ALSTERTOR PORTFOLIO KAPITALGEWINN V

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  • 118,500 EUR
  • -0,11
  • -0,09%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1WY1Q Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1WY1Q2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 124,430 ( n.a. ) Eröffnung 118,50 Hoch / Tief (heute) 118,50 / 118,50 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 118,500 ( n.a. ) Vortag 118,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,18 / 105,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,45% / +5,72%
Benchmark
  • ALSTERTOR PORTFOLIO KAPITALGEWINN V
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,50 EUR -0,11 -0,09% 20.01. 08:00:00 118,500 / 124,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALSTERTOR PORTFOLIO KAPITALGEWINN V (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,45% +4,70% +6,53% +8,13% n.a. n.a.
relativer Return +1,24% -2,89% -13,33% -26,68% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,24% -0,97% -1,19% -0,86% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,22% -4,13% +4,01% +9,97% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 -0,23 -0,00 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,48% -6,06% -0,03% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALSTERTOR PORTFOLIO KAPITALGEWINN V

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,95% 8,01% 10,56% 12,34% n.a. n.a.
max. Verlust -1,34% -4,03% -7,54% -23,80% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,45% +5,00% +5,00% +5,86% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,45% -0,35% -2,69% -8,40% n.a. n.a.
Höchstkurs 120,18 120,18 120,18 139,21 n.a. n.a.
Tiefstkurs 118,08 109,86 105,45 105,45 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 118,99 115,39 113,71 118,29 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALSTERTOR PORTFOLIO KAPITALGEWINN V

Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. In die vorgenannten Vermögensgegenstände darf der Fonds vollständig angelegt sein. Darüber hinaus darf der Fonds Investmentanteile erwerben. Er darf vollständig in OGAW-Sondervermögen, bis zu 50 % seines Wertes in Immobilien-Sondervermögen, bis zu 49 % seines Wertes in Gemischte Investmentvermögen sowie jeweils bis zu 10 % seines Wertes in Sonstige Investmentvermögen oder Hedgefonds anlegen.

Fondsziel zu ALSTERTOR PORTFOLIO KAPITALGEWINN V

Der Fonds nutzt die Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALSTERTOR PORTFOLIO KAPITALGEWINN V

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALSTERTOR PORTFOLIO KAPITALGEWINN V

Auflagedatum 30.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,87 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST KAG MBH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALSTERTOR PORTFOLIO KAPITALGEWINN V

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ALSTERTOR PORTFOLIO KAPITALGEWINN V

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu ALSTERTOR PORTFOLIO KAPITALGEWINN V

Anteil Wertpapiername
4,23% Berkshire Hathaway Inc
4,04% Apple Inc
3,93% CVS Health Corp
3,52% Allianz SE
3,36% Foot Locker Inc
3,33% United Internet AG
3,31% Telefonica Deutschland Holding AG
3,29% Investor AB
3,24% Vinci SA
3,18% DZ BANK DISCOUNTZTF St. Gobain 18.12.2015 CAP:40 B
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ALSTERTOR PORTFOLIO KAPITALGEWINN V

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2015
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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