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ALLROUND QUADINVEST GROWTH B

Fonds
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  • 123,617 EUR
  • -1,67
  • -1,33%
  • 11.02.2016, 08:00:00
WKN: A1CZDQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0565565750 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 123,617 ( n.a. ) Eröffnung 123,62 Hoch / Tief (heute) 123,62 / 123,62 Fondsvolumen 66,64 Mio. USD (Stand: 30.09.2015)
Geld 123,617 ( n.a. ) Vortag 125,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 158,50 / 123,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -8,57% / -12,30%
  • ALLROUND QUADINVEST GROWTH B
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Kurse

Alle Kurse zu ALLROUND QUADINVEST GROWTH B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 139,89 USD -1,44 -1,02% 11.02. 08:00:00 139,890 / 139,890
KAG (EUR) 123,62 EUR -1,67 -1,33% 11.02. 08:00:00 123,617 / 123,617

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLROUND QUADINVEST GROWTH B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -8,57% -14,98% -10,96% +50,56% +63,30% n.a.
relativer Return -1,35% +0,79% +0,32% +11,11% +5,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,35% +0,26% +0,03% +0,29% +0,09% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -13,90% +12,31% +30,68% +25,42% +13,62% -7,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,83% -0,16% +1,52% +2,22% +1,11% n.a.
Excess Return -11,56% -2,07% +18,71% +28,16% +16,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLROUND QUADINVEST GROWTH B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,62% 14,65% 13,87% 12,31% 15,12% n.a.
max. Verlust -6,03% -12,57% -16,86% -16,86% -25,94% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -4,85% +0,08% +4,50% +7,69% +8,46% n.a.
1-Monats-Tief -4,85% -5,65% -6,63% -6,63% -17,73% n.a.
Höchstkurs 149,71 160,92 169,22 169,22 169,22 n.a.
Tiefstkurs 140,69 140,69 140,69 108,88 79,03 n.a.
Durchschnittspreis 145,40 153,51 158,88 144,21 125,70 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLROUND QUADINVEST GROWTH B

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit, wobei geographische Konzentrationen möglich sind. Zudem ann er je nach Marktlage in Schuldverschreibungen hoher Qualität investieren. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei, in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Der Fonds kann in andere regulierte Anlagefonds (bis zu 49% seines Vermögens) investieren sowie im grossem Umfang (bis zu 49% seines Vermögens) flüssige Mittel halten.

Fondsziel zu ALLROUND QUADINVEST GROWTH B

Das Ziel des Subfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen weltweit.

Fondsprospekte zu ALLROUND QUADINVEST GROWTH B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLROUND QUADINVEST GROWTH B

Auflagedatum 27.12.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Walter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLROUND QUADINVEST GROWTH B

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ALLROUND QUADINVEST GROWTH B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2015

Top Holdings zu ALLROUND QUADINVEST GROWTH B

Anteil Wertpapiername
2,27% US Treasury Inflation Idx Bds
2,16% US Treasury Inflation Idx Bds
1,79% Sunny Optical Tech
1,53% Danaher Corp
1,50% Tencent Holdings Ltd
1,50% Walgreen Boots All Inc
1,35% Facebook Inc
1,33% Gilead Sciences Inc
1,28% Thermo Fisher Scientific Inc
1,26% Skyworks Solutions Inc
1,17% Shanghai Fosun Pharm Grp
1,16% Apple Inc
1,15% Infosys Tech Sp ADR
1,14% Lenovo Group Ltd
1,14% Southwest Airlines Co
1,14% Celgene Corp
1,11% Varian Medical Systems Inc
1,04% Amgen Inc
1,04% Akamai Technologies Inc
0,99% Samsung Electronics Co Ltd
Stand: 30.09.2015

Ratings zu ALLROUND QUADINVEST GROWTH B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2016
Lipper Leaders 13.02.2016
€uro FondsNote - n.a.
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