WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - T EUR ACC

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  • 13.045,050 EUR
  • -1,49
  • -0,01%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NAUU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NAUU7 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 13.697,300 ( n.a. ) Eröffnung 13.045,05 Hoch / Tief (heute) 13.045,05 / 13.045,05 Fondsvolumen 58,40 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 13.045,050 ( n.a. ) Vortag 13.046,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 13.046,54 / 11.751,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,55% / +9,09%
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KAG (EUR) 13.045,05 EUR -1,49 -0,01% 20.02. 08:00:00 13.045,050 / 13.697,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - T EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,55% +6,64% +9,09% +10,46% +27,07% n.a.
relativer Return -2,04% -1,04% -13,07% -28,42% -37,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,04% -0,35% -1,16% -0,92% -0,77% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,69% -3,93% +4,22% +8,98% +11,01% +10,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 -0,38 +0,06 +0,16 +0,14 n.a.
Excess Return +6,97% -9,74% +2,30% +8,29% +9,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - T EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,22% 6,72% 9,28% 12,21% 11,25% n.a.
max. Verlust -1,86% -2,88% -6,35% -23,67% -23,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,55% +5,55% +5,55% +5,95% +6,02% n.a.
1-Monats-Tief +1,55% -0,14% -2,55% -7,77% -7,77% n.a.
Höchstkurs 13.046,50 13.046,50 13.046,50 15.037,30 15.037,30 n.a.
Tiefstkurs 12.652,10 12.187,00 11.789,80 11.409,00 9.848,19 n.a.
Durchschnittspreis 12.837,70 12.718,80 12.390,80 12.820,70 12.054,90 n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - T EUR ACC

Das als vermögensverwaltende Investmentvermögen aufgelegte Warburg Portfolio Dynamik investiert überwiegend in nationale und internationale Aktien und Anleihen. Das Portfolio wird aktiv gemanagt, das heißt die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wird flexibel an die jeweilige Kapitalmarktsituation angepasst, um Chancen wahrzunehmen und Volatilitäten zu reduzieren. Hierbei beträgt die maximale Aktienquote 100 % des Investmentvermögens. Ziel des Warburg Portfolio Dynamik ist die Erzielung hoher Renditen unter Inkaufnahme höherer Risiken sowie Volatilität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. In die vorgenannten Vermögensgegenstände darf der Fonds vollständig angelegt sein. Darüber hinaus darf der Fonds Investmentanteile erwerben. Er darf vollständig in OGAW-Sondervermögen, bis zu 50 % seines Wertes in Immobilien-Sondervermögen, bis zu 49 % seines Wertes in Gemischte Investmentvermögen sowie jeweils bis zu 10 % seines Wertes in Sonstige Investmentvermögen oder Hedgefonds anlegen.

Fondsprospekte zu WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - T EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - T EUR ACC

Auflagedatum 30.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 95,79 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST KAG MBH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - T EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - T EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - T EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,02% CVS HEALTH CORP.
3,68% NOVO-NORDISK AS
3,59% UNITED INTERNET AG
3,55% FRESENIUS SE & CO. KGAA
3,43% BERKSHIRE HATHAWAY INC.
Stand: 31.07.2016

Ratings zu WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - T EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2015
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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