ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR...

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  • 947,150 EUR
  • -1,70
  • -0,18%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JGSC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0631906160 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 947,150 ( n.a. ) Eröffnung 947,15 Hoch / Tief (heute) 947,15 / 947,15 Fondsvolumen 23,38 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 947,150 ( n.a. ) Vortag 948,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 978,84 / 924,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / -0,94%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 947,15 EUR -1,70 -0,18% 28.03. 08:00:00 947,150 / 947,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% +2,23% -0,77% -0,90% +5,62% n.a.
relativer Return +1,26% +3,74% +1,17% -12,93% -16,80% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,26% +1,23% +0,10% -0,38% -0,31% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,43% -1,78% -3,28% -0,05% +5,46% +3,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,96 -0,79 -0,77 -0,67 -0,69 n.a.
Excess Return -2,89% -6,99% -9,06% -9,76% -11,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,20% 3,45% 3,00% 3,86% 3,18% n.a.
max. Verlust -0,68% -0,68% -5,54% -7,19% -7,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,24% +1,53% +1,53% +1,77% +1,77% n.a.
1-Monats-Tief +0,24% +0,24% -2,64% -5,76% -5,76% n.a.
Höchstkurs 948,85 948,85 1.018,02 1.105,84 1.108,04 n.a.
Tiefstkurs 940,59 924,60 924,60 924,60 924,60 n.a.
Durchschnittspreis 943,99 940,17 984,50 1.029,77 1.044,14 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Auflagedatum 10.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 37,29 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
11,43% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
5,48% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,49% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
4,49% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
3,97% RLCONS PERP FIX TO FLOAT 3.950% 01.02.2198
3,91% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
3,90% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
3,90% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,89% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,37% CHINA UNICOM HK LTD EMTN FIX 4.000% 16.04.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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