ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY - I...

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  • 1.297,520 EUR
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  • 22.11.2016, 08:00:00
WKN: A1C2H3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0527948110 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.297,520 ( n.a. ) Eröffnung 1.297,52 Hoch / Tief (heute) 1.297,52 / 1.297,52 Fondsvolumen 461,07 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 1.297,520 ( n.a. ) Vortag 1.285,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.297,52 / 1.225,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,11% / +4,57%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.297,52 EUR +12,14 +0,94% 22.11. 08:00:00 1.297,520 / 1.297,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY - I - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,11% +2,08% +4,57% +13,36% +30,36% n.a.
relativer Return -2,22% -4,04% +0,63% -22,02% -40,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,22% -1,36% +0,05% -0,69% -0,87% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. +4,07% +4,09% +5,86% +5,58% +0,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,32% +0,66% +0,62% +1,10% +1,79% n.a.
Excess Return +4,51% +4,25% +5,20% +8,27% +12,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY - I - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,28% 2,73% 3,40% 8,42% 7,13% n.a.
max. Verlust -0,25% -0,25% -1,64% -4,79% -4,79% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 47,22% 28,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,70% +0,70% +0,70% +0,79% +1,27% n.a.
1-Monats-Tief +0,70% +0,70% -1,64% -1,64% -1,64% n.a.
Höchstkurs 1.297,52 1.297,52 1.297,52 1.297,52 1.297,52 n.a.
Tiefstkurs 1.283,24 1.271,06 1.225,35 1.113,71 995,32 n.a.
Durchschnittspreis 1.288,67 1.281,26 1.260,41 1.214,28 1.160,75 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY - I - EUR DIS

Der Fonds verfolgt eine modellbasierten Absolute-Return-Ansatz, indem er eine breite Palette von Kauf- und Verkaufoptionen einsetzt, die sich vor allem auf den US-Aktienmarkt beziehen. Die liquiden Mittel des Fonds werden in ein auf Euro lautendes Geldmarkt- und Anleihenportfolio investiert. Anlageziel ist es, über einen vollen Konjunkturzyklus einen überlegenen risikoadjustierten Ertrag zu erwirtschaften.

Fondsziel zu ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY - I - EUR DIS

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung angemessener annualisierter Renditen (Absolute-Return-Ansatz) am globalen Markt für Aktienoptionen an.

Fondsprospekte zu ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY - I - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY - I - EUR DIS

Auflagedatum 10.08.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournant Greg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY - I - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,20%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY - I - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY - I - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,19% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 03.11.2016
7,19% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 30.11.2016
7,19% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 23.11.2016
7,19% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 07.12.2016
6,78% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 16.11.2016
6,57% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 12.10.2016
6,15% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 28.09.2016
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY - I - EUR DIS

Rating Stand
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