Rentenfonds • Renten Laufzeitfonds Euroland
Allianz Strategie 2036 Plus - AT EUR ACC
- WKN
- A0LF7P
- ISIN
- LU0279127962
• KVG
93,890 EUR
-0,300 EUR-0,32 %
Geld
93,890 EUR
Brief
97,650 EUR
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Fondsvolumen
21,56 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 – 6,00 %
Laufende Kosten
0,23 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 – 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,18 % |
| Laufende Kosten | 0,23 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,18 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu Allianz Strategie 2036 Plus - AT EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe (Kapital-Strip) v. 2005 (04.01.2037) Anleihe · WKN 114226 · ISIN DE0001142263 | 13,56 % |
Niederlande EO-Zero Principal 15.1.2037 Anleihe · WKN A0GJCE · ISIN NL0000102788 | 12,59 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.16(36) Anleihe · WKN A168Y4 · ISIN DE000A168Y48 | 11,79 % |
OEsterreich, Republik EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A Anleihe · WKN A0G4X4 · ISIN AT0000A04967 | 10,38 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2020(36) Anleihe · WKN A28TEE · ISIN FI4000415153 | 8,85 % |
Frankreich EO-Zero Coupons 25.4.2037 Anleihe · WKN A1ARYJ · ISIN FR0010809707 | 4,30 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37) Anleihe · WKN A3K4C4 · ISIN EU000A3K4C42 | 3,78 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(37) Anleihe · WKN A1866N · ISIN XS1500338618 | 3,78 % |
Frankreich EO-Zero Coupons 25.10.2037 Anleihe · WKN A1ARYM · ISIN FR0010810077 | 3,60 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2023(38) Anleihe · WKN A3LDQE · ISIN FI4000546528 | 3,35 % |
| Summe: | 75,98 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allianz Strategie 2036 Plus - AT EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Allianz Strategie 2036 Plus - AT EUR ACC
Das Anlageziel des Fonds ist geteilt in eine Phase bis zum 31. Dezember 2036 (Phase 1) und eine ab dem 1. Januar 2037 (Phase 2). In Phase 1 zielt der Fonds darauf ab, im Hinblick auf den 31. Dezember 2036 eine auf die Euro- Rentenmärkte für Staatsanleihen bezogene Rendite zu erwirtschaften. Wir streben an, dass der Rücknahmepreis am 31. Dezember 2036 (Ende von Phase 1) nicht niedriger liegt als 100,-- Euro. An allen anderen Tagen kann es zu einer Unterschreitung kommen. In Phase 2 zielt der Fonds darauf ab, eine Rendite bezogen auf den kurzfristigen Bereich der Euro-Geldmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere und Zeritifkate überwiegend guter Bonität, die aus einem Industriestaat stammen. Darüber hinaus dürfen Bankguthaben und Geldmarktinstrumente gehalten werden. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 10 % des Fondsvermögens beschränkt. Während Phase 1 ist die durchschnittliche Restlaufzeit (Duration) auf den 31. Dezember 2036 ausgerichtet. In Phase 2 soll die Duration zwischen 0 und einem Jahr liegen.
Stammdaten zu Allianz Strategie 2036 Plus - AT EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHAHNER Andreas,DENZINGER Olga
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen21,56 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Laufzeitfonds Euroland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Strategie 2036 Plus - AT EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,57 % | 3,62 % | 5,80 % | 8,27 % | 8,72 % | 8,78 % |
| Maximaler Verlust | -1,54 % | -1,92 % | -7,09 % | -13,04 % | -37,10 % | -37,74 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 41,67 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,66 | 96,03 | 98,44 | 98,46 | 135,08 | 136,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 94,19 | 93,88 | 91,46 | 84,96 | 84,96 | 84,96 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 95,00 | 94,90 | 94,55 | 93,01 | 102,90 | 109,13 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Strategie 2036 Plus - AT EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,48 % | -0,58 % | -4,62 % | -3,41 % | -30,12 % | -6,24 % |
| Relativer Return | -0,77 % | -0,28 % | -4,14 % | -9,34 % | -21,55 % | -7,75 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,77 % | -0,09 % | -0,35 % | -0,27 % | -0,40 % | -0,07 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,49 % | -1,09 % | +7,29 % | -28,66 % | -6,06 % | +7,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,10 % | -0,34 % | -0,39 % | -0,74 % | -0,75 % | -0,12 % |
| Excess Return | -6,42 % | -4,39 % | -9,66 % | -24,42 % | -28,24 % | -10,96 % |