ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR DIS

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  • 98,340 EUR
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  • +0,39%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 979765 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009797654 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 98,340 ( n.a. ) Eröffnung 98,34 Hoch / Tief (heute) 98,34 / 98,34 Fondsvolumen 1,68 Mrd. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 98,340 ( n.a. ) Vortag 97,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,96 / 96,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,23% / +1,77%
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KAG (EUR) 98,34 EUR +0,38 +0,39% 05.12. 08:00:00 98,340 / 98,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,23% -3,01% +1,77% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,28% +1,67% +2,41% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,28% +0,55% +0,20% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,83% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,59% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,70% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,47% 3,42% 2,90% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,65% -3,88% -3,92% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,27% -0,35% +1,52% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,27% -1,46% -1,46% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 99,60 101,91 101,96 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,96 97,96 97,71 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,61 100,03 99,69 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich.

Fondsziel zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR DIS

Auflagedatum 12.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,69 EUR (01.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roberto Antonielli
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,61%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,34%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,88% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
2,44% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
2,23% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2028
2,13% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.01.2021
2,13% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
2,03% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 04.07.2022
1,98% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
1,91% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.08.2023
1,83% Allianz Global Bond - W - USD
1,69% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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