ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Fonds
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  • 85,503 EUR
  • +0,13
  • +0,15%
  • 24.02.2017, 22:25:26
WKN: 847140 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008471400 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 85,716 ( 118 Stk. ) Kaufen Eröffnung 85,59 Hoch / Tief (heute) 85,59 / 85,59 Fondsvolumen 1,52 Mrd. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 85,289 ( 119 Stk. ) Verkaufen Vortag 85,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,62 / 84,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / -0,97%
Benchmark
  • ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS
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Alle Kurse zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 85,10 EUR +0,18 +0,21% 24.02. 09:37:33 85,370 / 85,990
KAG (EUR) 85,46 EUR +0,13 +0,15% 24.02. 08:00:00 85,460 / 87,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% -0,51% -0,97% +9,17% +26,11% +58,89%
relativer Return -0,16% -0,29% +0,29% -5,55% -1,49% -0,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,16% -0,10% +0,02% -0,16% -0,03% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,09% +2,00% -0,39% +11,34% +1,53% +14,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,10 -0,85 +0,10 +0,19 +0,48 -0,08
Excess Return -3,09% -6,10% +1,01% +2,69% +8,54% -4,00%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,19% 2,78% 2,80% 3,31% 3,05% 3,38%
max. Verlust -0,73% -1,84% -4,94% -6,21% -6,21% -6,21%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 71,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,26% +1,06% +2,25% +2,25% +3,00%
1-Monats-Tief +0,03% -0,97% -2,49% -2,72% -3,23% -3,23%
Höchstkurs 86,53 87,51 90,36 91,45 91,45 91,45
Tiefstkurs 84,88 84,88 84,88 81,96 73,37 63,37
Durchschnittspreis 85,50 86,44 88,16 87,45 84,27 76,62

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite .

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 16.04.1982
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,09 EUR (06.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roberto Antonielli
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,30% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.01.2021
2,95% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
2,87% TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.375% 15.01.2027
2,63% FRTR OATE I/L FIX 0.100% 01.03.2021
2,49% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 04.07.2022
2,47% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
2,41% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
2,25% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.250% 01.12.2026
1,93% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.250% 04.09.2021
1,75% NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 3.250% 15.07.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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