ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY - I...

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  • 1.301,840 EUR
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  • 14.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C2H3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0527948110 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.297,520 ( n.a. ) Eröffnung 1.301,84 Hoch / Tief (heute) 1.301,84 / 1.301,84 Fondsvolumen 463,48 Mio. EUR (Stand: 14.02.2017)
Geld 1.301,840 ( n.a. ) Vortag 1.299,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.301,84 / 1.238,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +4,85%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.301,84 EUR +2,42 +0,19% 14.02. 08:00:00 1.301,840 / 1.297,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +1,28% +4,92% +16,89% +28,15% n.a.
relativer Return -3,39% -7,82% -19,24% -24,32% -36,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,39% -2,68% -1,76% -0,77% -0,76% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. +4,07% +4,09% +5,86% +5,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,34 +0,23 +0,34 +0,24 +0,25 n.a.
Excess Return +2,80% +3,15% +8,73% +8,18% +10,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,94% 2,54% 1,95% 7,85% 6,99% n.a.
max. Verlust -0,07% -0,17% -0,25% -4,79% -4,79% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 47,22% 28,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +0,25% +0,25% +5,23% +5,23% n.a.
1-Monats-Tief +0,25% +0,25% +0,14% -4,47% -4,47% n.a.
Höchstkurs 1.301,84 1.301,84 1.301,84 1.301,84 1.301,84 n.a.
Tiefstkurs 1.298,61 1.285,38 1.238,62 1.113,71 1.015,90 n.a.
Durchschnittspreis 1.299,86 1.297,67 1.273,05 1.225,56 1.173,54 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY - I EUR DIS

Der Fonds verfolgt eine modellbasierten Absolute-Return-Ansatz, indem er eine breite Palette von Kauf- und Verkaufoptionen einsetzt, die sich vor allem auf den US-Aktienmarkt beziehen. Die liquiden Mittel des Fonds werden in ein auf Euro lautendes Geldmarkt- und Anleihenportfolio investiert. Anlageziel ist es, über einen vollen Konjunkturzyklus einen überlegenen risikoadjustierten Ertrag zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY - I EUR DIS

Auflagedatum 10.08.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournant Greg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,20%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,57% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 20.04.2017
7,36% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 05.04.2017
7,35% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 28.04.2017
5,41% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 12.04.2017
4,97% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 08.02.2017
4,76% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 13.04.2017
4,65% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.03.2017
3,89% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 01.03.2017
3,78% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 22.02.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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