ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR...

Fonds
932,550 EUR +0,07 +0,01% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JED2 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665629993 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 932,550 ( n.a. ) Eröffnung 932,55 Hoch / Tief (heute) 932,55 / 932,55 Fondsvolumen 17,27 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 932,550 ( n.a. ) Vortag 932,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 948,20 / 911,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,19% / -1,00%
Benchmark
ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR...
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KAG (EUR) 932,55 EUR +0,07 +0,01% 23.05. 08:00:00 932,550 / 932,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,19% -0,20% -1,00% -1,53% +3,48% n.a.
relativer Return -1,17% -0,12% -0,70% -1,36% +2,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,17% -0,04% -0,06% -0,04% +0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,97% -2,03% -3,03% -0,35% +4,44% +3,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,27 -1,08 -0,83 -0,86 -0,83 n.a.
Excess Return -3,12% -9,34% -9,69% -12,20% -14,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,09% 2,74% 2,45% 3,80% 3,13% n.a.
max. Verlust -1,73% -1,73% -3,20% -7,01% -7,01% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,16% +0,65% +1,39% +1,46% +1,46% n.a.
1-Monats-Tief -1,16% -1,16% -1,85% -3,36% -3,36% n.a.
Höchstkurs 948,20 948,20 972,62 1.067,41 1.074,86 n.a.
Tiefstkurs 931,77 929,56 911,75 911,75 911,75 n.a.
Durchschnittspreis 940,93 938,59 947,26 998,37 1.015,89 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Auflagedatum 18.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 29,71 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,51%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,48% Shui On Development Holding Ltd (var)
5,27% Ageas Capital Asia Ltd 4,125% 25.04.2023
4,31% Agile Group Holdings Ltd (var)
4,07% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,60% Bank of East Asia Ltd/The (var) 03.11.2026
3,08% Legal & General Group PLC (var) 21.03.2047
3,07% CITIC Ltd 3,875% 28.02.2027
2,83% 361 Degrees International Ltd 7,25% 03.06.2021
2,79% Central Plaza Development Ltd (var)
2,74% eHi Car Services Ltd 7,5% 08.12.2018
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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