ALSTERTOR PORTFOLIO FLEXIBEL A

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  • 11.378,670 EUR
  • +21,29
  • +0,19%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NAVA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NAVA7 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 11.833,820 ( n.a. ) Eröffnung 11.378,67 Hoch / Tief (heute) 11.378,67 / 11.378,67 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 11.378,670 ( n.a. ) Vortag 11.357,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.634,76 / 10.605,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / -2,19%
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  • ALSTERTOR PORTFOLIO FLEXIBEL A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11.378,67 EUR +21,29 +0,19% 01.12. 08:00:00 11.378,670 / 11.833,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALSTERTOR PORTFOLIO FLEXIBEL A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% -0,45% -2,19% +11,03% n.a. n.a.
relativer Return -5,83% -5,55% -4,86% -23,73% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,83% -1,88% -0,41% -0,75% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,29% +1,52% +9,47% +5,23% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,40% -0,42% +0,48% +1,07% n.a. n.a.
Excess Return -2,24% -2,67% +2,87% +6,15% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALSTERTOR PORTFOLIO FLEXIBEL A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,05% 4,40% 5,64% 6,00% n.a. n.a.
max. Verlust -1,14% -2,13% -8,85% -13,92% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% -0,07% +2,01% +3,51% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,27% -3,29% -3,69% n.a. n.a.
Höchstkurs 11.396,70 11.503,70 11.634,80 12.572,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11.258,90 11.258,90 10.605,20 10.351,50 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11.335,90 11.388,60 11.234,20 11.347,30 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALSTERTOR PORTFOLIO FLEXIBEL A

Das als vermögensverwaltender Fonds aufgelegte Gemischte Sondervermögen Alstertor Portfolio Flexibel investiert überwiegend in nationale und internationale Aktien und Anleihen. Darüber hinaus werden Anlagen in z.B. Rohstoffen (über Fonds oder Zertifikate) und/oder offene Immobilienfonds zur Diversifikation und zusätzlichen Ertragsgenerierung beigemischt. Der Aktienanteil lag seit Auflage des Fonds nicht über 50 % des Vermögens. Die bisherige neutrale Gewichtung von 50 % Aktien und 50 % Renten begrenzen wir daher auch für die Zukunft auf einen Aktienanteil von bis zu 50 % des Fondsvermögens. Der Anteil der auf Euro lautenden Investments liegt dabei regelmäßig bei mind. 50 %.##Die ausschüttende Tranche wurde am 30.03.2012 aufgelegt.

Fondsziel zu ALSTERTOR PORTFOLIO FLEXIBEL A

Der Fonds nutzt die Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALSTERTOR PORTFOLIO FLEXIBEL A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALSTERTOR PORTFOLIO FLEXIBEL A

Auflagedatum 30.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 236,00 EUR (25.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST KAG MBH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALSTERTOR PORTFOLIO FLEXIBEL A

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ALSTERTOR PORTFOLIO FLEXIBEL A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu ALSTERTOR PORTFOLIO FLEXIBEL A

Anteil Wertpapiername
3,82% Candriam Bonds-Euro High YieldInhaber-Anteile S Di
2,50% France Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
2,49% Sixt SE 2% 18.06.2020
2,49% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
2,46% Infineon Technologies AG 1,5% 10.03.2022
2,44% Duerr AG 2,875% 03.04.2021
2,41% HOCHTIEF AG 3,875% 20.03.2020
2,38% RCI Banque SA 1,25% 08.06.2022
2,31% Volkswagen International Finance NV (var)
2,26% ThyssenKrupp AG 4,375% 28.02.2017
Stand: 29.07.2016

Ratings zu ALSTERTOR PORTFOLIO FLEXIBEL A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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