ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Fonds
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  • 86,723 EUR
  • -0,11
  • -0,13%
  • 19.01.2017, 22:25:26
WKN: 847140 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008471400 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 86,939 ( 117 Stk. ) Kaufen Eröffnung 86,72 Hoch / Tief (heute) 86,72 / 86,72 Fondsvolumen 1,66 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 86,507 ( 117 Stk. ) Verkaufen Vortag 86,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,62 / 86,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / +0,61%
Benchmark
  • ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 86,28 EUR -0,15 -0,17% 19.01. 10:07:40 86,300 / 86,930
KAG (EUR) 86,79 EUR +0,04 +0,05% 18.01. 08:00:00 86,790 / 88,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% -2,33% +0,73% +10,61% +29,52% +59,72%
relativer Return +0,98% -0,07% +0,88% -4,95% +0,33% -0,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,98% -0,02% +0,07% -0,14% +0,01% -0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,82% +2,00% -0,39% +11,34% +1,53% +14,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,24 -0,67 +0,23 +0,21 +0,66 -0,06
Excess Return +0,68% -4,95% +2,45% +2,85% +11,95% -3,17%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,55% 3,32% 2,84% 3,30% 3,06% 3,38%
max. Verlust -0,89% -3,04% -4,26% -6,21% -6,21% -6,21%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 72,22% 71,67% 70,00%
1-Monats-Hoch -0,28% -0,11% +1,27% +1,59% +2,29% +3,03%
1-Monats-Tief -0,28% -2,04% -2,04% -3,45% -3,45% -3,45%
Höchstkurs 87,51 89,22 90,36 91,45 91,45 91,45
Tiefstkurs 86,73 86,51 86,51 81,71 73,10 63,37
Durchschnittspreis 87,08 87,44 88,33 87,34 84,01 76,42

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich.

Fondsziel zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Auflagedatum 16.04.1982
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,46 EUR (01.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roberto Antonielli
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,90% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.01.2021
3,00% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
2,60% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
2,30% FRTR OATE I/L FIX 0.100% 01.03.2021
2,20% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 04.07.2022
2,10% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
2,10% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
1,70% DBRI I/L I/L FIX 0.100% 15.04.2023
1,70% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.250% 04.09.2021
1,60% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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