ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - I (H2-EUR...

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  • 921,030 EUR
  • -0,38
  • -0,04%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JED2 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665629993 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 921,030 ( n.a. ) Eröffnung 921,03 Hoch / Tief (heute) 921,03 / 921,03 Fondsvolumen 19,55 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 921,030 ( n.a. ) Vortag 921,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 954,49 / 911,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,78% / -0,67%
Benchmark
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KAG (EUR) 921,03 EUR -0,38 -0,04% 16.01. 08:00:00 921,030 / 921,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - I (H2-EUR) - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,78% -0,95% -1,27% -5,15% +2,10% n.a.
relativer Return +0,80% -0,87% -1,04% -5,20% +1,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,80% -0,29% -0,09% -0,15% +0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,76% -2,03% -3,03% -0,35% +4,44% +3,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,43% -2,17% -3,50% -3,58% -5,03% n.a.
Excess Return -1,32% -9,44% -13,31% -12,06% -15,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - I (H2-EUR) - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,86% 2,39% 3,06% 3,80% 3,08% n.a.
max. Verlust -0,35% -2,13% -4,48% -7,01% -7,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 50,00% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,78% +0,78% +1,17% +1,23% +1,23% n.a.
1-Monats-Tief +0,78% -0,98% -1,47% -3,39% -3,39% n.a.
Höchstkurs 944,77 961,92 985,59 1.067,41 1.074,86 n.a.
Tiefstkurs 911,75 911,75 911,75 911,75 911,75 n.a.
Durchschnittspreis 918,67 940,34 961,00 1.011,24 1.021,74 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - I (H2-EUR) - EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Bankeinlagen. Die Gesamtduration des Fonds soll maximal drei Monate betragen. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt.

Fondsziel zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - I (H2-EUR) - EUR DIS

Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen am Renminbi-Geldmarkt orientierten Ertrag zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - I (H2-EUR) - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - I (H2-EUR) - EUR DIS

Auflagedatum 18.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 29,71 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - I (H2-EUR) - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,51%
Total Expense Ratio 0,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,51%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - I (H2-EUR) - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - I (H2-EUR) - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,10% Shui On Development Holding Ltd (var)
4,89% CCCI Treasure Ltd (var)
4,74% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
4,20% Agile Group Holdings Ltd 9% 21.05.2020
4,03% Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,875% 21.09.2025
3,99% King Power Capital Ltd 5,625% 03.11.2024
3,86% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,34% Commonwealth Bank of Australia (var) 20.10.2026
3,32% Bank of East Asia Ltd/The (var) 03.11.2026
2,92% BESTGAIN REAL ESTATE LYR EMTN FIX 3.950% 23.12.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - I (H2-EUR) - EUR DIS

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