Ltd 7,5% 08.12.2018
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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