WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - V EUR ACC

Fonds
125,410 EUR +0,37 +0,30% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A1WY1Q Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1WY1Q2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 131,680 ( n.a. ) Eröffnung 125,41 Hoch / Tief (heute) 125,41 / 125,41 Fondsvolumen 58,40 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 125,410 ( n.a. ) Vortag 125,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,41 / 108,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,16% / +9,22%
Benchmark
WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - V EUR ACC
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KAG (EUR) 125,41 EUR +0,37 +0,30% 26.04. 08:00:00 125,410 / 131,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - V EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,16% +5,64% +9,22% +12,71% n.a. n.a.
relativer Return +1,23% +2,94% -7,86% -26,70% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,23% +0,97% -0,68% -0,86% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,97% -4,13% +4,01% +9,97% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 -0,43 +0,12 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,10% -10,93% +4,55% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - V EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,55% 8,18% 8,99% 12,08% n.a. n.a.
max. Verlust -1,44% -1,86% -6,01% -23,80% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,14% +3,14% +4,19% +5,43% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,14% +0,49% -1,11% -9,77% n.a. n.a.
Höchstkurs 125,41 125,41 125,41 139,21 n.a. n.a.
Tiefstkurs 121,18 116,71 108,88 105,45 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 123,07 121,32 115,91 119,26 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - V EUR ACC

Das als vermögensverwaltende Investmentvermögen aufgelegte Warburg Portfolio Dynamik investiert überwiegend in nationale und internationale Aktien und Anleihen. Das Portfolio wird aktiv gemanagt, das heißt die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wird flexibel an die jeweilige Kapitalmarktsituation angepasst, um Chancen wahrzunehmen und Volatilitäten zu reduzieren. Hierbei beträgt die maximale Aktienquote 100 % des Investmentvermögens. Ziel des Warburg Portfolio Dynamik ist die Erzielung hoher Renditen unter Inkaufnahme höherer Risiken sowie Volatilität.

Fondsprospekte zu WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - V EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - V EUR ACC

Auflagedatum 01.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,87 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST KAG MBH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - V EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - V EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - V EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,23% Berkshire Hathaway Inc
4,04% Apple Inc
3,93% CVS Health Corp
3,52% Allianz SE
3,36% Foot Locker Inc
3,33% United Internet AG
3,31% Telefonica Deutschland Holding AG
3,29% Investor AB
3,24% Vinci SA
3,18% DZ BANK DISCOUNTZTF St. Gobain 18.12.2015 CAP:40 B
Stand: 31.01.2017

Ratings zu WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - V EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2015
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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