ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR...

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  • 933,140 EUR
  • -0,40
  • -0,04%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JED2 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665629993 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 933,140 ( n.a. ) Eröffnung 933,14 Hoch / Tief (heute) 933,14 / 933,14 Fondsvolumen 19,32 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 933,140 ( n.a. ) Vortag 933,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 954,49 / 911,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,35% / -0,99%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 933,14 EUR -0,40 -0,04% 21.02. 08:00:00 933,140 / 933,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,35% +2,21% -1,00% -3,24% +3,24% n.a.
relativer Return +1,38% +2,28% -0,74% -3,24% +2,36% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,38% +0,76% -0,06% -0,09% +0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,04% -2,03% -3,03% -0,35% +4,44% +3,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,22 -0,84 -0,98 -0,72 -0,86 n.a.
Excess Return -3,12% -7,27% -11,40% -10,09% -14,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,44% 1,63% 2,54% 3,80% 3,08% n.a.
max. Verlust -0,13% -0,35% -4,48% -7,01% -7,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 41,67% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,26% +1,26% +1,35% +1,43% +1,43% n.a.
1-Monats-Tief +1,26% +0,00% -1,96% -3,41% -3,41% n.a.
Höchstkurs 933,54 944,77 985,59 1.067,41 1.074,86 n.a.
Tiefstkurs 920,68 911,75 911,75 911,75 911,75 n.a.
Durchschnittspreis 927,27 928,24 957,60 1.006,84 1.019,98 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Auflagedatum 18.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 29,71 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,51%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,10% Shui On Development Holding Ltd (var)
4,89% CCCI Treasure Ltd (var)
4,74% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
4,20% Agile Group Holdings Ltd 9% 21.05.2020
4,03% Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,875% 21.09.2025
3,99% King Power Capital Ltd 5,625% 03.11.2024
3,86% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,34% Commonwealth Bank of Australia (var) 20.10.2026
3,32% Bank of East Asia Ltd/The (var) 03.11.2026
2,92% BESTGAIN REAL ESTATE LYR EMTN FIX 3.950% 23.12.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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