ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT...

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  • 58,840 EUR
  • +0,32
  • +0,55%
  • 09.12.2016, 19:16:02
WKN: A0F416 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0224473941 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 59,430 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 58,66 Hoch / Tief (heute) 58,84 / 58,66 Fondsvolumen 275,67 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 58,520 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 58,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,73 / 57,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -0,92%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - A - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 58,53 EUR +0,12 +0,21% 09.12. 08:51:27 58,678 / 59,410
KAG (EUR) 58,77 EUR +0,03 +0,05% 08.12. 08:00:00 58,770 / 60,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -1,71% -1,29% +4,68% +14,36% +33,70%
relativer Return -3,94% -2,11% -0,54% -12,83% -32,74% -1,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,94% -0,71% -0,04% -0,38% -0,66% -0,01%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,87% +1,45% +3,54% +1,93% +7,64% +3,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,41% -0,99% -0,94% -1,28% -0,93% -7,58%
Excess Return -1,36% -4,02% -3,48% -4,58% -3,21% -29,19%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,29% 3,54% 3,34% 3,70% 3,46% 3,85%
max. Verlust -0,70% -2,27% -2,63% -6,49% -6,49% -6,88%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 52,78% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +1,19% +2,72% +2,72% +2,72%
1-Monats-Tief 0,00% -1,09% -1,36% -2,33% -2,33% -2,33%
Höchstkurs 58,84 59,79 60,10 62,93 62,93 62,93
Tiefstkurs 58,43 58,43 58,36 57,29 53,16 47,94
Durchschnittspreis 58,61 58,99 59,17 59,45 58,04 54,56

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - A - EUR DIS

iel des Fonds ist es, einen angemessenen laufenden Ertrag zu erwirtschaften und den Wert des Vermögens möglichst zu erhalten. Gleichzeitig wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Dazu legt er in variablem Umfang in Aktien und verzinslichen Wertpapieren an. Der überwiegende Teil des Fondsvermögens wird am Anleihenmarkt investiert. Dabei dürfen maximal 10 % des Vermögens auf hochverzinsliche Wertpapiere entfallen. In Aktien können bis zu 30 % des Fondsvermögens angelegt werden. Anlagen außerhalb Europas dürfen 30 % des Vermögens nicht überschreiten. Engagements in Schwellenländern sind auf maximal 20 % begrenzt. Die Aktien- und Anleihenemittenten werden einer Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Dabei werden insbesondere die Kriterien Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Unternehmensführung) berücksichtigt.

Fondsziel zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - A - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, einen angemessenen, laufenden Ertrag zu erwirtschaften und das investierte Vermögen nach Möglichkeit im wirtschaftlichen Wert zu erhalten:

Fondsprospekte zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - A - EUR DIS

Auflagedatum 18.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,56 EUR (15.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Bernhard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,20%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,31% Allianz Euro Credit SRI W EUR
2,73% NN (L) Gl.Sust.Eq.I Cap EUR
2,47% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
2,34% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
2,26% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.04.2019
2,21% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
2,17% Netherlands Government Bond 2% 15.07.2024
2,12% UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI
2,07% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
1,95% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - A - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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