ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Fonds
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  • 86,540 EUR
  • +0,12
  • +0,14%
  • 05.12.2016, 14:46:38
WKN: 847140 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008471400 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 87,040 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 86,28 Hoch / Tief (heute) 86,57 / 86,28 Fondsvolumen 1,85 Mrd. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 86,540 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 86,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,75 / 86,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,54% / -0,13%
Benchmark
  • ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 86,57 EUR +0,06 +0,07% 02.12. 10:00:50 86,550 / 87,180
KAG (EUR) 86,72 EUR -0,32 -0,37% 02.12. 08:00:00 86,720 / 88,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,54% -3,46% -0,13% +11,33% +32,48% +56,92%
relativer Return -0,79% +0,95% +1,63% -5,61% -1,52% -0,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,79% +0,32% +0,13% -0,16% -0,03% -0,01%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,08% -0,39% +11,34% +1,53% +14,67% +1,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,06% -0,86% +0,97% +1,11% +4,91% -1,77%
Excess Return -0,17% -3,10% +3,17% +3,49% +14,91% -5,97%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,30% 3,30% 3,10% 3,27% 3,04% 3,37%
max. Verlust -1,84% -3,95% -4,03% -6,21% -6,21% -6,21%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 73,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -1,54% +0,10% +1,68% +1,95% +2,97% +3,56%
1-Monats-Tief -1,54% -1,81% -1,81% -2,03% -2,03% -2,50%
Höchstkurs 88,35 90,29 90,36 91,45 91,45 91,45
Tiefstkurs 86,72 86,72 86,72 81,24 71,75 63,37
Durchschnittspreis 87,39 88,63 88,41 87,13 83,64 76,18

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich.

Fondsziel zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Auflagedatum 16.04.1982
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,46 EUR (01.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roberto Antonielli
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,88% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
2,44% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
2,23% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2028
2,13% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
2,13% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.01.2021
2,03% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 04.07.2022
1,98% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
1,91% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.08.2023
1,83% Allianz Global Bond - W - USD
1,69% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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