WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - A EUR DI...

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  • 11.559,200 EUR
  • +12,80
  • +0,11%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NAVA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NAVA7 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 12.021,570 ( n.a. ) Eröffnung 11.559,20 Hoch / Tief (heute) 11.559,20 / 11.559,20 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 11.559,200 ( n.a. ) Vortag 11.546,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.559,20 / 10.619,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,12% / +8,75%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11.559,20 EUR +12,80 +0,11% 20.02. 08:00:00 11.559,200 / 12.021,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,12% +3,87% +8,75% +13,21% n.a. n.a.
relativer Return -2,46% -3,61% -13,34% -26,64% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,46% -1,22% -1,19% -0,86% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,30% +1,86% +1,52% +9,47% +5,23% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 -0,33 +0,27 +0,32 n.a. n.a.
Excess Return +6,63% -4,05% +5,05% +8,24% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,95% 3,56% 4,56% 5,88% n.a. n.a.
max. Verlust -1,02% -1,55% -2,27% -13,92% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,12% +2,90% +2,90% +3,46% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,12% +0,04% -1,23% -4,13% n.a. n.a.
Höchstkurs 11.559,20 11.563,50 11.563,50 12.572,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11.322,50 11.311,30 10.817,30 10.605,20 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11.430,70 11.423,00 11.307,90 11.409,60 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - A EUR DIS

Das als vermögensverwaltender Fonds aufgelegte Gemischte Sondervermögen Alstertor Portfolio Flexibel investiert überwiegend in nationale und internationale Aktien und Anleihen. Darüber hinaus werden Anlagen in z.B. Rohstoffen (über Fonds oder Zertifikate) und/oder offene Immobilienfonds zur Diversifikation und zusätzlichen Ertragsgenerierung beigemischt. Die neutrale Gewichtung liegt bei 50 % Aktien und 50 % Renten. Der Anteil der auf Euro lautenden Investments liegt dabei regelmäßig bei mind. 50% des Fondsvermögens. Der Anteil der auf Euro lautenden Investments liegt dabei regelmäßig bei mind. 50 %.

Fondsprospekte zu WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - A EUR DIS

Auflagedatum 30.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 212,00 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST KAG MBH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,85% 1,625% US TREASURY 2016/15.05.2026
3,29% ISHS II-JPM.$ EM.MKT.BD UC.ETF REGISTERED SHARES O
2,94% 3,5% VW INT FIN NV VRN 2015/31.12.2099
2,31% WARBURG -D- FDS SMALL&MIDC.DTL INHABER-ANTEILE I
2,07% WBG-MULTI-SMART-BET.AKT.EUROPA INHABER-ANTEILE I
Stand: 29.07.2016

Ratings zu WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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