ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A - U...

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  • 9,373 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JGR1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0631904975 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 9,658 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,37 Hoch / Tief (heute) 9,37 / 9,37 Fondsvolumen 27,48 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 9,373 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,39 / 8,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,53% / -0,78%
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Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A - USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,88 USD -0,04 -0,40% 09.12. 08:00:00 9,880 / 10,180
KAG (EUR) 9,37 EUR +0,04 +0,40% 09.12. 08:00:00 9,373 / 9,658

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,53% +2,64% +2,53% +25,77% +33,89% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,83% +7,73% +12,93% +0,84% +1,63% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,26% -1,90% -2,97% -2,72% -3,70% n.a.
Excess Return -0,85% -8,35% -11,44% -9,39% -11,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,17% 3,20% 3,26% 3,85% 3,19% n.a.
max. Verlust -2,37% -3,80% -4,08% -6,84% -6,84% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,28% -0,88% +2,12% +2,78% +2,78% n.a.
1-Monats-Tief -2,28% -2,28% -2,28% -5,88% -5,88% n.a.
Höchstkurs 10,11 10,26 10,29 11,00 11,00 n.a.
Tiefstkurs 9,87 9,87 9,71 9,71 9,71 n.a.
Durchschnittspreis 9,94 10,08 10,06 10,45 10,46 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A - USD DIS

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden.

Fondsziel zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A - USD DIS

Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A - USD DIS

Auflagedatum 21.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,33 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A - USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,99%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A - USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A - USD DIS

Anteil Wertpapiername
11,63% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
6,08% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
4,70% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,65% BEIJII EMTN FIX 3.750% 27.06.2017
3,80% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
3,70% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
3,69% CAGAMAS GLOBAL PLC EMTN FIX 3.700% 22.09.2017
3,34% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,31% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,26% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A - USD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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