ALTIS-FUND-BALANCED-VALUE-B

Fonds
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  • 67,450 EUR
  • +0,10
  • +0,15%
  • 26.08.2016, 08:11:41
WKN: 534072 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0142612901 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
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Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 67,45 Hoch / Tief (heute) 67,45 / 67,45 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 67,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 70,05 / 63,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,37% / +0,52%
Benchmark
  • ALTIS FUND BALANCED VALUE B
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Kurse

Alle Kurse zu ALTIS-FUND-BALANCED-VALUE-B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 67,98 EUR +0,07 +0,10% 25.08. 08:00:00 67,980 / 71,380
Düsseldorf 67,45 EUR +0,10 +0,15% 26.08. 08:04:58 n.a. / n.a.
Hamburg 67,45 EUR +0,10 +0,15% 26.08. 08:11:41 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALTIS-FUND-BALANCED-VALUE-B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,37% +0,55% +0,52% +7,39% +17,43% +17,78%
relativer Return +2,26% -2,50% -11,52% -27,06% -46,11% -38,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,26% -0,84% -1,01% -0,87% -1,03% -0,40%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,37% +1,40% +2,33% +5,47% +7,37% -5,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,05% -0,45% -0,13% -0,07% -0,03% -6,57%
Excess Return +0,36% -3,03% -0,77% -0,37% -0,14% -45,11%

Risiko-Kennzahlen zu ALTIS-FUND-BALANCED-VALUE-B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,10% 8,17% 7,11% 5,80% 5,35% 6,86%
max. Verlust -0,70% -4,70% -9,54% -12,94% -12,94% -34,31%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,37% +2,02% +3,56% +3,56% +3,56% +5,60%
1-Monats-Tief +1,37% -0,65% -3,74% -3,74% -3,74% -13,06%
Höchstkurs 68,35 68,35 70,36 73,11 73,11 73,11
Tiefstkurs 67,06 64,87 63,65 63,16 55,61 45,78
Durchschnittspreis 67,74 67,01 67,36 67,53 64,94 61,75

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALTIS-FUND-BALANCED-VALUE-B

Der Teilfonds investiert bis zu 75% seines Vermögens in internationale Aktien, Genussscheine (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren, die Verzinsung ist jedoch abhängig vom Unternehmensgewinn) und wandelbare Vorzugsaktien, in Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in andere Fonds sowie in Zertifikate (Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung eines oder mehrerer Vermögenswerte abhängt) die ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) haben und an einer Börse oder einem geregelten Markt gehandelt werden. Bis zu 75% des Vermögens können in fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen angelegt werden, die auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten oder der EU lauten und im wesentlichen an einer Börse oder einem geregelten Markt gehandelt werden.

Fondsziel zu ALTIS-FUND-BALANCED-VALUE-B

Ziel des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel.

Fondsprospekte zu ALTIS-FUND-BALANCED-VALUE-B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALTIS-FUND-BALANCED-VALUE-B

Auflagedatum 01.03.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kreuzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALTIS-FUND-BALANCED-VALUE-B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ALTIS-FUND-BALANCED-VALUE-B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu ALTIS-FUND-BALANCED-VALUE-B

Anteil Wertpapiername
5,63% Baskets-Germany Exchanges Option
5,22% Berkshire Hathaway Inc
4,69% ABAKUS World Dividend Fund
4,24% Wienerberger AG (var)
3,88% ABAKUS Asia Growth Fund
2,99% voestalpine AG (var)
2,81% Hapag-Lloyd AG 7,75% 01.10.2018
2,80% Peugeot SA 6,5% 18.01.2019
2,79% Hapag-Lloyd AG 7,5% 15.10.2019
2,64% AXA SA (var)
Stand: 30.06.2016

Ratings zu ALTIS-FUND-BALANCED-VALUE-B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2016
Morningstar Rating™ 30.06.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.07.2016
Lipper Leaders 26.08.2016
€uro FondsNote 3 31.07.2016
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