ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD...

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  • 9,120 EUR
  • -0,04
  • -0,43%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JGR1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0631904975 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 9,393 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,12 Hoch / Tief (heute) 9,12 / 9,12 Fondsvolumen 23,89 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 9,120 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,16 / 8,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,14% / +1,79%
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Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,69 USD 0,00 0,00% 27.02. 08:00:00 9,690 / 9,980
KAG (EUR) 9,12 EUR -0,04 -0,43% 27.02. 08:00:00 9,120 / 9,393

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,14% +1,26% +4,69% +26,90% +34,39% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,72% +2,74% +7,73% +12,93% +0,84% +1,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,11 -0,55 -0,79 -0,59 -0,65 n.a.
Excess Return -0,33% -4,99% -9,57% -8,79% -11,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,59% 3,91% 3,21% 3,95% 3,25% n.a.
max. Verlust -0,31% -1,53% -4,98% -6,84% -6,84% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch n.a. +1,80% +1,83% +1,83% +1,83% n.a.
1-Monats-Tief n.a. -0,82% -2,47% -5,79% -5,79% n.a.
Höchstkurs 9,69 9,93 10,29 10,97 11,00 n.a.
Tiefstkurs 9,62 9,45 9,45 9,45 9,45 n.a.
Durchschnittspreis 9,66 9,66 10,01 10,36 10,44 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

Auflagedatum 21.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,33 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
11,43% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
5,48% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,49% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
4,49% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
3,97% RLCONS PERP FIX TO FLOAT 3.950% 01.02.2198
3,91% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
3,90% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,90% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
3,89% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,37% CHINA UNICOM HK LTD EMTN FIX 4.000% 16.04.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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