ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR...

Fonds
953,400 EUR +4,44 +0,47% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JGSC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0631906160 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 953,400 ( n.a. ) Eröffnung 953,40 Hoch / Tief (heute) 953,40 / 953,40 Fondsvolumen 22,37 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 953,400 ( n.a. ) Vortag 948,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 978,84 / 924,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / -1,14%
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KAG (EUR) 953,40 EUR +4,44 +0,47% 26.05. 08:00:00 953,400 / 953,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,29% +0,79% -1,14% -0,74% +6,55% n.a.
relativer Return +0,37% +0,81% +0,86% -12,01% -14,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,37% +0,27% +0,07% -0,35% -0,27% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,92% -1,78% -3,28% -0,05% +5,46% +3,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,10 -0,97 -0,75 -0,77 -0,63 n.a.
Excess Return -3,26% -8,52% -8,90% -11,10% -11,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,29% 1,95% 2,97% 3,85% 3,19% n.a.
max. Verlust -0,41% -0,68% -5,54% -7,19% -7,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,29% +0,29% +1,53% +1,72% +1,72% n.a.
1-Monats-Tief +0,29% -0,01% -2,75% -5,77% -5,77% n.a.
Höchstkurs 953,40 953,40 1.018,02 1.105,84 1.108,04 n.a.
Tiefstkurs 947,15 940,59 924,60 924,60 924,60 n.a.
Durchschnittspreis 949,81 947,01 975,45 1.023,51 1.041,34 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Auflagedatum 10.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 37,29 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
11,81% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
5,61% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,71% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
4,12% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
4,11% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
4,08% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
4,05% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
3,50% TINGYI (C.I.) HLDG CORP FIX 4.375% 06.08.2018
3,48% BEIJII EMTN FIX 3.750% 27.06.2017
3,20% CHINALCO CAPITAL HOLDING FIX 4.250% 21.04.2022
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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