ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I (H2...

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  • 938,490 EUR
  • -3,33
  • -0,35%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JGSC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0631906160 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 938,490 ( n.a. ) Eröffnung 938,49 Hoch / Tief (heute) 938,49 / 938,49 Fondsvolumen 24,82 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 938,490 ( n.a. ) Vortag 941,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 978,84 / 924,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,51% / +0,48%
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Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I (H2-EUR) - EUR DIS

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KAG (EUR) 938,49 EUR -3,33 -0,35% 19.01. 08:00:00 938,490 / 938,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I (H2-EUR) - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,51% -2,39% +0,85% -4,14% +4,72% n.a.
relativer Return +2,69% -0,13% +0,99% -17,63% -18,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,69% -0,04% +0,08% -0,54% -0,35% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,67% -1,78% -3,28% -0,05% +5,46% +3,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,25 -0,89 -1,04 -0,70 -0,75 n.a.
Excess Return +0,80% -7,87% -12,30% -10,14% -12,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I (H2-EUR) - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,69% 4,12% 3,20% 3,88% 3,16% n.a.
max. Verlust -0,55% -4,25% -5,54% -7,19% -7,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,48% +1,48% +1,95% +1,95% +1,95% n.a.
1-Monats-Tief +1,48% -2,60% -2,60% -4,35% -4,35% n.a.
Höchstkurs 941,82 1.004,25 1.018,02 1.105,84 1.108,04 n.a.
Tiefstkurs 924,60 924,60 924,60 924,60 924,60 n.a.
Durchschnittspreis 930,90 966,82 990,94 1.038,46 1.047,54 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I (H2-EUR) - EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden.

Fondsziel zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I (H2-EUR) - EUR DIS

Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I (H2-EUR) - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I (H2-EUR) - EUR DIS

Auflagedatum 10.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 37,29 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I (H2-EUR) - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I (H2-EUR) - EUR DIS

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Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I (H2-EUR) - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,63% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
6,08% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
4,70% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,65% BEIJII EMTN FIX 3.750% 27.06.2017
3,80% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
3,70% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
3,69% CAGAMAS GLOBAL PLC EMTN FIX 3.700% 22.09.2017
3,34% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,31% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,26% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I (H2-EUR) - EUR DIS

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