ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 71,780 EUR
  • -0,21
  • -0,29%
  • 23.03.2017, 08:28:03
WKN: 534072 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0142612901 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 71,78 Hoch / Tief (heute) 71,78 / 71,78 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 71,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,61 / 54,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / +8,17%
Benchmark
  • ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC
loading

Alle Kurse zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 72,39 EUR -0,48 -0,66% 22.03. 08:00:00 72,390 / 76,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% +3,19% +8,89% +9,66% +18,76% +15,59%
relativer Return +2,52% +1,36% -9,31% -28,60% -39,29% -41,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,52% +0,45% -0,81% -0,93% -0,83% -0,45%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,44% +3,25% +1,40% +2,33% +5,47% +7,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,16 -0,24 +0,08 +0,15 +0,04 -0,52
Excess Return +6,77% -3,09% +1,50% +3,58% +1,19% -47,30%

Risiko-Kennzahlen zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,12% 4,45% 5,85% 5,93% 5,18% 6,76%
max. Verlust -1,23% -1,23% -4,99% -12,94% -12,94% -34,31%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,36% +2,70% +3,22% +3,27% +3,27% +5,70%
1-Monats-Tief +0,36% +0,04% -1,67% -4,85% -4,85% -12,49%
Höchstkurs 73,41 73,41 73,41 73,41 73,41 73,41
Tiefstkurs 72,51 70,36 64,87 63,65 58,94 45,78
Durchschnittspreis 72,92 71,64 68,62 68,41 66,22 62,27

Fondsstrategie zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Konservativer Mischfonds, der vorwiegend in Aktien, Wandel u. Optionsanleihen sowie Rentenpapieren von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land investiert. Neben den regelmäßigen Erträgen aus den festverzinslichen Wertpapieren, wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.

Fondsprospekte zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Auflagedatum 01.03.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater GSLP International S.à.r.l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,86% Baskets-Germany Exchanges Option
6,51% Berkshire Hathaway Inc
6,39% ABAKUS World Dividend Fund
4,50% Wienerberger AG (var)
4,43% ABAKUS Asia Growth Fund
2,89% AXA SA (var)
2,85% Peugeot SA 6,5% 18.01.2019
2,56% EUWAX Gold
2,47% voestalpine AG (var)
2,40% SAP SE
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
mehr Informationen zu den Ratings