ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR...

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  • 102,260 EUR
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  • +0,07%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JED8 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665630652 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 103,280 ( n.a. ) Eröffnung 102,26 Hoch / Tief (heute) 102,26 / 102,26 Fondsvolumen 19,19 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 102,260 ( n.a. ) Vortag 102,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,72 / 99,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,34% / -1,03%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,26 EUR +0,07 +0,07% 24.02. 08:00:00 102,260 / 103,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,34% +2,34% -1,03% -3,69% n.a. n.a.
relativer Return +1,36% +2,42% -0,77% -3,68% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,36% +0,80% -0,06% -0,10% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,18% -2,40% -3,08% -0,73% +4,05% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,24 -0,86 -1,03 -0,80 n.a. n.a.
Excess Return -3,15% -7,46% -11,85% -11,21% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,40% 1,58% 2,53% 3,79% n.a. n.a.
max. Verlust -0,14% -0,36% -4,71% -7,23% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,34% +1,34% +1,34% +1,34% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,34% +0,02% -2,03% -4,01% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,26 102,26 104,72 107,57 n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,77 99,79 99,79 99,79 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,62 100,69 102,16 104,41 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR ACC H

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR ACC H

Auflagedatum 12.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,85%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
5,10% Shui On Development Holding Ltd (var)
4,88% CCCI Treasure Ltd (var)
4,75% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
4,24% Agile Group Holdings Ltd 9% 21.05.2020
3,99% King Power Capital Ltd 5,625% 03.11.2024
3,87% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,35% Commonwealth Bank of Australia (var) 20.10.2026
3,32% Bank of East Asia Ltd/The (var) 03.11.2026
2,95% Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,95% 23.12.2019
2,61% 361 Degrees International Ltd 7,25% 03.06.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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