ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

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  • 72,440 EUR
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  • 24.02.2017, 09:58:14
WKN: 534072 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0142612901 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 72,44 Hoch / Tief (heute) 72,44 / 72,44 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 72,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,44 / 54,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,47% / +12,79%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 73,09 EUR -0,06 -0,08% 24.02. 08:00:00 73,090 / 76,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,47% +6,53% +12,81% +9,74% +18,59% +15,35%
relativer Return -2,03% -1,82% -11,14% -29,23% -42,03% -40,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,03% -0,61% -0,98% -0,96% -0,90% -0,44%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,76% +3,25% +1,40% +2,33% +5,47% +7,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,78 -0,04 +0,08 +0,23 +0,03 -0,52
Excess Return +10,69% -0,55% +1,58% +5,61% +1,02% -47,54%

Risiko-Kennzahlen zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,10% 4,31% 5,98% 5,91% 5,16% 6,82%
max. Verlust -1,08% -1,08% -4,99% -12,94% -12,94% -34,31%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +3,39% +3,39% +3,39% +3,39% +3,39% +5,58%
1-Monats-Tief +3,39% -0,01% -1,95% -4,27% -4,27% -12,30%
Höchstkurs 73,10 73,10 73,10 73,11 73,11 73,11
Tiefstkurs 70,55 68,33 64,80 63,65 58,94 45,78
Durchschnittspreis 71,46 70,49 68,09 68,25 66,05 62,19

Fondsstrategie zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Konservativer Mischfonds, der vorwiegend in Aktien, Wandel u. Optionsanleihen sowie Rentenpapieren von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land investiert. Neben den regelmäßigen Erträgen aus den festverzinslichen Wertpapieren, wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.

Fondsprospekte zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Auflagedatum 01.03.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater GSLP International S.à.r.l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,28% Berkshire Hathaway Inc
6,22% Baskets-Germany Exchanges Option
5,39% ABAKUS World Dividend Fund
4,44% Wienerberger AG (var)
4,35% ABAKUS Asia Growth Fund
3,08% voestalpine AG (var)
2,87% Peugeot SA 6,5% 18.01.2019
2,81% AXA SA (var)
2,58% EUWAX Gold
2,33% Koninklijke Philips NV
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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