ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT (H...

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  • 102,200 EUR
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  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JZTH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0792749177 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 105,270 ( n.a. ) Eröffnung 102,20 Hoch / Tief (heute) 102,20 / 102,20 Fondsvolumen 24,64 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 102,200 ( n.a. ) Vortag 102,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,22 / 101,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,73% / -0,31%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT (H2-EUR) - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,20 EUR 0,00 0,00% 16.01. 08:00:00 102,200 / 105,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT (H2-EUR) - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,73% -3,35% -0,31% -6,07% n.a. n.a.
relativer Return +1,12% -1,93% -0,56% -19,92% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,12% -0,65% -0,05% -0,62% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,91% -2,27% -3,61% -0,54% +5,00% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,12% -2,14% -3,68% -3,64% n.a. n.a.
Excess Return -0,36% -9,38% -14,23% -12,53% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT (H2-EUR) - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,48% 3,89% 3,15% 3,87% n.a. n.a.
max. Verlust -0,57% -4,41% -5,73% -7,77% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,73% +0,73% +1,86% +1,86% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,73% -2,32% -2,32% -4,76% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,26 105,74 107,22 109,59 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,08 101,08 101,08 101,08 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,64 103,15 104,78 106,35 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT (H2-EUR) - EUR ACC

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden.

Fondsziel zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT (H2-EUR) - EUR ACC

Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT (H2-EUR) - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT (H2-EUR) - EUR ACC

Auflagedatum 22.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT (H2-EUR) - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,99%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT (H2-EUR) - EUR ACC

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Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT (H2-EUR) - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,63% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
6,08% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
4,70% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,65% BEIJII EMTN FIX 3.750% 27.06.2017
3,80% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
3,70% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
3,69% CAGAMAS GLOBAL PLC EMTN FIX 3.700% 22.09.2017
3,34% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,31% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,26% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT (H2-EUR) - EUR ACC

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