ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EU...

Fonds
896,880 EUR +4,18 +0,47% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1T72Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0913601448 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 896,880 ( n.a. ) Eröffnung 896,88 Hoch / Tief (heute) 896,88 / 896,88 Fondsvolumen 22,37 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 896,880 ( n.a. ) Vortag 892,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 919,86 / 869,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / -1,01%
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KAG (EUR) 896,88 EUR +4,18 +0,47% 26.05. 08:00:00 896,880 / 896,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,30% +0,83% -1,01% -0,33% n.a. n.a.
relativer Return +0,23% +0,71% +0,84% -11,77% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,23% +0,24% +0,07% -0,35% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,98% -1,67% -3,12% +0,08% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,05 -0,94 -0,72 -0,73 n.a. n.a.
Excess Return -3,13% -8,24% -8,49% -10,57% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,29% 1,95% 2,97% 3,85% n.a. n.a.
max. Verlust -0,41% -0,67% -5,49% -7,00% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,30% +0,30% +1,53% +1,73% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,30% +0,00% -2,74% -5,75% n.a. n.a.
Höchstkurs 896,88 896,88 956,56 1.039,17 n.a. n.a.
Tiefstkurs 890,99 884,49 869,33 869,33 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 893,48 890,70 916,93 961,67 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

Auflagedatum 02.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 34,95 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,39%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
11,81% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
5,61% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,71% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
4,12% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
4,11% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
4,08% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
4,05% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
3,50% TINGYI (C.I.) HLDG CORP FIX 4.375% 06.08.2018
3,48% BEIJII EMTN FIX 3.750% 27.06.2017
3,20% CHINALCO CAPITAL HOLDING FIX 4.250% 21.04.2022
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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