ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO...

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  • 940,680 EUR
  • +1,08
  • +0,11%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 592698 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0178432067 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 940,680 ( n.a. ) Eröffnung 940,68 Hoch / Tief (heute) 940,68 / 940,68 Fondsvolumen 489,26 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 940,680 ( n.a. ) Vortag 939,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 940,68 / 928,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +0,81%
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Alle Kurse zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 940,68 EUR +1,08 +0,11% 09.12. 08:00:00 940,680 / 940,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% -0,07% +0,65% +2,73% +6,25% +19,90%
relativer Return -5,94% -5,37% -7,31% -30,90% -49,39% -37,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,94% -1,82% -0,63% -1,02% -1,13% -0,39%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,68% +0,01% +1,98% +0,59% +2,70% +1,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,03% -6,12% -8,79% -12,42% -18,58% -30,03%
Excess Return +0,58% -3,90% -5,43% -7,61% -11,32% -42,99%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,45% 0,37% 0,56% 0,62% 0,61% 1,43%
max. Verlust -0,17% -0,21% -0,57% -1,36% -1,36% -3,97%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 68,33% 70,00%
1-Monats-Hoch -0,01% -0,01% +0,29% +0,63% +0,63% +1,50%
1-Monats-Tief -0,01% -0,05% -0,15% -0,50% -0,50% -1,54%
Höchstkurs 939,94 940,36 951,81 978,07 996,23 1.029,58
Tiefstkurs 938,35 938,35 928,37 928,37 928,37 928,37
Durchschnittspreis 939,05 939,52 936,69 952,75 963,27 980,63

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR DIS

Der Fonds investiert direkt oder über Derivate in Anleihen und in Zertifikate, die sich auf Anleihen oder Anleiheindizes beziehen. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in einem Land der Eurozone ausgegeben werden, und bis zu einem Drittel der Emittenten dürfen ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Anlagen in sogenannten Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Potenzial aufweisen, sind auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsziel zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine in Euro gerechnet überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR DIS

Auflagedatum 12.11.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 18,21 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dahlhoff, Lars
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,41%
Total Expense Ratio 0,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,38%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,78% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
3,71% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
3,07% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15.05.2018
2,86% Instituto de Credito Oficial 0,375% 31.10.2016
2,21% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,35% 16.10.2017
2,19% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,45% 15.06.2018
2,17% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
1,84% Societe Generale SA (float) 22.07.2018
1,69% Slovenia Government Bond 1,75% 09.10.2017
1,64% Spain Government Bond 3,8% 31.01.2017
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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