ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 (H...

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  • 919,260 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T72Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0913601448 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 919,260 ( n.a. ) Eröffnung 919,26 Hoch / Tief (heute) 919,26 / 919,26 Fondsvolumen 27,51 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 919,260 ( n.a. ) Vortag 917,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 956,56 / 905,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,25% / -1,85%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 (H2-EUR) - EUR DIS

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KAG (EUR) 919,26 EUR +1,35 +0,15% 02.12. 08:00:00 919,260 / 919,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 (H2-EUR) - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,25% -3,24% -1,85% -2,51% n.a. n.a.
relativer Return -1,75% +0,93% -0,36% -17,55% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,75% +0,31% -0,03% -0,53% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,20% -3,12% +0,08% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,58% -2,13% -2,82% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,89% -9,24% -10,67% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 (H2-EUR) - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,01% 3,34% 3,23% 3,78% n.a. n.a.
max. Verlust -2,84% -4,24% -4,43% -6,84% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,25% +0,26% +2,69% +2,69% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,25% -2,25% -2,25% -5,64% n.a. n.a.
Höchstkurs 940,88 954,58 973,16 1.039,17 n.a. n.a.
Tiefstkurs 914,15 914,15 905,52 905,52 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 925,75 938,34 936,96 981,38 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 (H2-EUR) - EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden.

Fondsziel zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 (H2-EUR) - EUR DIS

Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 (H2-EUR) - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 (H2-EUR) - EUR DIS

Auflagedatum 02.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 36,13 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 (H2-EUR) - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,39%
Total Expense Ratio 0,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,39%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 (H2-EUR) - EUR DIS

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Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 (H2-EUR) - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,63% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
6,08% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
4,70% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,65% BEIJII EMTN FIX 3.750% 27.06.2017
3,80% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
3,70% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
3,69% CAGAMAS GLOBAL PLC EMTN FIX 3.700% 22.09.2017
3,34% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,31% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,26% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 (H2-EUR) - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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