ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EU...

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  • 103,240 EUR
  • -0,07
  • -0,07%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JZTH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0792749177 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 106,340 ( n.a. ) Eröffnung 103,24 Hoch / Tief (heute) 103,24 / 103,24 Fondsvolumen 23,92 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 103,240 ( n.a. ) Vortag 103,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,22 / 101,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / +0,12%
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KAG (EUR) 103,24 EUR -0,07 -0,07% 17.02. 08:00:00 103,240 / 106,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,38% -0,14% +0,12% -4,98% n.a. n.a.
relativer Return +0,95% +0,18% +1,11% -17,48% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,95% +0,06% +0,09% -0,53% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,94% -2,27% -3,61% -0,54% +5,00% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,64 -0,83 -1,11 -0,77 n.a. n.a.
Excess Return -2,00% -7,33% -13,14% -11,18% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,02% 4,00% 3,12% 3,90% n.a. n.a.
max. Verlust -0,41% -2,22% -5,73% -7,77% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +1,34% +1,79% +1,79% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,38% -1,86% -2,12% -5,30% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,31 103,38 107,22 109,59 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,50 101,08 101,08 101,08 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,91 102,40 104,81 106,21 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsziel zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

Auflagedatum 22.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
11,63% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
6,08% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
4,70% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,65% BEIJII EMTN FIX 3.750% 27.06.2017
3,80% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
3,70% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
3,69% CAGAMAS GLOBAL PLC EMTN FIX 3.700% 22.09.2017
3,34% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,31% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,26% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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