Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 1,314 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,209 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 0,115 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors | |
Smartbroker | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,38 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,79 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,87 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,08 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,90 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,40 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,32 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,24 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 1,22 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,17 % |
Summe: | 21,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Aktienanteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Min.70% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren zwischen 65% und 85% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere, wobei mindestens 51 % des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes angelegt werden. Zudem investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, von denen mindestens 75% zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über eine gute Bonität verfügen müssen. Diese Wertpapiere sollen eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren haben. Die Emittenten der Aktien und verzinslichen Wertpapiere stammen ganz überwiegend aus Industriestaaten. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: 75% MSCI World Total Return Net + 25% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return (in EUR).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
90,725 EUR -0,290 EUR · -0,32 % heute, 19:30:25 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 90,733 EUR -0,241 EUR · -0,26 % heute, 19:06:25 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 91,580 EUR +0,750 EUR · +0,83 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 91,419 EUR +0,375 EUR · +0,41 % heute, 19:32:13 · 0 Stk. |