ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR DIS

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  • 98,090 EUR
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  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 979765 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009797654 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 98,090 ( n.a. ) Eröffnung 98,09 Hoch / Tief (heute) 98,09 / 98,09 Fondsvolumen 1,66 Mrd. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 98,090 ( n.a. ) Vortag 98,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,96 / 96,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / +1,01%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,09 EUR +0,04 +0,04% 18.01. 08:00:00 98,090 / 98,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% -2,23% +1,13% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,01% +0,03% +1,27% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,01% +0,01% +0,11% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,80% +2,39% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,38 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,08% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,53% 3,33% 2,84% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,88% -2,98% -4,14% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,25% -0,08% +1,30% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,25% -2,00% -2,00% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 98,88 100,74 101,96 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,01 97,74 97,71 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,40 98,77 99,65 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich.

Fondsziel zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR DIS

Auflagedatum 12.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,69 EUR (01.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roberto Antonielli
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,61%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,34%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,90% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.01.2021
3,00% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
2,60% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
2,30% FRTR OATE I/L FIX 0.100% 01.03.2021
2,20% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 04.07.2022
2,10% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
2,10% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
1,70% DBRI I/L I/L FIX 0.100% 15.04.2023
1,70% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.250% 04.09.2021
1,60% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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