ALPENBANK ANLEIHENSTRATEGIE (T)

Fonds
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  • 126,390 EUR
  • -0,07
  • -0,06%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MVVL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A09F56 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 130,180 ( n.a. ) Eröffnung 126,39 Hoch / Tief (heute) 126,39 / 126,39 Fondsvolumen 75,73 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 126,390 ( n.a. ) Vortag 126,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,04 / 119,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / +4,61%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 126,39 EUR -0,07 -0,06% 20.01. 08:00:00 126,390 / 130,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ALPENBANK ANLEIHENSTRATEGIE (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,29% -0,18% +4,61% +8,61% +17,24% n.a.
relativer Return +1,18% +1,74% +0,67% -15,17% -5,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,18% +0,58% +0,06% -0,46% -0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,12% +3,95% +0,89% +4,37% +1,13% +6,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,68 -0,08 +0,07 -0,10 -0,04 n.a.
Excess Return +4,56% -0,36% +0,45% -0,75% -0,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALPENBANK ANLEIHENSTRATEGIE (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,05% 1,87% 1,70% 2,02% 1,71% n.a.
max. Verlust -0,16% -1,72% -1,72% -4,82% -4,82% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,29% +0,71% +1,71% +1,71% +1,71% n.a.
1-Monats-Tief +0,29% -1,18% -1,18% -1,73% -1,73% n.a.
Höchstkurs 126,59 127,04 127,04 127,45 127,45 n.a.
Tiefstkurs 126,02 124,85 120,29 117,82 110,48 n.a.
Durchschnittspreis 126,44 125,92 124,60 122,91 120,02 n.a.

Fondsstrategie zu ALPENBANK ANLEIHENSTRATEGIE (T)

Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in alle Arten von Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, in Form vondirekt erworbenen Einzeltiteln und indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds darf zumehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich oder der Bun-desrepublik Deutschland begeben oder garantiert werden, investieren. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Invest-ments dem Fondsmanagement. Der Investmentfonds orientiert sich an folgendem Vergleichsmaßstab: 75 % EFFAS EMU 3-5, 25 % iBOXXEUR Corp. Overall Perf. Index. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht, seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von dem Vergleichsmaßstab abweichen.

Fondsziel zu ALPENBANK ANLEIHENSTRATEGIE (T)

Der AlpenBank Anleihenstrategie strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an.

Fondsprospekte zu ALPENBANK ANLEIHENSTRATEGIE (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALPENBANK ANLEIHENSTRATEGIE (T)

Auflagedatum 05.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,50 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gregor Klieber
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALPENBANK ANLEIHENSTRATEGIE (T)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ALPENBANK ANLEIHENSTRATEGIE (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALPENBANK ANLEIHENSTRATEGIE (T)

Anteil Wertpapiername
6,40% SISF EURO CORP.BD C ACC
5,00% 0,900% ERSTE GP BNK14-21FLR 1361
4,97% BGF-EURO CORP.BOND D2 EO
4,13% NORDEA 1-EUR.COV.BD BI-EO
4,12% NORDEA 1-EUR.H.YLD BI-EUR
3,90% AXA WLD-GL. INFL. I T. EO
3,84% JPM-EO.HYB.JPMEHYB CAEO
3,84% THREADN.-EU.H.Y.BD I G.EO
3,56% BGF-EURO BOND FD D2 EO
3,48% SISF-STRAT.CREDIT CACCEOH
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALPENBANK ANLEIHENSTRATEGIE (T)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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