ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS

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  • 95,610 EUR
  • -0,04
  • -0,04%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 979765 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009797654 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 95,610 ( n.a. ) Eröffnung 95,61 Hoch / Tief (heute) 95,61 / 95,61 Fondsvolumen 1,50 Mrd. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 95,610 ( n.a. ) Vortag 95,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,29 / 95,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,68% / -1,99%
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  • ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,61 EUR -0,04 -0,04% 24.03. 08:00:00 95,610 / 95,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,68% -1,38% -1,99% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,92% +0,62% +0,38% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,92% +0,21% +0,03% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,70% +2,39% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,51 -1,09 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -4,11% -7,55% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,27% 2,30% 2,72% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,13% -1,85% -4,82% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,68% +0,05% +1,10% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,68% -0,94% -2,45% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 96,55 98,88 101,96 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,46 95,46 95,46 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,90 96,87 99,25 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite .

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS

Auflagedatum 12.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,59 EUR (06.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonielli, Roberto
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,34%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,30% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.01.2021
2,95% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
2,87% TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.375% 15.01.2027
2,63% FRTR OATE I/L FIX 0.100% 01.03.2021
2,49% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 04.07.2022
2,47% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
2,41% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
2,25% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.250% 01.12.2026
1,93% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.250% 04.09.2021
1,75% NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 3.250% 15.07.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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