ALLIANZ STRATEGY 50 - I - USD DIS

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  • 919,829 EUR
  • -6,68
  • -0,72%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A12E9Q Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1138502304 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 919,829 ( n.a. ) Eröffnung 919,83 Hoch / Tief (heute) 919,83 / 919,83 Fondsvolumen 2,61 Mrd. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 919,829 ( n.a. ) Vortag 926,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 933,36 / 831,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,54% / +6,45%
Benchmark
  • ALLIANZ STRATEGY 50 - I - USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 982,24 USD -2,57 -0,26% 20.01. 08:00:00 982,240 / 982,240
KAG (EUR) 919,83 EUR -6,68 -0,72% 20.01. 08:00:00 919,829 / 919,829

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ STRATEGY 50 - I - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,54% +1,71% +8,76% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,24% -5,12% -12,93% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,24% -1,74% -1,15% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,82% +6,23% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 -0,31 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,40% -5,30% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ STRATEGY 50 - I - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,68% 10,65% 8,97% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,75% -4,46% -8,21% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,20% +2,20% +3,09% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,20% -4,46% -4,46% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 991,37 994,52 1.035,15 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 961,05 950,20 923,87 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 976,55 973,98 983,39 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ STRATEGY 50 - I - USD DIS

Der Fonds engagiert sich in variablem Umfang am internationalen Aktienmarkt bzw. am Markt für Euro-Anleihen. Im Rahmen eines quantitativen Ansatzes senkt das Fondsmanagement das Aktienengagement in Phasen hoher Marktschwankungsintensität (Volatilität) und erhöht es in Phasen niedriger Volatilität. Insgesamt wird ein Ergebnis angestrebt, das mit der Rendite eines Mischportfolios aus 50 % internationalen Aktien und 50 % mittelfristigen EUR-Anleihen vergleichbar ist.

Fondsziel zu ALLIANZ STRATEGY 50 - I - USD DIS

Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 50% in globalen Aktienmärkten und zu 50% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist.

Fondsprospekte zu ALLIANZ STRATEGY 50 - I - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ STRATEGY 50 - I - USD DIS

Auflagedatum 19.01.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,71 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kayser, Armin / Bauss, Cordula & Yang
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ STRATEGY 50 - I - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ STRATEGY 50 - I - USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ALLIANZ STRATEGY 50 - I - USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,25% Spain Letras del Tesoro 0% 17.02.2017
3,18% Spain Letras del Tesoro 0% 15.09.2017
2,79% France Treasury Bill BTF 0% 26.04.2017
2,46% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.12.2016
2,42% Spain Letras del Tesoro 0% 20.01.2017
2,17% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13.01.2017
2,03% Spain Letras del Tesoro 0% 13.10.2017
2,01% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13.10.2017
1,99% France Treasury Bill BTF 0% 01.03.2017
1,99% Spain Letras del Tesoro 0% 17.11.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ALLIANZ STRATEGY 50 - I - USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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