ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Fonds
73,220 EUR -0,09 -0,12% 26.05.2017, 10:46:08
WKN: 534072 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0142612901 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 73,22 Hoch / Tief (heute) 73,22 / 73,22 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 73,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 73,92 / 54,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / +9,11%
Benchmark
ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 74,11 EUR +0,18 +0,24% 26.05. 08:00:00 74,110 / 77,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% +1,40% +9,11% +8,71% +24,74% +10,35%
relativer Return +1,74% +2,13% -6,83% -25,93% -39,03% -41,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,74% +0,71% -0,59% -0,83% -0,82% -0,44%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,20% +3,25% +1,40% +2,33% +5,47% +7,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 -0,07 +0,03 +0,20 +0,24 -0,60
Excess Return +6,99% -0,92% +0,55% +4,75% +7,17% -52,54%

Risiko-Kennzahlen zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,62% 4,51% 5,57% 5,98% 5,18% 6,74%
max. Verlust -1,30% -1,57% -4,70% -12,94% -12,94% -34,31%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 55,56% 63,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,79% +1,56% +2,68% +3,90% +3,90% +4,33%
1-Monats-Tief +0,79% -0,49% -1,10% -3,71% -3,71% -13,41%
Höchstkurs 74,54 74,54 74,54 74,54 74,54 74,54
Tiefstkurs 73,53 72,26 64,87 63,65 58,94 45,78
Durchschnittspreis 74,01 73,34 69,72 68,76 66,67 62,42

Fondsstrategie zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Konservativer Mischfonds, der vorwiegend in Aktien, Wandel u. Optionsanleihen sowie Rentenpapieren von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land investiert. Neben den regelmäßigen Erträgen aus den festverzinslichen Wertpapieren, wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.

Fondsprospekte zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Auflagedatum 01.03.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater GSLP International S.à.r.l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,04% Berkshire Hathaway Inc
6,94% ABAKUS World Dividend Fund
4,90% ABAKUS Asia Growth Fund
4,16% Wienerberger AG (var)
3,04% AXA SA (var)
2,84% EUWAX Gold
2,61% voestalpine AG (var)
2,37% Alphabet Inc
2,29% Infineon Technologies AG
2,29% Siemens AG
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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