ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W - USD...

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  • 2.296,535 EUR
  • +1,31
  • +0,06%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MN88 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0294431225 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 2.296,535 ( n.a. ) Eröffnung 2.296,53 Hoch / Tief (heute) 2.296,53 / 2.296,53 Fondsvolumen 4,42 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 2.296,535 ( n.a. ) Vortag 2.295,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.306,00 / 1.731,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +12,05% / +8,54%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W - USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 2.449,53 USD +8,72 +0,36% 02.12. 08:00:00 2.449,530 / 2.449,530
KAG (EUR) 2.296,53 EUR +1,31 +0,06% 02.12. 08:00:00 2.296,535 / 2.296,535

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +12,05% +10,76% +7,89% +46,04% +110,93% n.a.
relativer Return +2,75% +4,94% +0,89% -11,14% -14,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,75% +1,62% +0,07% -0,33% -0,26% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,43% +1,64% +26,96% +24,19% +9,20% +4,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,54% -0,12% +0,48% +2,69% +3,79% n.a.
Excess Return +8,27% -1,87% +6,51% +34,92% +49,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,72% 13,48% 15,20% 13,67% 13,05% n.a.
max. Verlust -1,25% -3,14% -13,53% -19,60% -19,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +7,50% +7,50% +7,50% +7,50% +8,12% n.a.
1-Monats-Tief +7,50% -1,35% -5,40% -9,21% -9,21% n.a.
Höchstkurs 2.449,53 2.449,53 2.449,53 2.489,67 2.489,67 n.a.
Tiefstkurs 2.262,69 2.262,69 1.955,61 1.955,61 1.516,84 n.a.
Durchschnittspreis 2.376,76 2.323,10 2.238,08 2.312,00 2.128,92 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W - USD DIS

Wir investieren mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben und für die eine angemessene Dividendenrendite erwartet wird. Unser Schwerpunkt liegt auf Substanzaktien, d. h. Aktien, deren aktuelles Kursniveau nach unserer Einschätzung unterbewertet erscheint. Ferner können wir auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investieren.

Fondsziel zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W - USD DIS

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum und Kapitalzuwachs zuerwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W - USD DIS

Auflagedatum 01.04.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 35,66 USD (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ben Fischer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W - USD DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W - USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,10% ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-A
4,00% JPMORGAN CHASE & CO
3,90% AT&T INC
3,80% TRAVELERS COS INC/THE
3,80% WAL-MART STORES INC
3,80% WELLS FARGO & CO
2,30% INTEL CORP
2,30% PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
2,20% EXXON MOBIL CORP
2,20% HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W - USD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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