ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO...

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  • 929,880 EUR
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  • +0,02%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: 592698 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0178432067 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 929,880 ( n.a. ) Eröffnung 929,88 Hoch / Tief (heute) 929,88 / 929,88 Fondsvolumen 467,75 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 929,880 ( n.a. ) Vortag 929,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 929,97 / 916,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +1,40%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 929,88 EUR +0,20 +0,02% 24.02. 08:00:00 929,880 / 929,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% +0,51% +1,40% +2,83% +6,21% +20,08%
relativer Return -4,47% -6,81% -21,06% -33,51% -48,33% -38,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,47% -2,32% -1,95% -1,13% -1,09% -0,40%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,20% +0,92% +0,01% +1,98% +0,59% +2,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,52 -3,32 -2,76 -2,98 -3,52 -2,21
Excess Return -0,72% -4,08% -5,33% -7,66% -11,36% -42,81%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,28% 0,39% 0,48% 0,62% 0,59% 1,43%
max. Verlust -0,03% -0,09% -0,30% -1,36% -1,36% -3,97%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 70,00% 72,50%
1-Monats-Hoch +0,18% +0,33% +0,47% +0,47% +0,47% +1,48%
1-Monats-Tief +0,18% -0,00% -0,22% -0,43% -0,92% -1,88%
Höchstkurs 929,97 941,34 941,34 976,68 995,70 1.029,58
Tiefstkurs 928,15 927,72 927,72 927,72 927,72 927,72
Durchschnittspreis 929,01 931,07 935,75 950,46 961,33 979,21

Fondsstrategie zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I EUR DIS

Der Fonds erwirbt vorwiegend verzinsliche Wertpapiere guter Bonität, wobei eine weitgehende Vermeidung von Fremdwährungsrisiken angestrebt wird. Daneben können bis zu 10% des Fondsvermögens in hoch rentierliche Rentenpapiere investiert werden (High Yield). Die Anlagestrategie wird durch den Einsatz von Derivaten unterstützt. Es wird eine kurze Duration angestrebt. Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite bei benchmarknaher Volatilität.

Fondsprospekte zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I EUR DIS

Auflagedatum 12.11.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 13,81 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dahlhoff, Lars
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,38%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,03% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.750% 30.04.2019
4,70% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.500% 01.05.2019
3,76% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.250% 31.01.2019
3,58% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.750% 15.01.2018
3,56% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.150% 15.05.2017
3,20% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.100% 15.04.2019
2,66% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 08.12.2017
2,65% KA FINANZ AG 12/17 ZCP
1,35% OBRIGACOES DO TESOURO FIX 4.450% 15.06.2018
1,12% GLENLN EMTN FIX 5.250% 22.03.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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