ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Fonds
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  • 84,750 EUR
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  • 29.03.2017, 09:37:54
WKN: 847140 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008471400 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 85,150 ( 2.100 Stk. ) Kaufen Eröffnung 84,59 Hoch / Tief (heute) 84,75 / 84,59 Fondsvolumen 1,50 Mrd. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 84,750 ( 2.100 Stk. ) Verkaufen Vortag 84,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,18 / 84,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,54% / -2,30%
Benchmark
  • ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 84,63 EUR -0,33 -0,39% 29.03. 09:01:56 84,670 / 85,290
KAG (EUR) 84,91 EUR -0,27 -0,32% 28.03. 08:00:00 84,910 / 87,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,54% -1,27% -1,99% +7,48% +24,11% +57,74%
relativer Return +0,48% +0,18% -0,07% -5,57% -2,23% -1,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,48% +0,06% -0,01% -0,16% -0,04% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,42% +2,00% -0,39% +11,34% +1,53% +14,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,49 -1,11 -0,07 +0,09 +0,37 -0,10
Excess Return -4,11% -7,72% -0,68% +1,27% +6,54% -5,15%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,60% 2,41% 2,75% 3,31% 3,05% 3,38%
max. Verlust -1,17% -1,95% -5,04% -6,21% -6,21% -6,21%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 68,33% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,54% +0,82% +1,05% +2,06% +2,06% +3,38%
1-Monats-Tief -0,54% -1,55% -1,97% -2,84% -2,84% -2,90%
Höchstkurs 85,72 87,51 90,36 91,45 91,45 91,45
Tiefstkurs 84,72 84,72 84,72 82,77 74,31 63,37
Durchschnittspreis 85,11 85,83 87,96 87,54 84,46 76,79

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite .

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 16.04.1982
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,09 EUR (06.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonielli, Roberto
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,30% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.01.2021
2,95% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
2,87% TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.375% 15.01.2027
2,63% FRTR OATE I/L FIX 0.100% 01.03.2021
2,49% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 04.07.2022
2,47% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
2,41% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
2,25% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.250% 01.12.2026
1,93% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.250% 04.09.2021
1,75% NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 3.250% 15.07.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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