ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EU...

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  • 888,360 EUR
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  • +0,10%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T72Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0913601448 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 888,360 ( n.a. ) Eröffnung 888,36 Hoch / Tief (heute) 888,36 / 888,36 Fondsvolumen 23,95 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 888,360 ( n.a. ) Vortag 887,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 919,86 / 869,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +0,50%
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KAG (EUR) 888,36 EUR +0,86 +0,10% 22.02. 08:00:00 888,360 / 888,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% +0,53% +0,49% -2,63% n.a. n.a.
relativer Return +0,66% +0,93% +2,01% -15,58% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,66% +0,31% +0,17% -0,47% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,90% -1,67% -3,12% +0,08% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,53 -0,72 -0,91 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,63% -6,36% -10,79% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,77% 3,82% 3,11% 3,90% n.a. n.a.
max. Verlust -0,31% -1,76% -5,49% -7,00% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,41% +0,97% +1,95% +1,95% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,41% -1,07% -2,33% -4,85% n.a. n.a.
Höchstkurs 889,30 920,24 956,56 1.039,17 n.a. n.a.
Tiefstkurs 881,89 869,33 869,33 869,33 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 886,15 891,50 929,00 971,66 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

Auflagedatum 02.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 34,95 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,39%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
11,43% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
5,48% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,49% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
4,49% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
3,97% RLCONS PERP FIX TO FLOAT 3.950% 01.02.2198
3,91% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
3,90% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
3,90% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,89% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,37% CHINA UNICOM HK LTD EMTN FIX 4.000% 16.04.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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