ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I (H2...

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  • 973,150 EUR
  • -4,02
  • -0,41%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JGSC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0631906160 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 973,150 ( n.a. ) Eröffnung 973,15 Hoch / Tief (heute) 973,15 / 973,15 Fondsvolumen 27,30 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 973,150 ( n.a. ) Vortag 977,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.018,02 / 964,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,44% / -1,63%
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Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I (H2-EUR) - EUR DIS

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KAG (EUR) 973,15 EUR -4,02 -0,41% 09.12. 08:00:00 973,150 / 973,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I (H2-EUR) - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,44% -3,85% -1,63% -3,78% +5,52% n.a.
relativer Return -1,72% -0,44% -1,36% -18,97% -21,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,72% -0,15% -0,11% -0,58% -0,40% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,79% -3,28% -0,05% +5,46% +3,90% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,53% -2,15% -3,15% -2,89% -3,87% n.a.
Excess Return -1,70% -9,30% -11,94% -9,80% -12,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I (H2-EUR) - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,13% 3,26% 3,23% 3,79% 3,11% n.a.
max. Verlust -2,50% -4,05% -4,47% -6,93% -6,93% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,44% -0,93% +1,99% +2,66% +2,66% n.a.
1-Monats-Tief -2,44% -2,44% -2,44% -5,87% -5,87% n.a.
Höchstkurs 997,48 1.013,60 1.026,57 1.108,04 1.108,04 n.a.
Tiefstkurs 972,55 972,55 964,33 964,33 964,33 n.a.
Durchschnittspreis 979,91 995,11 996,14 1.044,04 1.049,51 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I (H2-EUR) - EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden.

Fondsziel zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I (H2-EUR) - EUR DIS

Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I (H2-EUR) - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I (H2-EUR) - EUR DIS

Auflagedatum 10.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 37,29 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I (H2-EUR) - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I (H2-EUR) - EUR DIS

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Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I (H2-EUR) - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,63% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
6,08% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
4,70% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,65% BEIJII EMTN FIX 3.750% 27.06.2017
3,80% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
3,70% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
3,69% CAGAMAS GLOBAL PLC EMTN FIX 3.700% 22.09.2017
3,34% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,31% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,26% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
Stand: 31.10.2016

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