ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS

Fonds
96,320 EUR +0,10 +0,10% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: 979765 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009797654 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 96,320 ( n.a. ) Eröffnung 96,32 Hoch / Tief (heute) 96,32 / 96,32 Fondsvolumen 1,49 Mrd. EUR (Stand: 25.04.2017)
Geld 96,320 ( n.a. ) Vortag 96,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,29 / 95,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,74% / -1,25%
Benchmark
ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS
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KAG (EUR) 96,32 EUR +0,10 +0,10% 25.04. 08:00:00 96,320 / 96,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,74% +0,20% -0,95% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,79% -1,70% -1,12% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,79% -0,57% -0,09% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,97% +2,39% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,12 -0,94 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,07% -6,55% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,46% 2,33% 2,74% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,31% -1,13% -4,82% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +0,36% +1,09% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,36% -0,88% -2,29% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 96,50 97,73 101,96 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,61 95,46 95,46 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,20 96,17 99,00 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite .

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS

Auflagedatum 12.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,59 EUR (06.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonielli, Roberto
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,34%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,11% TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.375% 15.01.2027
2,92% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.01.2021
2,82% FRTR OATE I/L FIX 0.100% 01.03.2021
2,70% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 04.07.2022
2,69% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
2,62% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.05.2023
2,49% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
2,20% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
2,08% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.250% 04.09.2021
2,04% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.250% 01.12.2026
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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