ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - CT (H2-EU...

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  • 100,930 EUR
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  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JED8 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665630652 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 101,940 ( n.a. ) Eröffnung 100,93 Hoch / Tief (heute) 100,93 / 100,93 Fondsvolumen 19,55 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 100,930 ( n.a. ) Vortag 100,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,72 / 99,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,12% / -0,88%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,93 EUR +0,16 +0,16% 17.01. 08:00:00 100,930 / 101,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - CT (H2-EUR) - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,12% -0,92% -0,88% -5,92% n.a. n.a.
relativer Return +1,14% -0,85% -0,66% -5,97% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,14% -0,28% -0,06% -0,17% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,85% -2,40% -3,08% -0,73% +4,05% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,31% -2,15% -3,71% -3,88% n.a. n.a.
Excess Return -0,93% -9,31% -14,08% -13,09% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - CT (H2-EUR) - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,32% 2,41% 2,97% 3,80% n.a. n.a.
max. Verlust -0,08% -2,19% -4,71% -7,23% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,07% +1,07% +1,36% +1,36% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,07% -1,51% -1,51% -3,35% n.a. n.a.
Höchstkurs 100,93 102,02 104,72 107,57 n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,81 99,79 99,79 99,79 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,32 100,63 102,27 104,59 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Bankeinlagen. Die Gesamtduration des Fonds soll maximal drei Monate betragen. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt.

Fondsziel zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Bankeinlagen. Die Gesamtduration des Fonds soll maximal drei Monate betragen. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen am Renminbi-Geldmarkt orientierten Ertrag zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Auflagedatum 12.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,85%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,10% Shui On Development Holding Ltd (var)
4,89% CCCI Treasure Ltd (var)
4,74% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
4,20% Agile Group Holdings Ltd 9% 21.05.2020
4,03% Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,875% 21.09.2025
3,99% King Power Capital Ltd 5,625% 03.11.2024
3,86% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,34% Commonwealth Bank of Australia (var) 20.10.2026
3,32% Bank of East Asia Ltd/The (var) 03.11.2026
2,92% BESTGAIN REAL ESTATE LYR EMTN FIX 3.950% 23.12.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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