ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR...

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  • 939,450 EUR
  • +0,28
  • +0,03%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JED2 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665629993 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 939,450 ( n.a. ) Eröffnung 939,45 Hoch / Tief (heute) 939,45 / 939,45 Fondsvolumen 18,27 Mio. EUR (Stand: 28.03.2017)
Geld 939,450 ( n.a. ) Vortag 939,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 954,49 / 911,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,39% / -0,70%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 939,45 EUR +0,28 +0,03% 28.03. 08:00:00 939,450 / 939,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,39% +2,84% -0,75% -0,93% +4,09% n.a.
relativer Return n.a. +2,92% -0,48% -0,86% +3,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. +0,96% -0,04% -0,02% +0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,73% -2,03% -3,03% -0,35% +4,44% +3,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,21 -0,92 -0,79 -0,71 -0,81 n.a.
Excess Return -2,87% -7,89% -9,09% -10,08% -13,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,85% 1,63% 2,36% 3,76% 3,08% n.a.
max. Verlust -0,67% -0,71% -4,48% -7,01% -7,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,39% +0,83% +0,83% +1,35% +1,35% n.a.
1-Monats-Tief +0,39% +0,39% -1,75% -3,45% -3,45% n.a.
Höchstkurs 939,45 939,45 985,59 1.067,41 1.074,86 n.a.
Tiefstkurs 929,56 913,47 911,75 911,75 911,75 n.a.
Durchschnittspreis 934,60 928,14 953,25 1.002,89 1.018,18 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Auflagedatum 18.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 29,71 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,51%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,10% Shui On Development Holding Ltd (var)
4,88% CCCI Treasure Ltd (var)
4,75% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
4,24% Agile Group Holdings Ltd 9% 21.05.2020
3,99% King Power Capital Ltd 5,625% 03.11.2024
3,87% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,35% Commonwealth Bank of Australia (var) 20.10.2026
3,32% Bank of East Asia Ltd/The (var) 03.11.2026
2,95% Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,95% 23.12.2019
2,61% 361 Degrees International Ltd 7,25% 03.06.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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