ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

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  • 72,700 EUR
  • -0,92
  • -1,25%
  • 25.04.2017, 08:46:27
WKN: 534072 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0142612901 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 74,180 ( 270 Stk. ) Kaufen Eröffnung 72,70 Hoch / Tief (heute) 72,70 / 72,70 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 73,150 ( 274 Stk. ) Verkaufen Vortag 73,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 73,62 / 64,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +6,80%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 72,92 EUR -0,19 -0,26% 24.04. 08:00:00 72,920 / 76,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +3,36% +6,80% +7,60% +20,95% +11,53%
relativer Return -0,46% -0,86% -9,80% -29,58% -40,63% -42,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,46% -0,29% -0,86% -0,97% -0,87% -0,46%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,51% +3,25% +1,40% +2,33% +5,47% +7,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,82 -0,33 -0,03 +0,17 +0,11 -0,58
Excess Return +4,68% -4,14% -0,56% +4,04% +3,38% -51,36%

Risiko-Kennzahlen zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,77% 4,82% 5,63% 5,95% 5,17% 6,75%
max. Verlust -0,92% -1,57% -4,99% -12,94% -12,94% -34,31%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,70% +3,60% +3,60% +3,60% +3,60% +5,86%
1-Monats-Tief +0,70% -0,93% -1,55% -4,52% -4,52% -13,32%
Höchstkurs 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60
Tiefstkurs 72,31 70,55 64,87 63,65 58,94 45,78
Durchschnittspreis 73,12 72,48 69,14 68,58 66,44 62,35

Fondsstrategie zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Konservativer Mischfonds, der vorwiegend in Aktien, Wandel u. Optionsanleihen sowie Rentenpapieren von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land investiert. Neben den regelmäßigen Erträgen aus den festverzinslichen Wertpapieren, wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.

Fondsprospekte zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Auflagedatum 01.03.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater GSLP International S.à.r.l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,30% Baskets-Germany Exchanges Option
7,16% Berkshire Hathaway Inc
6,94% ABAKUS World Dividend Fund
4,86% ABAKUS Asia Growth Fund
4,15% Wienerberger AG (var)
3,02% AXA SA (var)
2,86% EUWAX Gold
2,60% SAP SE
2,59% voestalpine AG (var)
2,52% Koninklijke Philips NV
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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