ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DEFENSIV - C...

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  • 114,525 EUR
  • +0,20
  • +0,17%
  • 02.12.2016, 22:25:32
WKN: A0M2SV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0324635688 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 115,320 ( 92 Stk. ) Eröffnung 114,53 Hoch / Tief (heute) 114,53 / 114,53 Fondsvolumen 152,99 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 113,730 ( 93 Stk. ) Vortag 114,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,30 / 108,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,87% / -1,83%
Benchmark
  • ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DEFENSIV - C...
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DEFENSIV - C - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,12 EUR -0,24 -0,21% 02.12. 08:00:00 114,120 / 118,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DEFENSIV - C - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,87% +0,10% -1,83% +9,22% +26,19% n.a.
relativer Return -5,97% -3,93% -4,75% -24,81% -39,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,97% -1,33% -0,40% -0,79% -0,83% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,05% +2,84% +6,54% +6,36% +7,85% -6,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,38% -0,23% +0,21% +1,18% +1,76% n.a.
Excess Return -1,87% -1,26% +1,06% +5,87% +8,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DEFENSIV - C - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,32% 4,44% 4,94% 5,16% 4,90% n.a.
max. Verlust -0,51% -1,87% -5,96% -8,46% -8,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,87% +0,87% +0,87% +3,22% +3,22% n.a.
1-Monats-Tief +0,87% -0,96% -1,78% -3,96% -3,96% n.a.
Höchstkurs 114,54 114,70 117,21 120,42 120,42 n.a.
Tiefstkurs 112,56 112,56 109,33 104,34 92,97 n.a.
Durchschnittspreis 113,87 113,93 113,13 112,53 107,44 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DEFENSIV - C - EUR DIS

Der Fonds strebt das Profil eines Portfolios aus 30% chancenreicheren Anlagen (z.B. Aktien, Rohstoffe) und 70% wertstabileren Anlagen (EUR-Anleihen) an. Je nach Markteinschätzung kann er bis zu 50% in chancenreichere Produkte investieren. Mindestens 50% investiert er in wertstabilere Anlagen. Damit soll auf lange Sicht Kapitalzuwachs erzielt werden. Gleichzeitig wird angestrebt, mögliche Verluste zum Ende des Kalenderjahrs gegenüber dem Anteilpreis zu Jahresbeginn zu begrenzen (keine Garantie).

Fondsprospekte zu ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DEFENSIV - C - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DEFENSIV - C - EUR DIS

Auflagedatum 04.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,93 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bauss, Cordula
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DEFENSIV - C - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,35%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DEFENSIV - C - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DEFENSIV - C - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,55% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
2,75% Kingdom of Belgium Government Bond 3,75% 28.09.2020
2,52% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020
2,50% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
2,29% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2021
2,29% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
2,28% France Government Bond OAT 0,5% 25.11.2019
1,94% Spain Government Bond 4,85% 31.10.2020
1,93% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
1,92% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DEFENSIV - C - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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