ALLROUND QUADINVEST FUND D

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  • 170,500 EUR
  • -0,82
  • -0,48%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RKWM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0386594724 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 170,500 ( n.a. ) Eröffnung 170,50 Hoch / Tief (heute) 170,50 / 170,50 Fondsvolumen 15,85 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 170,500 ( n.a. ) Vortag 171,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 177,30 / 156,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / -3,63%
Benchmark
  • ALLROUND QUADINVEST FUND D
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 170,50 EUR -0,82 -0,48% 01.12. 08:00:00 170,500 / 170,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLROUND QUADINVEST FUND D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% +0,24% -3,63% +15,44% +42,05% n.a.
relativer Return -5,62% -4,67% -6,05% -20,53% -31,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,62% -1,58% -0,52% -0,64% -0,64% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,36% +8,40% +8,19% +11,22% +9,11% -6,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,40% +0,17% +0,80% +2,23% +2,87% n.a.
Excess Return -3,68% +1,79% +7,28% +19,30% +24,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLROUND QUADINVEST FUND D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,74% 6,68% 9,29% 9,07% 8,53% n.a.
max. Verlust -2,00% -3,21% -11,49% -15,08% -15,08% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,42% +1,42% +1,56% +7,65% +7,65% n.a.
1-Monats-Tief +1,42% +0,06% -2,43% -7,47% -7,47% n.a.
Höchstkurs 171,76 172,78 177,30 184,79 184,79 n.a.
Tiefstkurs 167,24 167,24 156,92 143,54 118,14 n.a.
Durchschnittspreis 170,51 170,81 168,38 164,84 152,63 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLROUND QUADINVEST FUND D

Das Anlageziel des Allround QUADInvest Fund ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in einem breit diversifizierten globalen Portfolio. Der Subfonds eignet sich für Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, über solide Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen und die an der Entwicklung der Kapitalmärkte teilhaben wollen.

Fondsziel zu ALLROUND QUADINVEST FUND D

Das Anlageziel des Allround QUADInvest Fund ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in einem breit diversifizierten globalen Portfolio. Der Subfonds eignet sich für Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, über solide Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen und die an der Entwicklung der Kapitalmärkte teilhaben wollen.

Fondsprospekte zu ALLROUND QUADINVEST FUND D

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLROUND QUADINVEST FUND D

Auflagedatum 31.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Walter Olivier, Häuslein Werner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLROUND QUADINVEST FUND D

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ALLROUND QUADINVEST FUND D

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu ALLROUND QUADINVEST FUND D

Anteil Wertpapiername
2,98% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
2,87% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
2,52% Bundesobligation 0,5% 07.04.2017
2,47% Nestle SA
2,35% BMW Finance NV 3,625% 29.01.2018
2,13% L'Oreal SA
2,08% Volkswagen Int Fin NV
2,00% Roche Holding AG
1,93% Straumann Holding AG
1,90% Deutsche Telekom AG
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ALLROUND QUADINVEST FUND D

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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