ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EU...

Fonds
103,720 EUR -0,05 -0,05% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JZTH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0792749177 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 106,830 ( n.a. ) Eröffnung 103,72 Hoch / Tief (heute) 103,72 / 103,72 Fondsvolumen 23,21 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 103,720 ( n.a. ) Vortag 103,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,22 / 101,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / -2,15%
Benchmark
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KAG (EUR) 103,72 EUR -0,05 -0,05% 27.04. 08:00:00 103,720 / 106,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% +0,98% -2,15% -1,76% n.a. n.a.
relativer Return -0,79% -0,61% -1,89% -14,00% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,79% -0,20% -0,16% -0,42% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,41% -2,27% -3,61% -0,54% +5,00% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,45 -0,98 -0,84 -0,85 n.a. n.a.
Excess Return -4,27% -8,59% -9,92% -12,33% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,28% 1,98% 2,95% 3,84% n.a. n.a.
max. Verlust -0,42% -0,69% -5,73% -7,77% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +0,21% +1,46% +1,76% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,12% +0,12% -2,68% -5,74% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,79 103,79 107,22 109,59 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,16 102,71 101,08 101,08 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,48 103,21 104,52 105,98 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

Auflagedatum 22.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
11,43% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
5,48% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,49% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
4,49% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
3,97% RLCONS PERP FIX TO FLOAT 3.950% 01.02.2198
3,91% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
3,90% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,90% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
3,89% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,37% CHINA UNICOM HK LTD EMTN FIX 4.000% 16.04.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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