ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR...

Fonds
101,820 EUR -0,08 -0,08% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JED8 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665630652 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 102,840 ( n.a. ) Eröffnung 101,82 Hoch / Tief (heute) 101,82 / 101,82 Fondsvolumen 17,27 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 101,820 ( n.a. ) Vortag 101,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,63 / 99,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,27% / -1,30%
Benchmark
ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR...
loading

Alle Kurse zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 101,82 EUR -0,08 -0,08% 24.05. 08:00:00 101,820 / 102,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,27% -0,43% -1,40% -2,41% +1,95% n.a.
relativer Return -1,24% -0,35% -1,11% -2,24% +1,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,24% -0,12% -0,09% -0,06% +0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,74% -2,40% -3,08% -0,73% +4,05% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,44 -1,14 -0,91 -0,97 -0,93 n.a.
Excess Return -3,52% -9,86% -10,57% -13,57% -15,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,07% 2,73% 2,45% 3,79% 3,12% n.a.
max. Verlust -1,75% -1,75% -3,37% -7,23% -7,23% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,27% +0,55% +1,34% +1,34% +1,34% n.a.
1-Monats-Tief -1,27% -1,27% -2,03% -4,01% -4,01% n.a.
Höchstkurs 103,63 103,63 103,63 107,57 107,57 n.a.
Tiefstkurs 101,82 101,65 99,79 99,79 99,17 n.a.
Durchschnittspreis 102,77 102,60 101,81 104,23 103,93 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR ACC H

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR ACC H

Auflagedatum 12.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,85%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
5,48% Shui On Development Holding Ltd (var)
5,27% Ageas Capital Asia Ltd 4,125% 25.04.2023
4,31% Agile Group Holdings Ltd (var)
4,07% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,60% Bank of East Asia Ltd/The (var) 03.11.2026
3,08% Legal & General Group PLC (var) 21.03.2047
3,07% CITIC Ltd 3,875% 28.02.2027
2,83% 361 Degrees International Ltd 7,25% 03.06.2021
2,79% Central Plaza Development Ltd (var)
2,74% eHi Car Services Ltd 7,5% 08.12.2018
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings